Crea un compte gratuït

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 BRL+9,39% (0,37 BRL)
Rang del dia
4,01 BRL – 4,44 BRL
Volum del dia
4,9 M BRL
Rang de 52 setmanes
2,66 BRL – 6,30 BRL

Segueix ARML3 a Fuolio

Consulta quin pes té ARML3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

ARML3 en xifres

Capitalització borsària
1493,4 M BRL
PER
24,10
P/VC
1,09
Rendibilitat per dividend (12 m)
12,42%
Deute net/EBITDA
2,99

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de ARML3 és de 12,42%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 2,44%.

Historial de cotització de ARML3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de ARML3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilitat (anualitzada)65,87%55,97%56,95%
Caiguda màxima-50,17%-79,31%-86,25%
Mesos positius6/1214/3625/60

Quant ha rendit invertir en ARML3?

1.000,00 BRL invertits el 01/10/2021 valdrien avui 270,47 BRL.

Valor actual en ARML3
270,47 BRL
Rendibilitat del període
-72,95%
Rendibilitat anual
-23,03%
En Ibovespa
1.777,43 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de ARML3

Valoració

  • PER
    24,10
  • P/VC
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Ingressos
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/V
    0,75
  • P/FCO
    20,38
  • P/FCL
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    0,18 BRL
  • Valor comptable per acció
    3,97 BRL

Endeutament

  • Deute net
    2397,5 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    2,99
  • Deute net/Patrimoni
    1,54
  • Deute/Patrimoni net
    2,12
  • Ràtio de liquiditat
    1,89
  • Prova àcida
    1,80
  • Liquiditat immediata
    0,87

Eficiència

  • Marge brut
    31,83%
  • Marge d'EBITDA
    40,22%
  • Marge operatiu
    24,55%
  • Marge net
    4,46%
  • Rotació de l'actiu
    0,34

Rendibilitat

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    —
  • CAGR benefici (5 anys)
    —
  • Creixement d'ingressos (any)
    6,90%
  • Creixement del benefici (any)
    -60,59%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    7,06%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -15,50%

Quin és el preu just de ARML3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 4,31 BRL.

Preu just de Graham
4,00 BRL
7,29% per sota de la cotització

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
3,43 BRL
20,44% per sota de la cotització

0,21 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de ARML3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador2025202420232022202120202019
PER23,1410,2436,1827,36159,35——
P/VC1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Rendibilitat per dividend1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Benefici per acció0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Valor comptable per acció3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Marge brut33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Marge d'EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Marge net3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Deute net/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Resultats de ARML3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets1887,8 M BRL1766 M BRL1361 M BRL951,8 M BRL389,8 M BRL111,3 M BRL
Cost de les vendes-1246,6 M BRL-1051,3 M BRL-734,1 M BRL-504,1 M BRL-201,9 M BRL-61 M BRL
Benefici brut641,2 M BRL714,6 M BRL626,8 M BRL447,6 M BRL187,9 M BRL50,3 M BRL
EBITDA662,9 M BRL726,5 M BRL640,7 M BRL457,5 M BRL184,1 M BRL56 M BRL
EBIT422,5 M BRL523,1 M BRL455,1 M BRL320,3 M BRL129,4 M BRL39,8 M BRL
Resultat financer-375,9 M BRL-297,2 M BRL-256,3 M BRL-152,3 M BRL-39,9 M BRL-15,3 M BRL
Resultat abans d'impostos46,6 M BRL225,8 M BRL198,8 M BRL168 M BRL89,6 M BRL24,5 M BRL
Impostos27,1 M BRL-50,2 M BRL-35,6 M BRL-19,4 M BRL-31,5 M BRL-6,9 M BRL
Resultat net67,1 M BRL170,2 M BRL163,3 M BRL148,6 M BRL58,1 M BRL17,5 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

ARML3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1493,4 M BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 kM BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 kM BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 kM BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 kM BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 kM BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 kM BRL

ARML3 paga dividends?

Pagaments anunciats
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni08/01/202630/12/20260,10 BRL
Dividend08/01/202630/12/20260,30 BRL

Rendibilitat per dividend per any

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni15/04/202630/04/20260,07 BRL
Interessos sobre el patrimoni15/04/202530/04/20260,07 BRL
Interessos sobre el patrimoni04/10/202409/06/20250,08 BRL
Interessos sobre el patrimoni03/07/202425/07/20240,07 BRL
Dividend03/07/202425/07/20240,10 BRL
Interessos sobre el patrimoni02/04/202419/04/20240,07 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/202319/04/20240,07 BRL
Interessos sobre el patrimoni02/10/202320/10/20230,05 BRL
Interessos sobre el patrimoni05/07/202320/10/20230,09 BRL
Interessos sobre el patrimoni03/04/202320/10/20230,03 BRL
Dividend28/12/202223/02/20230,05 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/202223/02/20230,07 BRL
Veure les 21 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend27/09/202220/10/20220,04 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/09/202220/10/20220,06 BRL
Dividend30/06/202222/07/20220,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/06/202222/07/20220,04 BRL
Interessos sobre el patrimoni03/05/202226/05/20220,04 BRL
Dividend05/05/202219/05/20220,07 BRL
Dividend19/11/202130/11/20210,07 BRL
Interessos sobre el patrimoni14/10/2025—0,06 BRL
Interessos sobre el patrimoni19/08/2025—0,08 BRL

Sobre Armac Locação. Logística E Serviços

Sector
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Accions emeses
346,49 M ordinàries
Negociació mitjana diària
3,8 M BRL
A borsa des de
28/07/2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃODe control16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃODe control16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃODe control8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃODe control8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Preguntes sobre ARML3

A quant està ARML3 avui?

ARML3 està a 4,31 BRL (9,39% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar ARML3 en dividends el 2025?

ARML3 va pagar 0,08 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 1,68%.

Quan és el pròxim dividend de ARML3?

El pròxim pagament anunciat és de 0,10 BRL per acció el 30/12/2026.

Quins són el PER i el P/VC de ARML3?

ARML3 cotitza amb un PER de 24,10 i un P/VC de 1,09.

Quina rendibilitat ha tingut ARML3 en 12 mesos?

ARML3 va tenir una rendibilitat de 26,07% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 65,87% i una caiguda màxima de -50,17%.

A quin sector pertany ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços pertany al sector Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.