Crea un compte gratuït

B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,53 BRL+5,47% (0,65 BRL)
Rang del dia
11,91 BRL – 12,82 BRL
Volum del dia
24,8 M BRL
Rang de 52 setmanes
7,99 BRL – 16,24 BRL

Segueix PINE4 a Fuolio

Consulta quin pes té PINE4 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

PINE4 en xifres

Capitalització borsària
3024 M BRL
PER
5,36
P/VC
1,79
Rendibilitat per dividend (12 m)
7,82%

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de PINE4 és de 7,82%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 4,41%.

Historial de cotització de PINE4

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de PINE4

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+39,76%+354,22%+792,90%
Volatilitat (anualitzada)41,35%33,04%55,10%
Caiguda màxima-22,79%-22,79%-47,89%
Mesos positius9/1225/3638/60

Quant ha rendit invertir en PINE4?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 8.444,44 BRL.

Valor actual en PINE4
8.444,44 BRL
Rendibilitat del període
+744,44%
Rendibilitat anual
+53,23%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de PINE4

Valoració

  • PER
    5,36
  • P/VC
    1,79
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ingressos
    0,54
  • P/EBIT
    —
  • P/V
    0,54
  • P/FCO
    72,83
  • P/FCL
    -186,78
  • Earnings yield
    —
  • Ràtio PEG
    0,03
  • Benefici per acció
    2,34 BRL
  • Valor comptable per acció
    6,98 BRL

Endeutament

  • Deute net
    —
  • Deute net/EBITDA
    —
  • Deute net/Patrimoni
    —
  • Deute/Patrimoni net
    —
  • Ràtio de liquiditat
    1,05
  • Prova àcida
    0,01
  • Liquiditat immediata
    —

Eficiència

  • Marge brut
    30,62%
  • Marge d'EBITDA
    —
  • Marge operatiu
    —
  • Marge net
    10,78%
  • Rotació de l'actiu
    0,16

Rendibilitat

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    —
  • CAGR benefici (5 anys)
    —
  • Creixement d'ingressos (any)
    70,21%
  • Creixement del benefici (any)
    337,31%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    17,56%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    133,80%

Quin és el preu just de PINE4?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 12,53 BRL.

Preu just de Graham
19,16 BRL
52,95% per sobre de la cotització

√(22,50 × 2,34 BRL × 6,98 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
4,70 BRL
62,48% per sota de la cotització

0,28 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de PINE4 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER7,219,965,176,47107,81-5,26-5,38-6,21
P/VC2,230,940,940,350,330,450,710,31
Rendibilitat per dividend4,78%13,58%3,71%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Benefici per acció1,87 BRL0,45 BRL0,85 BRL0,25 BRL0,02 BRL-0,48 BRL-0,78 BRL-0,36 BRL
Valor comptable per acció6,04 BRL4,73 BRL4,67 BRL4,66 BRL5,42 BRL5,56 BRL5,95 BRL7,17 BRL
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%-8,62%-13,12%-4,96%
Marge brut28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Marge net9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%-5,82%-12,94%-5,68%

Resultats de PINE4

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets4773,5 M BRL2804,4 M BRL2041,8 M BRL1472,7 M BRL1525,3 M BRL1220,1 M BRL
Cost de les vendes-3398 M BRL-2333,9 M BRL-1838 M BRL-1445 M BRL-874,2 M BRL-555,7 M BRL
Benefici brut1375,5 M BRL470,5 M BRL203,8 M BRL27,8 M BRL651 M BRL664,5 M BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Resultat financer——————
Resultat abans d'impostos561 M BRL17,3 M BRL250,3 M BRL80,7 M BRL10,5 M BRL-141,8 M BRL
Impostos-128,1 M BRL84,4 M BRL-72,6 M BRL-33,4 M BRL-8 M BRL70,8 M BRL
Resultat net443,6 M BRL101,4 M BRL177,7 M BRL47,3 M BRL2,5 M BRL-71 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

PINE4 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
PINE4Banco Pine5,361,797,82%33,46%3024 M BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 kM BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 kM BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 kM BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 kM BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 kM BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 kM BRL

PINE4 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 3,71%2023
  • 13,58%2024
  • 4,78%2025
  • 4,98%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni14/07/202622/07/20260,27 BRL
Interessos sobre el patrimoni20/04/202630/04/20260,22 BRL
Interessos sobre el patrimoni08/01/202616/01/20260,10 BRL
Dividend08/01/202616/01/20260,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni16/10/202527/11/20250,25 BRL
Interessos sobre el patrimoni20/10/202529/10/20250,10 BRL
Interessos sobre el patrimoni16/07/202525/07/20250,11 BRL
Interessos sobre el patrimoni10/04/202525/04/20250,08 BRL
Dividend19/02/202528/02/20250,01 BRL
Interessos sobre el patrimoni06/01/202516/01/20250,08 BRL
Interessos sobre el patrimoni10/10/202422/11/20240,16 BRL
Interessos sobre el patrimoni14/10/202421/10/20240,08 BRL
Veure les 71 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni08/07/202415/07/20240,08 BRL
Interessos sobre el patrimoni11/04/202418/04/20240,08 BRL
Interessos sobre el patrimoni08/01/202415/01/20240,21 BRL
Interessos sobre el patrimoni31/07/202310/08/20230,10 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/01/202308/02/20230,06 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/06/201615/07/20160,06 BRL
Interessos sobre el patrimoni31/03/201615/04/20160,16 BRL
Interessos sobre el patrimoni04/01/201618/01/20160,20 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/09/201514/10/20150,18 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/06/201514/07/20150,16 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/09/201409/10/20140,14 BRL
Dividend27/06/201416/07/20140,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/03/2015—0,15 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/12/2014—0,12 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/06/2014—0,14 BRL
Dividend31/03/2014—0,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni31/03/2014—0,14 BRL
Dividend27/12/2013—0,13 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/12/2013—0,15 BRL
Dividend27/09/2013—0,13 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/09/2013—0,14 BRL
Dividend27/06/2013—0,13 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/06/2013—0,14 BRL
Dividend17/04/2013—0,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni17/04/2013—0,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/03/2013—0,14 BRL
Dividend27/03/2013—0,14 BRL
Dividend27/12/2012—0,13 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/12/2012—0,15 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/09/2012—0,14 BRL
Dividend27/09/2012—0,16 BRL
Dividend28/06/2012—0,10 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/06/2012—0,15 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/03/2012—0,15 BRL
Dividend29/03/2012—0,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/2011—0,17 BRL
Dividend28/12/2011—0,31 BRL
Dividend29/09/2011—0,02 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/09/2011—0,16 BRL
Dividend29/06/2011—0,08 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/06/2011—0,15 BRL
Dividend30/03/2011—0,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/03/2011—0,15 BRL
Dividend29/12/2010—0,09 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/12/2010—0,15 BRL
Dividend29/09/2010—0,09 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/09/2010—0,15 BRL
Dividend29/06/2010—0,09 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/06/2010—0,15 BRL
Dividend30/03/2010—0,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/03/2010—0,15 BRL
Dividend29/12/2009—0,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/12/2009—0,15 BRL
Dividend29/09/2009—0,03 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/09/2009—0,15 BRL
Dividend29/06/2009—0,09 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/06/2009—0,15 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/03/2009—0,15 BRL
Dividend30/03/2009—0,15 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Desdoblament07/01/201429 per 26
Desdoblament27/02/20128 per 7

Sobre Banco Pine

Segment de cotització
Nivell 2
Tag along
100,00%
Free float
27,25%
Accions emeses
129,95 M ordinàries · 123,94 M preferents
Negociació mitjana diària
11,7 M BRL
A borsa des de
02/04/2007
CNPJ
62.144.175/0001-20
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRODe control96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Preguntes sobre PINE4

A quant està PINE4 avui?

PINE4 està a 12,53 BRL (5,47% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar PINE4 en dividends el 2025?

PINE4 va pagar 0,64 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 4,78%.

Quins són el PER i el P/VC de PINE4?

PINE4 cotitza amb un PER de 5,36 i un P/VC de 1,79.

Quina rendibilitat ha tingut PINE4 en 12 mesos?

PINE4 va tenir una rendibilitat de 39,76% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 41,35% i una caiguda màxima de -22,79%.