Crea un compte gratuït

B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

40,01 BRL0,00% (0,00 BRL)
Rang del dia
40,01 BRL – 40,01 BRL
Volum del dia
4 k BRL
Rang de 52 setmanes
34,00 BRL – 50,00 BRL

Segueix CTKA3 a Fuolio

Consulta quin pes té CTKA3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

CTKA3 en xifres

Capitalització borsària
225,5 M BRL
PER
41,50
P/VC
26,05
Rendibilitat per dividend (12 m)
0,00%
Deute net/EBITDA
7,29

CTKA3 cotitza a 41,50 vegades els seus beneficis dels últims 12 mesos.

Historial de cotització de CTKA3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de CTKA3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+11,14%+122,28%+47,64%
Volatilitat (anualitzada)29,96%38,19%39,50%
Caiguda màxima-19,98%-19,98%-52,11%
Mesos positius3/1215/3617/60

Quant ha rendit invertir en CTKA3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 1.476,38 BRL.

Valor actual en CTKA3
1.476,38 BRL
Rendibilitat del període
+47,64%
Rendibilitat anual
+8,10%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de CTKA3

Valoració

  • PER
    41,50
  • P/VC
    26,05
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Ingressos
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/V
    0,29
  • P/FCO
    4,90
  • P/FCL
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    0,96 BRL
  • Valor comptable per acció
    1,54 BRL

Endeutament

  • Deute net
    721,6 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    7,29
  • Deute net/Patrimoni
    7,57
  • Deute/Patrimoni net
    8,11
  • Ràtio de liquiditat
    1,87
  • Prova àcida
    0,96
  • Liquiditat immediata
    0,18

Eficiència

  • Marge brut
    44,84%
  • Marge d'EBITDA
    12,78%
  • Marge operatiu
    9,94%
  • Marge net
    7,72%
  • Rotació de l'actiu
    0,99

Rendibilitat

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    10,43%
  • CAGR benefici (5 anys)
    -9,08%
  • Creixement d'ingressos (any)
    8,58%
  • Creixement del benefici (any)
    -40,43%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    5,71%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -49,59%

Quin és el preu just de CTKA3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 40,01 BRL.

Preu just de Graham
5,77 BRL
85,57% per sota de la cotització

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
—
No s'aplica a CTKA3: no ha fet cap distribució en els últims cinc anys.

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de CTKA3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER4,401,152,21-6,303,342,00-5,39-0,58
P/VC4,0824,84-0,82-0,86-1,43-0,84-0,25-0,12
EV/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Benefici per acció11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Valor comptable per acció12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2.165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Marge brut45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marge d'EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Marge net9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Deute net/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Resultats de CTKA3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets759 M BRL699,1 M BRL667,9 M BRL612,6 M BRL549,7 M BRL380,2 M BRL
Cost de les vendes-415 M BRL-375,5 M BRL-382,2 M BRL-394,5 M BRL-326,8 M BRL-227 M BRL
Benefici brut344,1 M BRL323,6 M BRL285,7 M BRL218,1 M BRL222,9 M BRL153,2 M BRL
EBITDA114,6 M BRL103,2 M BRL85,8 M BRL34,5 M BRL80,5 M BRL95,4 M BRL
EBIT92,7 M BRL83,9 M BRL67,7 M BRL18,5 M BRL67,1 M BRL83,9 M BRL
Resultat financer-11,8 M BRL-5,2 M BRL-21,7 M BRL-36,7 M BRL-12,2 M BRL20 M BRL
Resultat abans d'impostos80,9 M BRL78,7 M BRL46 M BRL-18,2 M BRL54,9 M BRL103,9 M BRL
Impostos-10,3 M BRL39,7 M BRL-3,8 M BRL-2,9 M BRL2,6 M BRL-23,4 M BRL
Resultat net70,5 M BRL118,4 M BRL42,2 M BRL-21,1 M BRL57,5 M BRL80,5 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

CTKA3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
CTKA3Karsten41,5026,050,00%62,78%225,5 M BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 kM BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8383,9 M BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6370,2 M BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6370,2 M BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6370,2 M BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5940,6 M BRL

CTKA3 paga dividends?

Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend29/04/201110/05/20110,17 BRL
Interessos sobre el patrimoni20/12/201002/05/20110,23 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/12/200716/04/20082,95 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/12/200502/05/20061,05 BRL
Dividend07/04/200515/04/20050,26 BRL
Interessos sobre el patrimoni15/12/200415/04/20053,09 BRL
Interessos sobre el patrimoni15/12/200319/04/20043,28 BRL
Interessos sobre el patrimoni16/12/200222/04/20034,27 BRL
Interessos sobre el patrimoni13/12/200117/04/20023,15 BRL
Interessos sobre el patrimoni14/12/2009—0,08 BRL
Interessos sobre el patrimoni22/12/2000—0,98 BRL
Dividend17/04/2000—2,04 BRL
Veure les 16 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend09/04/1999—0,60 BRL
Dividend28/04/1998—0,20 BRL
Dividend25/03/1997—0,55 BRL
Dividend29/03/1996—1,08 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Agrupament28/04/20161 per 10
Agrupament16/04/20081 per 100
Accions alliberades28/04/19987,50% en accions

Sobre Karsten

Sector
Outros
Segment
Fios e Tecidos
Segment de cotització
Tradicional
Tag along
80,00%
Free float
12,79%
Accions emeses
2,88 M ordinàries · 3,33 M preferents
Negociació mitjana diària
5,6 k BRL
A borsa des de
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Kasavii Participações S.A.De control97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Preguntes sobre CTKA3

A quant està CTKA3 avui?

CTKA3 està a 40,01 BRL (0,00% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quins són el PER i el P/VC de CTKA3?

CTKA3 cotitza amb un PER de 41,50 i un P/VC de 26,05.

Quina rendibilitat ha tingut CTKA3 en 12 mesos?

CTKA3 va tenir una rendibilitat de 11,14% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 29,96% i una caiguda màxima de -19,98%.

A quin sector pertany CTKA3?

Karsten pertany al sector Outros, segment Fios e Tecidos.