Crea un compte gratuït

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,01 BRL+3,55% (0,48 BRL)
Rang del dia
13,55 BRL – 14,13 BRL
Volum del dia
39,5 M BRL
Rang de 52 setmanes
10,17 BRL – 16,73 BRL

Segueix EZTC3 a Fuolio

Consulta quin pes té EZTC3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

EZTC3 en xifres

Capitalització borsària
3885,8 M BRL
PER
7,32
P/VC
0,74
Rendibilitat per dividend (12 m)
8,61%
Deute net/EBITDA
2,69

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de EZTC3 és de 8,61%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 7,13%.

Historial de cotització de EZTC3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de EZTC3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+12,25%+9,68%-4,75%
Volatilitat (anualitzada)38,09%41,55%44,26%
Caiguda màxima-30,02%-38,01%-47,07%
Mesos positius6/1219/3632/60

Quant ha rendit invertir en EZTC3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 952,53 BRL.

Valor actual en EZTC3
952,53 BRL
Rendibilitat del període
-4,75%
Rendibilitat anual
-0,97%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de EZTC3

Valoració

  • PER
    7,32
  • P/VC
    0,74
  • EV/EBITDA
    12,01
  • EV/EBIT
    12,71
  • EV/Ingressos
    3,48
  • P/EBIT
    9,86
  • P/V
    2,70
  • P/FCO
    6,76
  • P/FCL
    32,96
  • Earnings yield
    7,87%
  • Ràtio PEG
    0,92
  • Benefici per acció
    1,91 BRL
  • Valor comptable per acció
    18,86 BRL

Endeutament

  • Deute net
    1122,2 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    2,69
  • Deute net/Patrimoni
    0,21
  • Deute/Patrimoni net
    0,55
  • Ràtio de liquiditat
    3,06
  • Prova àcida
    1,99
  • Liquiditat immediata
    1,61

Eficiència

  • Marge brut
    41,28%
  • Marge d'EBITDA
    29,02%
  • Marge operatiu
    27,41%
  • Marge net
    38,23%
  • Rotació de l'actiu
    0,19

Rendibilitat

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    7,16%
  • CAGR benefici (5 anys)
    2,40%
  • Creixement d'ingressos (any)
    -3,95%
  • Creixement del benefici (any)
    32,23%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    -13,71%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    7,68%

Quin és el preu just de EZTC3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 14,01 BRL.

Preu just de Graham
28,51 BRL
103,50% per sobre de la cotització

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
13,58 BRL
3,03% per sota de la cotització

0,82 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de EZTC3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/VC0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Rendibilitat per dividend11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Benefici per acció1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Valor comptable per acció18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Marge brut41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Marge d'EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Marge net35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Deute net/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Resultats de EZTC3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets1498,8 M BRL1560,5 M BRL1083,2 M BRL1121,3 M BRL957,9 M BRL936,6 M BRL
Cost de les vendes-873,7 M BRL-1027,7 M BRL-739,5 M BRL-737 M BRL-516,1 M BRL-533,5 M BRL
Benefici brut625,2 M BRL532,8 M BRL343,7 M BRL384,2 M BRL441,8 M BRL403,1 M BRL
EBITDA462,7 M BRL363,6 M BRL213,4 M BRL253 M BRL314,6 M BRL275,4 M BRL
EBIT441,9 M BRL334,4 M BRL189,1 M BRL239,7 M BRL309,7 M BRL266,1 M BRL
Resultat financer159,7 M BRL132 M BRL84,9 M BRL138,2 M BRL168,5 M BRL168 M BRL
Resultat abans d'impostos601,6 M BRL466,4 M BRL273,9 M BRL377,9 M BRL478,2 M BRL434,2 M BRL
Impostos-54 M BRL-37,7 M BRL-27,9 M BRL-35,8 M BRL-26,1 M BRL-19,2 M BRL
Resultat net535 M BRL404,6 M BRL239,5 M BRL324,7 M BRL430,1 M BRL405,2 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

EZTC3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,61%10,15%3885,8 M BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 kM BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 kM BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 kM BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 kM BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 kM BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 kM BRL

EZTC3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,41%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend13/08/202628/08/20260,09 BRL
Dividend14/05/202629/05/20260,10 BRL
Dividend18/11/202517/12/20250,61 BRL
Dividend18/11/202528/11/20250,40 BRL
Dividend14/08/202529/08/20250,30 BRL
Dividend22/05/202530/05/20250,10 BRL
Dividend20/03/202531/03/20250,14 BRL
Dividend05/11/202414/11/20240,69 BRL
Dividend05/11/202414/11/20240,14 BRL
Dividend08/08/202430/08/20240,10 BRL
Dividend09/05/202431/05/20240,06 BRL
Dividend21/03/202428/03/20240,09 BRL
Veure les 35 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend16/11/202330/11/20230,04 BRL
Dividend17/08/202331/08/20230,08 BRL
Dividend18/05/202331/05/20230,05 BRL
Interessos sobre el patrimoni23/03/202331/03/20230,03 BRL
Dividend23/03/202331/03/20230,03 BRL
Dividend17/11/202230/11/20220,11 BRL
Dividend16/08/202231/08/20220,09 BRL
Dividend17/05/202231/05/20220,11 BRL
Dividend22/03/202205/04/20220,46 BRL
Dividend29/04/202121/05/20210,42 BRL
Dividend28/04/202002/10/20200,29 BRL
Dividend26/04/201904/10/20190,14 BRL
Dividend27/04/201831/08/20180,52 BRL
Dividend06/12/201715/12/20172,67 BRL
Dividend28/04/201715/09/20171,09 BRL
Dividend29/04/201610/05/20160,99 BRL
Dividend30/04/201507/07/20151,11 BRL
Dividend30/04/201428/11/20140,95 BRL
Dividend26/04/201329/11/20130,54 BRL
Dividend27/04/201231/07/20120,53 BRL
Dividend26/04/201131/05/20110,39 BRL
Dividend29/04/201031/05/20100,27 BRL
Dividend17/04/200916/06/20090,13 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Accions alliberades09/12/202527,20% en accions
Desdoblament29/04/201940 per 33
Desdoblament02/05/201621 per 20
Desdoblament04/05/201515 per 14

Sobre Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sector
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
43,31%
Accions emeses
277,36 M ordinàries
Negociació mitjana diària
32,7 M BRL
A borsa des de
22/06/2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
EZ5 Participações Ltda.De control5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.De control4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.De control4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.De control4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.De control4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.De control4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.De control3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.De control3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.De control3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.De control3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.De control2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.De control2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.De control1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURDe control1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURDe control0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEDe control0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESDe control0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEDe control0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARDe control0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.De control0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.De control0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEDe control0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURDe control0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARDe control0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURDe control0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURDe control0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACODe control0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURDe control0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANDe control0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURDe control0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURDe control0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTODe control0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTODe control0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTODe control0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADODe control0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURDe control0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIDe control0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURDe control0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIDe control0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURDe control0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Preguntes sobre EZTC3

A quant està EZTC3 avui?

EZTC3 està a 14,01 BRL (3,55% en el dia), última operació el 01/10/2026.

Quant va pagar EZTC3 en dividends el 2025?

EZTC3 va pagar 1,55 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 11,32%.

Quins són el PER i el P/VC de EZTC3?

EZTC3 cotitza amb un PER de 7,32 i un P/VC de 0,74.

Quina rendibilitat ha tingut EZTC3 en 12 mesos?

EZTC3 va tenir una rendibilitat de 12,25% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 38,09% i una caiguda màxima de -30,02%.

A quin sector pertany EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes pertany al sector Construção e Imobiliário, segment Incorporações.