Crea un compte gratuït

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 BRL-0,30% (-0,10 BRL)
Rang del dia
33,15 BRL – 33,15 BRL
Volum del dia
13,3 k BRL
Rang de 52 setmanes
29,25 BRL – 49,97 BRL

Segueix CTKA4 a Fuolio

Consulta quin pes té CTKA4 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

CTKA4 en xifres

Capitalització borsària
225,5 M BRL
PER
34,38
P/VC
21,58
Rendibilitat per dividend (12 m)
0,00%
Deute net/EBITDA
7,29

CTKA4 cotitza a 34,38 vegades els seus beneficis dels últims 12 mesos.

Historial de cotització de CTKA4

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de CTKA4

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat-2,21%+114,93%+55,01%
Volatilitat (anualitzada)37,75%35,11%50,30%
Caiguda màxima-35,09%-35,09%-68,30%
Mesos positius5/1219/3628/60

Quant ha rendit invertir en CTKA4?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 1.550,12 BRL.

Valor actual en CTKA4
1.550,12 BRL
Rendibilitat del període
+55,01%
Rendibilitat anual
+9,16%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de CTKA4

Valoració

  • PER
    34,38
  • P/VC
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Ingressos
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/V
    0,29
  • P/FCO
    4,90
  • P/FCL
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    0,96 BRL
  • Valor comptable per acció
    1,54 BRL

Endeutament

  • Deute net
    721,6 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    7,29
  • Deute net/Patrimoni
    7,57
  • Deute/Patrimoni net
    8,11
  • Ràtio de liquiditat
    1,87
  • Prova àcida
    0,96
  • Liquiditat immediata
    0,18

Eficiència

  • Marge brut
    44,84%
  • Marge d'EBITDA
    12,78%
  • Marge operatiu
    9,94%
  • Marge net
    7,72%
  • Rotació de l'actiu
    0,99

Rendibilitat

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    10,43%
  • CAGR benefici (5 anys)
    -9,08%
  • Creixement d'ingressos (any)
    8,58%
  • Creixement del benefici (any)
    -40,43%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    5,71%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -49,59%

Quin és el preu just de CTKA4?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 33,15 BRL.

Preu just de Graham
5,77 BRL
82,59% per sota de la cotització

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
—
No s'aplica a CTKA4: no ha fet cap distribució en els últims cinc anys.

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de CTKA4 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/VC3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Benefici per acció11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Valor comptable per acció12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2.165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Marge brut45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marge d'EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Marge net9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Deute net/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Resultats de CTKA4

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets759 M BRL699,1 M BRL667,9 M BRL612,6 M BRL549,7 M BRL380,2 M BRL
Cost de les vendes-415 M BRL-375,5 M BRL-382,2 M BRL-394,5 M BRL-326,8 M BRL-227 M BRL
Benefici brut344,1 M BRL323,6 M BRL285,7 M BRL218,1 M BRL222,9 M BRL153,2 M BRL
EBITDA114,6 M BRL103,2 M BRL85,8 M BRL34,5 M BRL80,5 M BRL95,4 M BRL
EBIT92,7 M BRL83,9 M BRL67,7 M BRL18,5 M BRL67,1 M BRL83,9 M BRL
Resultat financer-11,8 M BRL-5,2 M BRL-21,7 M BRL-36,7 M BRL-12,2 M BRL20 M BRL
Resultat abans d'impostos80,9 M BRL78,7 M BRL46 M BRL-18,2 M BRL54,9 M BRL103,9 M BRL
Impostos-10,3 M BRL39,7 M BRL-3,8 M BRL-2,9 M BRL2,6 M BRL-23,4 M BRL
Resultat net70,5 M BRL118,4 M BRL42,2 M BRL-21,1 M BRL57,5 M BRL80,5 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

CTKA4 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 M BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 kM BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8383,9 M BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6370,2 M BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6370,2 M BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6370,2 M BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5940,6 M BRL

CTKA4 paga dividends?

Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend29/04/201110/05/20110,18 BRL
Interessos sobre el patrimoni20/12/201002/05/20110,26 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/12/200716/04/20083,25 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/12/200502/05/20061,16 BRL
Dividend07/04/200515/04/20050,28 BRL
Interessos sobre el patrimoni15/12/200415/04/20053,39 BRL
Interessos sobre el patrimoni15/12/200319/04/20043,61 BRL
Interessos sobre el patrimoni16/12/200222/04/20034,69 BRL
Interessos sobre el patrimoni13/12/200117/04/20023,47 BRL
Interessos sobre el patrimoni14/12/2009—0,09 BRL
Interessos sobre el patrimoni22/12/2000—1,08 BRL
Dividend17/04/2000—2,24 BRL
Veure les 16 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend09/04/1999—0,66 BRL
Dividend28/04/1998—0,22 BRL
Dividend25/03/1997—0,55 BRL
Dividend29/03/1996—1,08 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Agrupament28/04/20161 per 10
Agrupament16/04/20081 per 100
Accions alliberades28/04/19987,50% en accions

Sobre Karsten

Segment de cotització
Tradicional
Tag along
Definit als estatuts
Free float
12,79%
Accions emeses
2,88 M ordinàries · 3,33 M preferents
Negociació mitjana diària
29,3 k BRL
A borsa des de
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Kasavii Participações S.A.De control97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Preguntes sobre CTKA4

A quant està CTKA4 avui?

CTKA4 està a 33,15 BRL (-0,30% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quins són el PER i el P/VC de CTKA4?

CTKA4 cotitza amb un PER de 34,38 i un P/VC de 21,58.

Quina rendibilitat ha tingut CTKA4 en 12 mesos?

CTKA4 va tenir una rendibilitat de -2,21% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 37,75% i una caiguda màxima de -35,09%.