Crea un compte gratuït

B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

69,37 BRL+1,23% (0,84 BRL)
Rang del dia
68,51 BRL – 69,41 BRL
Volum del dia
83,2 k BRL
Rang de 52 setmanes
56,08 BRL – 89,50 BRL

Segueix BAZA3 a Fuolio

Consulta quin pes té BAZA3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

BAZA3 en xifres

Capitalització borsària
3888,8 M BRL
PER
4,40
P/VC
0,53
Rendibilitat per dividend (12 m)
16,24%

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de BAZA3 és de 16,24%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 8,66%.

Historial de cotització de BAZA3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de BAZA3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+10,26%+9,15%+224,23%
Volatilitat (anualitzada)29,72%26,67%27,39%
Caiguda màxima-21,79%-25,90%-25,90%
Mesos positius8/1221/3636/60

Quant ha rendit invertir en BAZA3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 3.242,34 BRL.

Valor actual en BAZA3
3.242,34 BRL
Rendibilitat del període
+224,23%
Rendibilitat anual
+26,53%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de BAZA3

Valoració

  • PER
    4,40
  • P/VC
    0,53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ingressos
    0,56
  • P/EBIT
    —
  • P/V
    0,56
  • P/FCO
    1,76
  • P/FCL
    1,97
  • Earnings yield
    —
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    15,76 BRL
  • Valor comptable per acció
    129,76 BRL

Endeutament

  • Deute net
    —
  • Deute net/EBITDA
    —
  • Deute net/Patrimoni
    —
  • Deute/Patrimoni net
    —
  • Ràtio de liquiditat
    1,12
  • Prova àcida
    0,00
  • Liquiditat immediata
    —

Eficiència

  • Marge brut
    8,36%
  • Marge d'EBITDA
    —
  • Marge operatiu
    —
  • Marge net
    12,82%
  • Rotació de l'actiu
    0,10

Rendibilitat

  • ROE
    12,14%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71,51%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    49,40%
  • CAGR benefici (5 anys)
    9,23%
  • Creixement d'ingressos (any)
    30,57%
  • Creixement del benefici (any)
    -2,35%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    22,39%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -24,38%

Quin és el preu just de BAZA3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 69,37 BRL.

Preu just de Graham
214,49 BRL
209,19% per sobre de la cotització

√(22,50 × 15,76 BRL × 129,76 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
97,01 BRL
39,84% per sobre de la cotització

5,82 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de BAZA3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER3,944,263,962,491,644,67——
P/VC0,610,740,910,580,410,51——
Rendibilitat per dividend9,87%7,71%5,61%13,75%6,35%17,14%3,63%2,71%
Benefici per acció19,72 BRL20,19 BRL24,00 BRL20,02 BRL24,89 BRL8,96 BRL0,00 BRL0,00 BRL
Valor comptable per acció127,75 BRL116,51 BRL104,95 BRL86,36 BRL99,34 BRL81,52 BRL——
ROE15,44%17,33%22,86%23,18%25,05%10,99%——
Marge brut7,16%9,79%25,90%33,15%36,66%37,94%34,43%27,99%
Marge net17,26%23,07%32,62%35,05%52,26%27,94%0,00%0,00%

Resultats de BAZA3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets6405,8 M BRL4905,9 M BRL4124,2 M BRL3201,7 M BRL1411,9 M BRL950,4 M BRL
Cost de les vendes-5947,3 M BRL-4425,6 M BRL-3056 M BRL-2140,5 M BRL-894,3 M BRL-589,8 M BRL
Benefici brut458,5 M BRL480,2 M BRL1068,2 M BRL1061,2 M BRL517,6 M BRL360,5 M BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Resultat financer——————
Resultat abans d'impostos852,2 M BRL1226,8 M BRL1648,4 M BRL1978,2 M BRL1361,2 M BRL405,2 M BRL
Impostos338,8 M BRL6,1 M BRL-213 M BRL-780,3 M BRL-573,1 M BRL-119,6 M BRL
Resultat net1105,4 M BRL1132 M BRL1345,2 M BRL1122,3 M BRL737,8 M BRL265,6 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

BAZA3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
BAZA3Banco Amazonia4,400,5316,24%12,14%3888,8 M BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 kM BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 kM BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 kM BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 kM BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 kM BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 kM BRL

BAZA3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 2,55%2017
  • 2,71%2018
  • 3,63%2019
  • 17,14%2020
  • 6,35%2021
  • 13,75%2022
  • 5,61%2023
  • 7,71%2024
  • 9,87%2025
  • 16,24%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend09/06/202617/06/20263,77 BRL
Interessos sobre el patrimoni09/06/202617/06/20267,50 BRL
Dividend28/04/202508/05/20250,57 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/04/202508/05/20257,11 BRL
Interessos sobre el patrimoni26/04/202408/05/20246,39 BRL
Rendiment26/04/202408/05/20240,24 BRL
Dividend24/04/202304/05/20231,13 BRL
Interessos sobre el patrimoni24/04/202304/05/20234,20 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/04/202211/05/20224,96 BRL
Dividend29/04/202211/05/20221,91 BRL
Interessos sobre el patrimoni22/04/202105/05/20212,60 BRL
Interessos sobre el patrimoni06/04/202017/04/20203,58 BRL
Veure les 71 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni31/12/201917/04/20203,58 BRL
Interessos sobre el patrimoni26/04/201909/05/20191,44 BRL
Interessos sobre el patrimoni23/04/201804/05/20180,64 BRL
Interessos sobre el patrimoni06/04/201720/04/20170,63 BRL
Interessos sobre el patrimoni15/08/201614/11/20160,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni08/04/201620/04/20160,02 BRL
Interessos sobre el patrimoni31/12/201520/04/20160,02 BRL
Interessos sobre el patrimoni04/11/201513/11/20150,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni14/04/201523/04/20150,02 BRL
Interessos sobre el patrimoni04/04/201415/04/20140,02 BRL
Interessos sobre el patrimoni03/10/201216/10/20120,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni31/01/201213/02/20120,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni08/04/201125/04/20110,02 BRL
Interessos sobre el patrimoni14/12/201028/12/20100,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/04/201013/05/20100,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni31/10/200812/11/20080,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni11/04/200825/04/20080,02 BRL
Dividend11/04/200825/04/20080,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni17/10/200729/10/20070,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni25/04/200710/05/200734,84 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/07/200412/08/20046,77 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/08/200029/09/200028,73 BRL
Dividend18/02/200002/06/200051,33 BRL
Rendiment28/04/2025—0,02 BRL
Rendiment28/04/2025—0,31 BRL
Rendiment24/04/2023—0,05 BRL
Rendiment24/04/2023—0,18 BRL
Rendiment08/04/2016—0,00 BRL
Rendiment14/04/2015—0,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni24/10/2014—0,00 BRL
Rendiment04/04/2014—0,00 BRL
Rendiment12/04/2013—0,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/04/2013—0,02 BRL
Rendiment31/01/2012—0,00 BRL
Rendiment08/04/2011—0,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni25/10/2010—0,00 BRL
Rendiment30/04/2010—0,00 BRL
Rendiment30/04/2009—0,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/04/2009—0,03 BRL
Rendiment11/04/2008—0,00 BRL
Rendiment11/04/2008—0,00 BRL
Rendiment30/01/2007—0,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/01/2007—3,07 BRL
Rendiment31/01/2006—0,60 BRL
Interessos sobre el patrimoni31/01/2006—41,73 BRL
Rendiment01/02/2005—0,16 BRL
Interessos sobre el patrimoni01/02/2005—11,31 BRL
Rendiment06/02/2004—0,73 BRL
Interessos sobre el patrimoni06/02/2004—46,06 BRL
Rendiment20/02/2003—0,11 BRL
Dividend20/02/2003—3,47 BRL
Rendiment06/02/2001—0,65 BRL
Interessos sobre el patrimoni06/02/2001—43,94 BRL
Rendiment06/04/2000—0,28 BRL
Dividend06/04/2000—5,91 BRL
Interessos sobre el patrimoni22/11/1999—47,88 BRL
Dividend01/03/1999—33,87 BRL
Dividend20/02/1998—26,03 BRL
Dividend04/03/1997—6,52 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Agrupament19/08/20161 per 100
Accions alliberades11/08/1988900,00% en accions

Sobre Banco Amazonia

Sector
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Segment de cotització
Tradicional
Tag along
80,00%
Free float
2,99%
Accions emeses
56,06 M ordinàries
Negociació mitjana diària
266,7 k BRL
A borsa des de
20/07/1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
UniãoDe control78,78%0,00%78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13,14%0,00%13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,09%0,00%5,09%
Outros2,99%0,00%2,99%

Preguntes sobre BAZA3

A quant està BAZA3 avui?

BAZA3 està a 69,37 BRL (1,23% en el dia), última operació el 01/10/2026.

Quant va pagar BAZA3 en dividends el 2025?

BAZA3 va pagar 7,68 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 9,87%.

Quins són el PER i el P/VC de BAZA3?

BAZA3 cotitza amb un PER de 4,40 i un P/VC de 0,53.

Quina rendibilitat ha tingut BAZA3 en 12 mesos?

BAZA3 va tenir una rendibilitat de 10,26% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 29,72% i una caiguda màxima de -21,79%.

A quin sector pertany BAZA3?

Banco Amazonia pertany al sector Serviços Financeiros, segment Bancos.