Crea un compte gratuït

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Rang del dia
21,31 BRL – 21,31 BRL
Volum del dia
2,1 k BRL
Rang de 52 setmanes
18,05 BRL – 26,50 BRL

Segueix EUCA3 a Fuolio

Consulta quin pes té EUCA3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

EUCA3 en xifres

Capitalització borsària
2032 M BRL
PER
4,92
P/VC
0,65
Rendibilitat per dividend (12 m)
4,80%
Deute net/EBITDA
0,54

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de EUCA3 és de 4,80%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 4,34%.

Historial de cotització de EUCA3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de EUCA3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+4,59%+84,00%+90,31%
Volatilitat (anualitzada)37,60%31,38%37,02%
Caiguda màxima-19,04%-19,04%-35,12%
Mesos positius7/1221/3633/60

Quant ha rendit invertir en EUCA3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 1.903,10 BRL.

Valor actual en EUCA3
1.903,10 BRL
Rendibilitat del període
+90,31%
Rendibilitat anual
+13,74%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de EUCA3

Valoració

  • PER
    4,92
  • P/VC
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Ingressos
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/V
    0,64
  • P/FCO
    3,76
  • P/FCL
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • Ràtio PEG
    0,09
  • Benefici per acció
    4,33 BRL
  • Valor comptable per acció
    32,61 BRL

Endeutament

  • Deute net
    478,1 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    0,54
  • Deute net/Patrimoni
    0,16
  • Deute/Patrimoni net
    0,32
  • Ràtio de liquiditat
    2,22
  • Prova àcida
    1,36
  • Liquiditat immediata
    0,53

Eficiència

  • Marge brut
    36,28%
  • Marge d'EBITDA
    28,02%
  • Marge operatiu
    18,49%
  • Marge net
    12,67%
  • Rotació de l'actiu
    0,61

Rendibilitat

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    8,09%
  • CAGR benefici (5 anys)
    1,48%
  • Creixement d'ingressos (any)
    8,62%
  • Creixement del benefici (any)
    61,15%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    3,55%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    54,98%

Quin és el preu just de EUCA3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 21,31 BRL.

Preu just de Graham
56,36 BRL
164,50% per sobre de la cotització

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
12,32 BRL
42,17% per sota de la cotització

0,74 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de EUCA3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
P/VC0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Rendibilitat per dividend6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Benefici per acció3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Valor comptable per acció29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Marge brut37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Marge d'EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Marge net10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Deute net/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Resultats de EUCA3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets3104,3 M BRL2857,8 M BRL2677,6 M BRL2510,6 M BRL2449,4 M BRL1797,6 M BRL
Cost de les vendes-1949,7 M BRL-1915,5 M BRL-1799,1 M BRL-1700,7 M BRL-1582,4 M BRL-1232,3 M BRL
Benefici brut1154,5 M BRL942,3 M BRL878,5 M BRL809,9 M BRL867 M BRL565,3 M BRL
EBITDA829,7 M BRL578,3 M BRL598,9 M BRL565 M BRL691,2 M BRL337,8 M BRL
EBIT525,7 M BRL373,3 M BRL350,5 M BRL386,8 M BRL549,7 M BRL194,4 M BRL
Resultat financer-77,2 M BRL-146,2 M BRL-25,1 M BRL-64,5 M BRL-24,2 M BRL47,8 M BRL
Resultat abans d'impostos448,5 M BRL227,1 M BRL325,4 M BRL322,3 M BRL525,6 M BRL242,2 M BRL
Impostos-129,4 M BRL-29,1 M BRL96,8 M BRL-64,8 M BRL-97,6 M BRL-98 M BRL
Resultat net319,1 M BRL198 M BRL422,2 M BRL257,5 M BRL428 M BRL144,2 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

EUCA3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2032 M BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 kM BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 kM BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 kM BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 kM BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 kM BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 kM BRL

EUCA3 paga dividends?

Pagaments anunciats
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni30/12/202531/12/20261,02 BRL

Rendibilitat per dividend per any

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni06/01/202529/12/20250,67 BRL
Interessos sobre el patrimoni26/12/201315/04/20250,19 BRL
Dividend16/04/201215/04/20250,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni23/12/201115/04/20250,23 BRL
Interessos sobre el patrimoni26/12/202309/01/20250,25 BRL
Interessos sobre el patrimoni15/12/202327/12/20230,59 BRL
Dividend15/12/202327/12/20230,59 BRL
Interessos sobre el patrimoni02/01/202327/12/20230,72 BRL
Interessos sobre el patrimoni21/12/202121/02/20220,26 BRL
Dividend11/05/202130/12/20210,17 BRL
Dividend06/05/201930/12/20190,04 BRL
Dividend25/04/201725/04/20170,05 BRL
Veure les 20 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend18/04/201630/12/20160,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/12/201221/06/20130,17 BRL
Dividend26/04/201105/08/20110,01 BRL
Dividend05/05/201121/06/20110,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/12/201021/06/20110,25 BRL
Interessos sobre el patrimoni06/01/2021—0,20 BRL
Dividend30/04/2018—0,06 BRL
Dividend10/04/2015—0,04 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Agrupament26/07/20071 per 10
Accions alliberades17/07/19871,90% en accions
Accions alliberades03/07/19871,90% en accions

Sobre Industria E Comercio

Sector
Materiais Básicos
Segment
Madeira
Segment de cotització
Nivell 1
Tag along
80,00%
Free float
55,79%
Accions emeses
31,26 M ordinàries · 61,36 M preferents
Negociació mitjana diària
7,8 k BRL
A borsa des de
20/08/1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.De control39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.De control34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaDe control0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaDe control11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFDe control6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFDe control4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaDe control0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFDe control0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFDe control0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Preguntes sobre EUCA3

A quant està EUCA3 avui?

EUCA3 està a 21,31 BRL (1,24% en el dia), última operació el 01/10/2026.

Quant va pagar EUCA3 en dividends el 2025?

EUCA3 va pagar 1,37 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 6,46%.

Quan és el pròxim dividend de EUCA3?

El pròxim pagament anunciat és de 1,02 BRL per acció el 31/12/2026.

Quins són el PER i el P/VC de EUCA3?

EUCA3 cotitza amb un PER de 4,92 i un P/VC de 0,65.

Quina rendibilitat ha tingut EUCA3 en 12 mesos?

EUCA3 va tenir una rendibilitat de 4,59% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 37,60% i una caiguda màxima de -19,04%.

A quin sector pertany EUCA3?

Industria E Comercio pertany al sector Materiais Básicos, segment Madeira.