Crea un compte gratuït

B3 · BRL

PRIO3

Prio SA

60,90 BRL-1,14% (-0,70 BRL)
Rang del dia
60,90 BRL – 62,79 BRL
Volum del dia
462,2 M BRL
Rang de 52 setmanes
34,18 BRL – 72,98 BRL

Segueix PRIO3 a Fuolio

Consulta quin pes té PRIO3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

PRIO3 en xifres

Capitalització borsària
53,1 kM BRL
PER
13,73
P/VC
1,88
Rendibilitat per dividend (12 m)
0,00%
Deute net/EBITDA
2,52

PRIO3 cotitza a 13,73 vegades els seus beneficis dels últims 12 mesos.

Historial de cotització de PRIO3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de PRIO3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+59,22%+29,27%+143,04%
Volatilitat (anualitzada)41,27%32,41%36,48%
Caiguda màxima-21,47%-30,84%-30,84%
Mesos positius8/1219/3636/60

Quant ha rendit invertir en PRIO3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 2.430,36 BRL.

Valor actual en PRIO3
2.430,36 BRL
Rendibilitat del període
+143,04%
Rendibilitat anual
+19,44%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de PRIO3

Valoració

  • PER
    13,73
  • P/VC
    1,88
  • EV/EBITDA
    6,78
  • EV/EBIT
    14,33
  • EV/Ingressos
    3,96
  • P/EBIT
    9,01
  • P/V
    2,49
  • P/FCO
    5,10
  • P/FCL
    -12,00
  • Earnings yield
    6,98%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    4,43 BRL
  • Valor comptable per acció
    32,34 BRL

Endeutament

  • Deute net
    31,4 kM BRL
  • Deute net/EBITDA
    2,52
  • Deute net/Patrimoni
    1,11
  • Deute/Patrimoni net
    1,24
  • Ràtio de liquiditat
    1,34
  • Prova àcida
    1,14
  • Liquiditat immediata
    0,46

Eficiència

  • Marge brut
    33,37%
  • Marge d'EBITDA
    58,36%
  • Marge operatiu
    27,60%
  • Marge net
    18,11%
  • Rotació de l'actiu
    0,34

Rendibilitat

  • ROE
    13,71%
  • ROA
    6,09%
  • ROIC
    9,90%
  • Payout
    0,00%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    47,62%
  • CAGR benefici (5 anys)
    31,90%
  • Creixement d'ingressos (any)
    8,52%
  • Creixement del benefici (any)
    -78,14%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    49,03%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -63,46%

Quin és el preu just de PRIO3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 60,90 BRL.

Preu just de Graham
56,80 BRL
6,73% per sota de la cotització

√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
0,40 BRL
99,34% per sota de la cotització

0,02 BRL (mitjana de 3 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de PRIO3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER16,053,497,939,6313,72136,165,6867,97
P/VC1,401,392,963,342,7619,562,2113,83
EV/EBITDA9,376,615,447,275,8635,934,5854,39
Rendibilitat per dividend0,00%0,00%0,16%—————
Benefici per acció2,58 BRL11,49 BRL5,81 BRL3,86 BRL1,51 BRL0,52 BRL5,82 BRL1,46 BRL
Valor comptable per acció29,55 BRL28,92 BRL15,56 BRL11,15 BRL7,50 BRL3,59 BRL14,96 BRL7,17 BRL
ROE8,73%39,74%37,32%34,64%20,14%14,37%38,91%20,35%
ROIC0,00%13,28%26,47%31,65%32,13%18,17%23,50%27,80%
Marge brut19,99%50,66%64,33%66,90%57,16%32,42%42,81%37,71%
Marge d'EBITDA49,18%65,73%77,37%74,97%68,07%92,60%84,36%29,11%
Marge net14,45%71,73%43,51%53,86%30,32%23,78%51,23%24,13%
Deute net/EBITDA4,652,800,980,35-0,250,971,13-1,97

Resultats de PRIO3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets15,6 kM BRL14,4 kM BRL11,9 kM BRL6363,5 M BRL4396 M BRL1904,2 M BRL
Cost de les vendes-12,5 kM BRL-7085,9 M BRL-4246,1 M BRL-2106,3 M BRL-1883,4 M BRL-1286,9 M BRL
Benefici brut3114,9 M BRL7274,8 M BRL7658,9 M BRL4257,2 M BRL2512,6 M BRL617,3 M BRL
EBITDA7664,2 M BRL9439,8 M BRL9210,4 M BRL4770,5 M BRL2992,5 M BRL1763,3 M BRL
EBIT1809,3 M BRL6945,5 M BRL7155,9 M BRL3916,2 M BRL2121,4 M BRL942,7 M BRL
Resultat financer-2041,9 M BRL-584,3 M BRL-1051,2 M BRL-254,4 M BRL-622,3 M BRL-458,7 M BRL
Resultat abans d'impostos-232,6 M BRL6361,1 M BRL6104,7 M BRL3661,8 M BRL1499,1 M BRL484,1 M BRL
Impostos2484,1 M BRL3940,5 M BRL-924,8 M BRL-234,7 M BRL-166,1 M BRL-31,2 M BRL
Resultat net2251,5 M BRL10,3 kM BRL5179,9 M BRL3427,1 M BRL1333 M BRL452,8 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

PRIO3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
PRIO3Prio13,731,880,00%13,71%53,1 kM BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,751,327,44%27,73%668,4 kM BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 kM BRL

PRIO3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 0,16%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend13/12/202322/12/20230,07 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Desdoblament05/05/20215 per 1
Desdoblament06/03/201910 per 1
Agrupament10/06/20161 per 5
Agrupament04/08/20141 per 10
Desdoblament29/05/201250 per 1

Sobre Prio

Sector
Energia
Segment
Exploração e Produção de Petróleo
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
85,68%
Accions emeses
872,5 M ordinàries
Negociació mitjana diària
455,6 M BRL
Pes a l'Ibovespa
1,76%
A borsa des de
25/10/2010
CNPJ
10.629.105/0001-68

A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
BlackRock, Inc.7,52%0,00%7,52%
Outros83,57%0,00%83,57%
Ações Tesouraria8,91%0,00%8,91%

Preguntes sobre PRIO3

A quant està PRIO3 avui?

PRIO3 està a 60,90 BRL (-1,14% en el dia), última operació el 01/10/2026.

Quant va pagar PRIO3 en dividends el 2025?

PRIO3 va pagar 0,00 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 0,00%.

Quins són el PER i el P/VC de PRIO3?

PRIO3 cotitza amb un PER de 13,73 i un P/VC de 1,88.

Quina rendibilitat ha tingut PRIO3 en 12 mesos?

PRIO3 va tenir una rendibilitat de 59,22% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 41,27% i una caiguda màxima de -21,47%.

A quin sector pertany PRIO3?

Prio pertany al sector Energia, segment Exploração e Produção de Petróleo.