Crea un compte gratuït

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

17,38 BRL+1,34% (0,23 BRL)
Rang del dia
16,69 BRL – 18,19 BRL
Volum del dia
139,7 M BRL
Rang de 52 setmanes
14,30 BRL – 30,70 BRL

Segueix AZZA3 a Fuolio

Consulta quin pes té AZZA3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

AZZA3 en xifres

Capitalització borsària
3588,8 M BRL
PER
11,07
P/VC
0,45
Rendibilitat per dividend (12 m)
14,25%
Deute net/EBITDA
3,13

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de AZZA3 és de 14,25%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 4,24%.

Historial de cotització de AZZA3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de AZZA3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat-47,07%-74,29%-78,95%
Volatilitat (anualitzada)21,49%43,36%41,49%
Caiguda màxima-47,07%-74,59%-83,68%
Mesos positius2/1210/3622/60

Quant ha rendit invertir en AZZA3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 210,49 BRL.

Valor actual en AZZA3
210,49 BRL
Rendibilitat del període
-78,95%
Rendibilitat anual
-26,78%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de AZZA3

Valoració

  • PER
    11,07
  • P/VC
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,59
  • EV/EBIT
    10,74
  • EV/Ingressos
    0,72
  • P/EBIT
    4,72
  • P/V
    0,32
  • P/FCO
    2,64
  • P/FCL
    4,30
  • Earnings yield
    9,31%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    1,57 BRL
  • Valor comptable per acció
    38,94 BRL

Endeutament

  • Deute net
    4573,2 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    3,13
  • Deute net/Patrimoni
    0,57
  • Deute/Patrimoni net
    0,71
  • Ràtio de liquiditat
    2,26
  • Prova àcida
    1,55
  • Liquiditat immediata
    0,40

Eficiència

  • Marge brut
    54,60%
  • Marge d'EBITDA
    12,84%
  • Marge operatiu
    6,69%
  • Marge net
    2,85%
  • Rotació de l'actiu
    0,76

Rendibilitat

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    39,99%
  • CAGR benefici (5 anys)
    3,88%
  • Creixement d'ingressos (any)
    41,05%
  • Creixement del benefici (any)
    166,66%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    -1,59%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -59,21%

Quin és el preu just de AZZA3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 17,38 BRL.

Preu just de Graham
37,09 BRL
113,39% per sobre de la cotització

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
29,35 BRL
68,85% per sobre de la cotització

1,76 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de AZZA3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/VC0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Rendibilitat per dividend9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Benefici per acció4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Valor comptable per acció38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Marge brut54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Marge d'EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Marge net7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Deute net/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Resultats de AZZA3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets11,8 kM BRL8379,8 M BRL4846,8 M BRL4233,7 M BRL2923,8 M BRL1591 M BRL
Cost de les vendes-5324,1 M BRL-3914,7 M BRL-2217,7 M BRL-1950,1 M BRL-1385,1 M BRL-835,8 M BRL
Benefici brut6495,4 M BRL4465,1 M BRL2629,1 M BRL2283,6 M BRL1538,7 M BRL755,2 M BRL
EBITDA1835,7 M BRL798,5 M BRL781,7 M BRL716,2 M BRL574,3 M BRL173,2 M BRL
EBIT1138,2 M BRL383,6 M BRL558,8 M BRL550,1 M BRL468,5 M BRL92,1 M BRL
Resultat financer-781,9 M BRL-393,7 M BRL-182,8 M BRL-77,3 M BRL-64,7 M BRL-37,6 M BRL
Resultat abans d'impostos356,3 M BRL-10,1 M BRL375,9 M BRL472,9 M BRL403,9 M BRL54,6 M BRL
Impostos554,9 M BRL348,6 M BRL22,7 M BRL-50,3 M BRL-60,1 M BRL-6 M BRL
Resultat net911,2 M BRL341,7 M BRL399,4 M BRL424,7 M BRL345,2 M BRL48,6 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

AZZA3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
AZZA3Azzas 215411,070,4514,25%4,03%3588,8 M BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 kM BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 kM BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9278,3 M BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8338 M BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8351,5 M BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5607,1 M BRL

AZZA3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend19/12/202530/12/20251,58 BRL
Dividend21/11/202501/12/20250,89 BRL
Interessos sobre el patrimoni06/12/202419/12/20240,58 BRL
Dividend10/07/202422/07/20240,54 BRL
Dividend10/11/202328/11/20230,30 BRL
Interessos sobre el patrimoni10/11/202328/11/20230,38 BRL
Interessos sobre el patrimoni10/11/202328/11/20230,41 BRL
Interessos sobre el patrimoni10/11/202328/11/20230,78 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/06/202301/09/20230,85 BRL
Interessos sobre el patrimoni16/12/202230/01/20230,75 BRL
Dividend29/04/202228/12/20220,46 BRL
Interessos sobre el patrimoni01/07/202214/07/20220,63 BRL
Veure les 66 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni03/12/202114/01/20220,34 BRL
Interessos sobre el patrimoni01/07/202130/07/20210,30 BRL
Dividend29/04/202130/07/20210,03 BRL
Dividend29/10/202023/12/20200,23 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/10/202023/12/20200,30 BRL
Interessos sobre el patrimoni03/12/201908/01/20200,20 BRL
Dividend04/10/201915/10/20190,08 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/06/201925/07/20190,22 BRL
Dividend26/02/201902/04/20190,83 BRL
Interessos sobre el patrimoni21/12/201815/01/20190,23 BRL
Dividend08/10/201822/10/20180,28 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/06/201825/07/20180,23 BRL
Dividend23/05/201808/06/20180,51 BRL
Dividend21/12/201705/01/20180,23 BRL
Dividend04/09/201727/09/20170,99 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/06/201728/07/20170,24 BRL
Dividend28/04/201715/05/20170,60 BRL
Interessos sobre el patrimoni15/12/201629/12/20160,25 BRL
Interessos sobre el patrimoni24/06/201615/07/20160,25 BRL
Dividend29/04/201620/05/20160,21 BRL
Interessos sobre el patrimoni17/06/201530/06/20150,11 BRL
Dividend24/04/201515/05/20150,40 BRL
Interessos sobre el patrimoni16/12/201430/12/20140,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni20/06/201430/06/20140,11 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/12/201331/01/20140,09 BRL
Interessos sobre el patrimoni18/12/201330/12/20130,02 BRL
Dividend29/07/201302/09/20130,15 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/06/201331/07/20130,10 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/201231/01/20130,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/06/201231/07/20120,09 BRL
Dividend03/12/2021—0,26 BRL
Dividend03/12/2019—0,08 BRL
Dividend30/04/2019—0,20 BRL
Dividend20/04/2018—0,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni21/12/2017—0,23 BRL
Dividend29/09/2016—0,13 BRL
Interessos sobre el patrimoni15/12/2015—0,09 BRL
Interessos sobre el patrimoni15/12/2015—0,11 BRL
Dividend03/08/2015—0,11 BRL
Interessos sobre el patrimoni17/06/2015—0,07 BRL
Interessos sobre el patrimoni16/12/2014—0,11 BRL
Dividend28/07/2014—0,12 BRL
Interessos sobre el patrimoni20/06/2014—0,03 BRL
Dividend25/04/2014—0,24 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/12/2013—0,10 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/06/2013—0,02 BRL
Dividend30/04/2013—0,23 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/2012—0,09 BRL
Dividend30/07/2012—0,08 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/06/2012—0,04 BRL
Dividend24/04/2012—0,07 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/12/2011—0,09 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/12/2011—0,02 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/06/2011—0,10 BRL

Sobre Azzas 2154

Sector
Consumo Cíclico
Segment
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Accions emeses
206,49 M ordinàries
Negociació mitjana diària
47,3 M BRL
Pes a l'Ibovespa
0,09%
A borsa des de
02/02/2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANDe control10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESDe control4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESDe control4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANDe control2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANDe control2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANDe control2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANDe control2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZDe control2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSDe control1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESDe control1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSDe control0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Preguntes sobre AZZA3

A quant està AZZA3 avui?

AZZA3 està a 17,38 BRL (1,34% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar AZZA3 en dividends el 2025?

AZZA3 va pagar 2,48 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 9,84%.

Quins són el PER i el P/VC de AZZA3?

AZZA3 cotitza amb un PER de 11,07 i un P/VC de 0,45.

Quina rendibilitat ha tingut AZZA3 en 12 mesos?

AZZA3 va tenir una rendibilitat de -47,07% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 21,49% i una caiguda màxima de -47,07%.

A quin sector pertany AZZA3?

Azzas 2154 pertany al sector Consumo Cíclico, segment Tecidos, Vestuário e Calçados.