Crea un compte gratuït

B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,17 BRL+0,46% (0,01 BRL)
Rang del dia
2,13 BRL – 2,23 BRL
Volum del dia
1,2 M BRL
Rang de 52 setmanes
1,65 BRL – 4,29 BRL

Segueix HBOR3 a Fuolio

Consulta quin pes té HBOR3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

HBOR3 en xifres

Capitalització borsària
290,5 M BRL
PER
63,74
P/VC
0,20
Rendibilitat per dividend (12 m)
7,01%
Deute net/EBITDA
12,93

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de HBOR3 és de 7,01%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 4,62%.

Historial de cotització de HBOR3

01/10/202501/10/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de HBOR3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat-45,17%-15,15%-57,29%
Volatilitat (anualitzada)50,15%53,35%52,16%
Caiguda màxima-53,44%-59,56%-72,89%
Mesos positius5/1218/3629/60

Quant ha rendit invertir en HBOR3?

1.000,00 BRL invertits el 01/10/2021 valdrien avui 546,65 BRL.

Valor actual en HBOR3
546,65 BRL
Rendibilitat del període
-45,33%
Rendibilitat anual
-11,38%
En Ibovespa
1.801,17 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de HBOR3

Valoració

  • PER
    63,74
  • P/VC
    0,20
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    16,85
  • EV/Ingressos
    1,87
  • P/EBIT
    2,37
  • P/V
    0,26
  • P/FCO
    -5,56
  • P/FCL
    -1,47
  • Earnings yield
    5,93%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    0,03 BRL
  • Valor comptable per acció
    10,82 BRL

Endeutament

  • Deute net
    1773 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    12,93
  • Deute net/Patrimoni
    0,63
  • Deute/Patrimoni net
    0,71
  • Ràtio de liquiditat
    2,55
  • Prova àcida
    0,74
  • Liquiditat immediata
    0,17

Eficiència

  • Marge brut
    29,90%
  • Marge d'EBITDA
    12,44%
  • Marge operatiu
    11,10%
  • Marge net
    5,95%
  • Rotació de l'actiu
    0,16

Rendibilitat

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    1,12%
  • CAGR benefici (5 anys)
    -46,00%
  • Creixement d'ingressos (any)
    -11,17%
  • Creixement del benefici (any)
    -80,07%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    -10,85%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -90,93%

Quin és el preu just de HBOR3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 2,17 BRL.

Preu just de Graham
2,88 BRL
32,67% per sobre de la cotització

√(22,50 × 0,03 BRL × 10,82 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
1,71 BRL
21,40% per sota de la cotització

0,10 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de HBOR3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER29,723,279,295,356,1061,73-29,23-2,03
P/VC0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Rendibilitat per dividend4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Benefici per acció0,08 BRL0,42 BRL0,38 BRL0,38 BRL0,75 BRL0,20 BRL-0,16 BRL-0,74 BRL
Valor comptable per acció20,82 BRL20,26 BRL17,70 BRL15,87 BRL13,56 BRL12,51 BRL2,40 BRL2,51 BRL
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%-6,50%-29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%-10,81%
Marge brut31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%-11,23%
Marge d'EBITDA12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%-48,21%
Marge net1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%-8,07%-53,81%
Deute net/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

Resultats de HBOR3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets1128,5 M BRL1270,4 M BRL1276,1 M BRL906,4 M BRL948 M BRL973,8 M BRL
Cost de les vendes-778,4 M BRL-844,2 M BRL-897,4 M BRL-653,5 M BRL-697,2 M BRL-781,7 M BRL
Benefici brut350 M BRL426,1 M BRL378,7 M BRL252,9 M BRL250,8 M BRL192,1 M BRL
EBITDA139,6 M BRL270,8 M BRL256,3 M BRL170,7 M BRL170,1 M BRL66,4 M BRL
EBIT125 M BRL240 M BRL227,4 M BRL147,3 M BRL150,7 M BRL53,1 M BRL
Resultat financer-9 M BRL-47,8 M BRL-26,5 M BRL-20,9 M BRL15,6 M BRL31,4 M BRL
Resultat abans d'impostos115,9 M BRL192,2 M BRL200,9 M BRL126,4 M BRL166,3 M BRL84,6 M BRL
Impostos-23,9 M BRL-29,1 M BRL-28 M BRL-18,7 M BRL-21,4 M BRL-22,6 M BRL
Resultat net11,3 M BRL56,5 M BRL50,8 M BRL51,1 M BRL101 M BRL26,5 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

HBOR3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
HBOR3Helbor Empreendimentos63,740,207,01%0,31%290,5 M BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,96%18,40%5574,3 M BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5224,9 M BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,532,619,10%14,89%5224,9 M BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,350,670,00%-12,58%3078,7 M BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1169,9 M BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 M BRL

HBOR3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,01%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend24/04/202629/05/20260,00 BRL
Dividend05/01/202629/05/20260,02 BRL
Dividend05/01/202629/05/20260,13 BRL
Dividend23/04/202530/05/20250,10 BRL
Dividend30/04/202431/05/20240,09 BRL
Dividend28/04/202331/05/20230,09 BRL
Dividend29/04/202231/05/20220,18 BRL
Dividend30/04/202131/05/20210,05 BRL
Dividend29/04/201610/05/20160,06 BRL
Dividend29/04/201511/05/20150,40 BRL
Dividend19/04/201303/05/20130,52 BRL
Dividend16/04/201226/04/20121,09 BRL
Veure les 17 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend15/04/201129/04/20110,80 BRL
Dividend26/04/201031/05/20100,34 BRL
Dividend22/04/200929/05/20090,22 BRL
Dividend15/02/200805/03/20080,03 BRL
Dividend23/04/2014—0,50 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Agrupament12/08/20201 per 5
Accions alliberades19/04/201330,00% en accions
Desdoblament20/04/20123 per 1

Sobre Helbor Empreendimentos

Sector
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
49,01%
Accions emeses
133,85 M ordinàries
Negociació mitjana diària
1,9 M BRL
A borsa des de
29/10/2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioDe control38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINDe control7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINDe control4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Preguntes sobre HBOR3

A quant està HBOR3 avui?

HBOR3 està a 2,17 BRL (0,46% en el dia), última operació el 01/10/2026.

Quant va pagar HBOR3 en dividends el 2025?

HBOR3 va pagar 0,10 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 4,05%.

Quins són el PER i el P/VC de HBOR3?

HBOR3 cotitza amb un PER de 63,74 i un P/VC de 0,20.

Quina rendibilitat ha tingut HBOR3 en 12 mesos?

HBOR3 va tenir una rendibilitat de -45,17% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 50,15% i una caiguda màxima de -53,44%.

A quin sector pertany HBOR3?

Helbor Empreendimentos pertany al sector Construção e Imobiliário, segment Incorporações.