Crea un compte gratuït

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL-15,38% (-4,00 BRL)
Rang del dia
22,00 BRL – 22,00 BRL
Volum del dia
101,2 k BRL
Rang de 52 setmanes
20,90 BRL – 33,00 BRL

Segueix BALM3 a Fuolio

Consulta quin pes té BALM3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

BALM3 en xifres

Capitalització borsària
178,9 M BRL
PER
9,76
P/VC
1,28
Rendibilitat per dividend (12 m)
21,91%
Deute net/EBITDA
-1,04

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de BALM3 és de 21,91%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 6,28%.

Historial de cotització de BALM3

01/10/202529/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de BALM3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilitat (anualitzada)50,57%38,78%34,92%
Caiguda màxima-13,04%-17,50%-41,90%
Mesos positius4/1219/3627/60

Quant ha rendit invertir en BALM3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 2.340,80 BRL.

Valor actual en BALM3
2.340,80 BRL
Rendibilitat del període
+134,08%
Rendibilitat anual
+18,54%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de BALM3

Valoració

  • PER
    9,76
  • P/VC
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Ingressos
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/V
    0,87
  • P/FCO
    4,28
  • P/FCL
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    2,25 BRL
  • Valor comptable per acció
    17,13 BRL

Endeutament

  • Deute net
    -42,7 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    -1,04
  • Deute net/Patrimoni
    -0,26
  • Deute/Patrimoni net
    0,17
  • Ràtio de liquiditat
    2,69
  • Prova àcida
    1,73
  • Liquiditat immediata
    0,88

Eficiència

  • Marge brut
    63,85%
  • Marge d'EBITDA
    20,05%
  • Marge operatiu
    17,10%
  • Marge net
    12,39%
  • Rotació de l'actiu
    0,70

Rendibilitat

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    6,99%
  • CAGR benefici (5 anys)
    26,00%
  • Creixement d'ingressos (any)
    9,95%
  • Creixement del benefici (any)
    -42,81%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    -6,01%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -23,72%

Quin és el preu just de BALM3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 22,00 BRL.

Preu just de Graham
29,48 BRL
33,99% per sobre de la cotització

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
23,14 BRL
5,16% per sobre de la cotització

1,39 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de BALM3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/VC1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Rendibilitat per dividend19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Benefici per acció1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Valor comptable per acció14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Marge brut63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Marge d'EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Marge net8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Deute net/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Resultats de BALM3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets213,7 M BRL194,4 M BRL170 M BRL164,5 M BRL133,8 M BRL163 M BRL
Cost de les vendes-78,6 M BRL-74,6 M BRL-67,1 M BRL-68,6 M BRL-58,7 M BRL-81,4 M BRL
Benefici brut135,1 M BRL119,8 M BRL102,9 M BRL95,9 M BRL75,2 M BRL81,5 M BRL
EBITDA40,2 M BRL41 M BRL26,5 M BRL22,3 M BRL15,3 M BRL20,2 M BRL
EBIT34,7 M BRL36 M BRL21,6 M BRL18,2 M BRL11,9 M BRL17,3 M BRL
Resultat financer-4,8 M BRL3,5 M BRL-7 M BRL-8,5 M BRL1,6 M BRL4 M BRL
Resultat abans d'impostos29,8 M BRL39,5 M BRL14,6 M BRL9,7 M BRL13,4 M BRL21,2 M BRL
Impostos-7,7 M BRL-10,2 M BRL-5,7 M BRL-4 M BRL-3,3 M BRL-4,8 M BRL
Resultat net18,1 M BRL31,6 M BRL9,2 M BRL5,7 M BRL16 M BRL17 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

BALM3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 M BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 M BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 kM BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2497,7 M BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1389,2 M BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 M BRL

BALM3 paga dividends?

Pagaments anunciats
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend30/04/202630/12/20260,82 BRL

Rendibilitat per dividend per any

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend17/12/202529/12/20253,07 BRL
Interessos sobre el patrimoni02/10/202531/10/20250,93 BRL
Dividend06/05/202531/10/20250,21 BRL
Dividend06/05/202530/09/20250,21 BRL
Dividend06/05/202529/08/20250,21 BRL
Interessos sobre el patrimoni19/12/202427/02/20250,36 BRL
Interessos sobre el patrimoni19/12/202430/01/20250,36 BRL
Interessos sobre el patrimoni05/12/202327/12/20240,19 BRL
Interessos sobre el patrimoni05/12/202327/09/20240,19 BRL
Interessos sobre el patrimoni05/12/202327/06/20240,19 BRL
Interessos sobre el patrimoni05/12/202327/03/20240,19 BRL
Dividend28/04/202315/03/20240,03 BRL
Veure les 49 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend28/04/202317/11/20230,03 BRL
Dividend28/04/202315/09/20230,03 BRL
Dividend28/04/202315/06/20230,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni04/01/202328/04/20230,11 BRL
Dividend29/04/202215/06/20220,25 BRL
Dividend30/04/202116/06/20210,34 BRL
Dividend05/08/202017/09/20200,26 BRL
Dividend29/04/202017/06/20200,23 BRL
Dividend30/04/201917/06/20190,14 BRL
Dividend30/04/201815/06/20180,12 BRL
Dividend28/04/201715/06/20170,15 BRL
Dividend29/04/201631/08/20160,27 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/12/201531/05/20160,12 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/12/201530/05/20160,12 BRL
Dividend30/04/201529/05/20160,09 BRL
Dividend30/04/201528/02/20160,09 BRL
Dividend30/04/201426/02/20150,95 BRL
Dividend30/04/201428/11/20140,92 BRL
Dividend30/04/201231/07/20120,23 BRL
Dividend29/04/201129/07/20110,31 BRL
Dividend29/04/200930/10/20090,23 BRL
Dividend26/04/2013—0,34 BRL
Dividend30/04/2010—0,23 BRL
Dividend30/04/2008—1,64 BRL
Dividend27/04/2007—0,84 BRL
Dividend27/04/2006—0,58 BRL
Dividend29/04/2005—0,29 BRL
Dividend27/04/2004—0,17 BRL
Dividend27/04/2004—0,16 BRL
Dividend27/04/2004—0,21 BRL
Dividend27/04/2004—0,18 BRL
Interessos sobre el patrimoni07/01/2004—0,45 BRL
Dividend29/04/2003—0,36 BRL
Dividend22/05/2002—0,12 BRL
Dividend30/04/2001—0,10 BRL
Dividend16/04/1999—0,95 BRL
Dividend30/04/1997—0,07 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Desdoblament30/04/201410 per 1
Desdoblament30/07/20082 per 1
Agrupament27/05/20051 per 1000
Accions alliberades27/06/1991351,90% en accions

Sobre Baumer

Sector
Bens Industriais
Segment
Equipamentos
Segment de cotització
Tradicional
Tag along
80,00%
Free float
35,56%
Accions emeses
4,9 M ordinàries · 4,9 M preferents
Negociació mitjana diària
13,6 k BRL
A borsa des de
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Condustil Participações S/ADe control50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERDe control32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERDe control5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Preguntes sobre BALM3

A quant està BALM3 avui?

BALM3 està a 22,00 BRL (-15,38% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar BALM3 en dividends el 2025?

BALM3 va pagar 5,36 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 19,13%.

Quan és el pròxim dividend de BALM3?

El pròxim pagament anunciat és de 0,82 BRL per acció el 30/12/2026.

Quins són el PER i el P/VC de BALM3?

BALM3 cotitza amb un PER de 9,76 i un P/VC de 1,28.

Quina rendibilitat ha tingut BALM3 en 12 mesos?

BALM3 va tenir una rendibilitat de 53,33% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 50,57% i una caiguda màxima de -13,04%.

A quin sector pertany BALM3?

Baumer pertany al sector Bens Industriais, segment Equipamentos.