Crea un compte gratuït

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Rang del dia
16,02 BRL – 16,57 BRL
Volum del dia
169,4 M BRL
Rang de 52 setmanes
12,16 BRL – 17,45 BRL

Segueix RAIL3 a Fuolio

Consulta quin pes té RAIL3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

RAIL3 en xifres

Capitalització borsària
30,3 kM BRL
PER
24,68
P/VC
2,09
Rendibilitat per dividend (12 m)
0,67%
Deute net/EBITDA
2,32

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de RAIL3 és de 0,67%, per sota de la mitjana de 5 anys de 1,28%.

Historial de cotització de RAIL3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de RAIL3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+3,04%-22,93%+8,02%
Volatilitat (anualitzada)24,28%24,21%27,68%
Caiguda màxima-19,74%-38,53%-39,00%
Mesos positius7/1216/3629/60

Quant ha rendit invertir en RAIL3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 1.002,23 BRL.

Valor actual en RAIL3
1.002,23 BRL
Rendibilitat del període
+0,22%
Rendibilitat anual
+0,04%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de RAIL3

Valoració

  • PER
    24,68
  • P/VC
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Ingressos
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/V
    2,10
  • P/FCO
    4,20
  • P/FCL
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • Ràtio PEG
    0,27
  • Benefici per acció
    0,66 BRL
  • Valor comptable per acció
    7,78 BRL

Endeutament

  • Deute net
    17,5 kM BRL
  • Deute net/EBITDA
    2,32
  • Deute net/Patrimoni
    1,19
  • Deute/Patrimoni net
    1,56
  • Ràtio de liquiditat
    1,31
  • Prova àcida
    1,26
  • Liquiditat immediata
    0,89

Eficiència

  • Marge brut
    45,82%
  • Marge d'EBITDA
    52,22%
  • Marge operatiu
    35,45%
  • Marge net
    8,66%
  • Rotació de l'actiu
    0,26

Rendibilitat

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    13,39%
  • CAGR benefici (5 anys)
    13,56%
  • Creixement d'ingressos (any)
    -0,64%
  • Creixement del benefici (any)
    188,30%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    3,59%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    90,24%

Quin és el preu just de RAIL3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 16,29 BRL.

Preu just de Graham
10,75 BRL
33,99% per sota de la cotització

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
3,29 BRL
79,78% per sota de la cotització

0,20 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de RAIL3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/VC1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Rendibilitat per dividend5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Benefici per acció0,46 BRL-0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Valor comptable per acció7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Marge brut45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
Marge d'EBITDA49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Marge net6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Deute net/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Resultats de RAIL3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets13,8 kM BRL13,9 kM BRL10,9 kM BRL9841,5 M BRL7439,6 M BRL6966,2 M BRL
Cost de les vendes-7562,1 M BRL-7533,5 M BRL-6838,4 M BRL-6695,1 M BRL-5352 M BRL-4721,5 M BRL
Benefici brut6285,6 M BRL6402,9 M BRL4099,3 M BRL3146,4 M BRL2087,6 M BRL2244,7 M BRL
EBITDA6793 M BRL7881,7 M BRL5650,3 M BRL5003,1 M BRL3350,4 M BRL3664 M BRL
EBIT4579,7 M BRL2429,1 M BRL3474,5 M BRL3036,2 M BRL1519,7 M BRL1948,5 M BRL
Resultat financer-3025,2 M BRL-2577,8 M BRL-2555,4 M BRL-2329 M BRL-1359,9 M BRL-1473,8 M BRL
Resultat abans d'impostos1554,5 M BRL-148,8 M BRL919,1 M BRL707,1 M BRL159,8 M BRL474,7 M BRL
Impostos-689,4 M BRL-800,5 M BRL-197,2 M BRL-193,1 M BRL-4,1 M BRL-170 M BRL
Resultat net847,1 M BRL-959,2 M BRL719,7 M BRL514,9 M BRL150,5 M BRL297,2 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

RAIL3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 kM BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 kM BRL

RAIL3 paga dividends?

Pagaments anunciats
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend28/04/202630/11/20260,11 BRL

Rendibilitat per dividend per any

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend16/06/202525/06/20250,81 BRL
Dividend30/04/202431/05/20240,09 BRL
Dividend19/04/202331/05/20230,07 BRL
Dividend27/04/202231/05/20220,02 BRL
Dividend10/04/201409/06/20140,00 BRL
Dividend17/04/201314/06/20130,08 BRL
Dividend27/04/201226/06/20120,09 BRL
Dividend05/05/201129/06/20110,08 BRL
Dividend30/04/201029/06/20100,00 BRL
Dividend29/04/200926/06/20090,01 BRL
Dividend28/04/200827/06/20080,02 BRL
Dividend02/04/200702/05/20070,00 BRL
Veure les 17 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Interessos sobre el patrimoni02/01/200731/01/20070,01 BRL
Dividend27/03/200602/05/20060,09 BRL
Interessos sobre el patrimoni29/12/200531/01/20060,09 BRL
Dividend01/04/200502/05/20050,00 BRL
Interessos sobre el patrimoni30/12/200431/01/20050,83 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Agrupament03/08/20151 per 10

Sobre Rumo

Sector
Bens Industriais
Segment
Transporte Ferroviário
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
75,68%
Accions emeses
1858,83 M ordinàries
Negociació mitjana diària
158,6 M BRL
Pes a l'Ibovespa
0,87%
A borsa des de
15/03/2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Cosan S.A.De control20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIDe control3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Preguntes sobre RAIL3

A quant està RAIL3 avui?

RAIL3 està a 16,29 BRL (2,07% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar RAIL3 en dividends el 2025?

RAIL3 va pagar 0,81 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 5,49%.

Quan és el pròxim dividend de RAIL3?

El pròxim pagament anunciat és de 0,11 BRL per acció el 30/11/2026.

Quins són el PER i el P/VC de RAIL3?

RAIL3 cotitza amb un PER de 24,68 i un P/VC de 2,09.

Quina rendibilitat ha tingut RAIL3 en 12 mesos?

RAIL3 va tenir una rendibilitat de 3,04% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 24,28% i una caiguda màxima de -19,74%.

A quin sector pertany RAIL3?

Rumo pertany al sector Bens Industriais, segment Transporte Ferroviário.