Crea un compte gratuït

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

6,50 BRL-0,76% (-0,05 BRL)
Rang del dia
6,46 BRL – 6,62 BRL
Volum del dia
11,6 M BRL
Rang de 52 setmanes
5,57 BRL – 10,52 BRL

Segueix KEPL3 a Fuolio

Consulta quin pes té KEPL3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

KEPL3 en xifres

Capitalització borsària
1170 M BRL
PER
8,36
P/VC
1,46
Rendibilitat per dividend (12 m)
4,44%
Deute net/EBITDA
-0,06

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de KEPL3 és de 4,44%, per sota de la mitjana de 5 anys de 18,33%.

Historial de cotització de KEPL3

01/10/202501/10/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de KEPL3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat-8,48%-31,71%+56,23%
Volatilitat (anualitzada)36,26%33,26%45,17%
Caiguda màxima-37,70%-37,70%-39,27%
Mesos positius5/1217/3631/60

Quant ha rendit invertir en KEPL3?

1.000,00 BRL invertits el 01/10/2021 valdrien avui 1.607,03 BRL.

Valor actual en KEPL3
1.607,03 BRL
Rendibilitat del període
+60,70%
Rendibilitat anual
+9,95%
En Ibovespa
1.797,83 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de KEPL3

Valoració

  • PER
    8,36
  • P/VC
    1,46
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Ingressos
    0,80
  • P/EBIT
    7,34
  • P/V
    0,81
  • P/FCO
    7,98
  • P/FCL
    13,44
  • Earnings yield
    13,78%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    0,78 BRL
  • Valor comptable per acció
    4,44 BRL

Endeutament

  • Deute net
    -12,8 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    -0,06
  • Deute net/Patrimoni
    -0,02
  • Deute/Patrimoni net
    0,43
  • Ràtio de liquiditat
    2,04
  • Prova àcida
    1,43
  • Liquiditat immediata
    0,75

Eficiència

  • Marge brut
    23,05%
  • Marge d'EBITDA
    13,94%
  • Marge operatiu
    11,08%
  • Marge net
    9,71%
  • Rotació de l'actiu
    0,97

Rendibilitat

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    9,16%
  • CAGR benefici (5 anys)
    13,96%
  • Creixement d'ingressos (any)
    -7,28%
  • Creixement del benefici (any)
    -21,54%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    -8,19%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -6,80%

Quin és el preu just de KEPL3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 6,50 BRL.

Preu just de Graham
8,81 BRL
35,58% per sobre de la cotització

√(22,50 × 0,78 BRL × 4,44 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
27,76 BRL
327,10% per sobre de la cotització

1,67 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de KEPL3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
P/VC2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Rendibilitat per dividend8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Benefici per acció0,87 BRL1,11 BRL1,36 BRL2,13 BRL5,16 BRL2,57 BRL1,43 BRL0,31 BRL
Valor comptable per acció4,31 BRL4,12 BRL4,04 BRL3,32 BRL15,41 BRL19,67 BRL17,76 BRL16,76 BRL
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Marge brut24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
Marge d'EBITDA15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Marge net10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Deute net/EBITDA0,07-0,28-0,47-0,30-0,30-2,43-0,440,34

Resultats de KEPL3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets1490,3 M BRL1607,3 M BRL1512,1 M BRL1815,4 M BRL1226,2 M BRL671,2 M BRL
Cost de les vendes-1128,1 M BRL-1126,1 M BRL-1063,3 M BRL-1153,2 M BRL-894,7 M BRL-508,7 M BRL
Benefici brut362,2 M BRL481,2 M BRL448,8 M BRL662,2 M BRL331,5 M BRL162,5 M BRL
EBITDA231,9 M BRL328,7 M BRL336,7 M BRL548,3 M BRL233,2 M BRL108,8 M BRL
EBIT193,9 M BRL289,2 M BRL301,8 M BRL518,1 M BRL204,9 M BRL80,4 M BRL
Resultat financer-5,3 M BRL-1,4 M BRL3,9 M BRL1,6 M BRL2,1 M BRL8,7 M BRL
Resultat abans d'impostos188,6 M BRL287,8 M BRL305,7 M BRL519,7 M BRL207 M BRL89,2 M BRL
Impostos-32,4 M BRL-88,6 M BRL-60,5 M BRL-137,3 M BRL-52,3 M BRL-21,5 M BRL
Resultat net156,3 M BRL199,2 M BRL245,2 M BRL382,5 M BRL154,6 M BRL67,7 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

KEPL3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
KEPL3Kepler Weber8,361,464,44%17,52%1170 M BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 kM BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%6335,6 M BRL
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5339,6 M BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%5107,3 M BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5107,3 M BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5179,1 M BRL

KEPL3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend15/12/202526/12/20250,04 BRL
Dividend15/12/202526/12/20250,11 BRL
Dividend24/11/202517/12/20250,14 BRL
Interessos sobre el patrimoni11/08/202508/09/20250,04 BRL
Dividend11/08/202508/09/20250,11 BRL
Dividend31/03/202516/04/20250,30 BRL
Dividend31/03/202516/04/20250,11 BRL
Interessos sobre el patrimoni11/11/202428/11/20240,08 BRL
Dividend11/11/202428/11/20240,08 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/08/202423/08/20240,09 BRL
Dividend28/06/202410/07/20240,17 BRL
Dividend03/04/202415/04/20240,27 BRL
Veure les 50 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend03/04/202415/04/20240,16 BRL
Dividend28/11/202311/12/20230,04 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/11/202311/12/20230,07 BRL
Dividend28/08/202308/09/20230,20 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/08/202308/09/20230,12 BRL
Dividend21/03/202305/04/20230,87 BRL
Dividend28/11/202215/12/20220,78 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/08/202208/09/20220,21 BRL
Dividend29/08/202208/09/20220,16 BRL
Dividend23/03/202218/04/20220,58 BRL
Dividend23/03/202218/04/20221,95 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/06/202108/07/20210,71 BRL
Dividend30/03/202116/04/20210,62 BRL
Dividend30/03/202116/04/20210,35 BRL
Interessos sobre el patrimoni21/10/202020/11/20200,30 BRL
Dividend16/04/202031/08/20200,24 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/12/201927/12/20190,15 BRL
Dividend24/04/201914/05/20190,10 BRL
Dividend27/04/201620/05/20160,10 BRL
Dividend23/04/201512/05/20151,36 BRL
Interessos sobre el patrimoni24/10/201417/11/20140,48 BRL
Dividend25/04/201415/05/20140,50 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/11/201326/11/20130,41 BRL
Dividend24/04/201310/05/20130,30 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/10/201214/11/20120,21 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/11/200405/04/20050,05 BRL
Dividend06/04/200402/07/20040,01 BRL
Altres11/10/2021—9,18 BRL
Dividend05/04/2005—0,01 BRL
Dividend05/04/2005—0,01 BRL
Dividend05/04/2005—0,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni10/12/2003—0,03 BRL
Dividend28/03/2003—0,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni18/12/2002—0,02 BRL
Dividend29/04/2002—0,02 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/2001—0,03 BRL
Dividend25/04/2001—0,00 BRL
Dividend23/04/1998—0,52 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Desdoblament03/04/20232 per 1
Desdoblament06/05/20223 per 1
Agrupament27/08/20121 per 50
Accions alliberades18/09/1989900,00% en accions
Accions alliberades14/09/1989900,00% en accions

Sobre Kepler Weber

Sector
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,24%
Accions emeses
179,72 M ordinàries
Negociació mitjana diària
6,9 M BRL
A borsa des de
13/02/1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Preguntes sobre KEPL3

A quant està KEPL3 avui?

KEPL3 està a 6,50 BRL (-0,76% en el dia), última operació el 01/10/2026.

Quant va pagar KEPL3 en dividends el 2025?

KEPL3 va pagar 0,84 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 8,50%.

Quins són el PER i el P/VC de KEPL3?

KEPL3 cotitza amb un PER de 8,36 i un P/VC de 1,46.

Quina rendibilitat ha tingut KEPL3 en 12 mesos?

KEPL3 va tenir una rendibilitat de -8,48% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 36,26% i una caiguda màxima de -37,70%.

A quin sector pertany KEPL3?

Kepler Weber pertany al sector Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.