Investiční fond · CNPJ 02.536.364/0001-16
Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Výnos (12 měsíců)
- +412,49%
- v září 2026
- Čistá aktiva
- 7 mld. R$
- v září 2026
- Podílníci
- 36 829
- Sharpe (12 měsíců)
- 1,13
- Volatilita (12 měsíců)
- 356,66%
- Podílový list
- 275,613286
Výnos fondu Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI vs. CDI
- Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI
- CDI
Výnos a riziko podle období
Volatilita se anualizuje z měsíčních výnosů; Sharpe porovnává výnos nad CDI s touto volatilitou.
| Ukazatel | 12 měsíců | 24 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců |
|---|---|---|---|---|
| Výnos | +412,49% | +505,89% | +614,76% | +803,67% |
| CDI | +9,99% | +23,22% | +38,61% | +64,11% |
| % CDI | 4 129,49% | 2 179,14% | 1 592,36% | 1 253,57% |
| Volatilita | 356,66% | 252,06% | 205,78% | 178,13% |
| Sharpe | 1,13 | 0,54 | 0,39 | 0,34 |
Míra úspěšnosti proti CDI
- Okna po 12 měsících
- 100,00%
- Překonal CDI v tomto podílu z 45 oken
- Okna po 24 měsících
- 100,00%
- Překonal CDI v tomto podílu z 33 oken
- Okna po 36 měsících
- 100,00%
- Překonal CDI v tomto podílu z 21 oken
Konzistence
- Pozitivní měsíce
- 56 měsíců
- Negativní měsíce
- 0 měsíců
- Největší propad
- 0,00%
- Měsíce nad CDI
- 39 měsíců
- Měsíce pod CDI
- 17 měsíců
- Nejlepší měsíc
- +357,69%
- srpen 2026
- Nejhorší měsíc
- +0,65%
- duben 2010
Výnos fondu Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI měsíc po měsíci
| Rok | Řada | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Rok | Kumulovaně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fond | 357,69% | 1,01% | 362,30% | 926,80% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 2,18% | ||||||||||||
| 2010 | Fond | 2,04% | 0,65% | 0,76% | 0,79% | 1,76% | 6,14% | 122,10% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fond | 2,86% | 0,85% | 1,57% | 0,83% | 0,72% | 0,70% | 1,38% | 0,74% | 10,04% | 109,25% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fond | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,86% | 1,81% | 1,07% | 2,05% | 1,14% | 2,11% | 12,20% | 90,15% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fond | 2,08% | 0,86% | 1,99% | 1,02% | 1,88% | 1,00% | 1,73% | 0,84% | 0,85% | 12,92% | 69,47% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Zobrazit dalších 3 let
| Rok | Řada | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Rok | Kumulovaně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fond | 2,94% | 2,59% | 2,38% | 1,17% | 1,17% | 1,24% | 2,15% | 1,02% | 15,61% | 50,08% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Fond | 1,38% | 1,21% | 1,53% | 2,90% | 1,57% | 3,17% | 1,51% | 1,39% | 1,38% | 17,22% | 29,81% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fond | 1,22% | 1,25% | 2,64% | 1,23% | 2,48% | 1,48% | 10,74% | 10,74% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Historie fondu
Detaily fondu Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI
- CNPJ
- 02.536.364/0001-16
- Třída CVM
- Renda Fixa
- Typ ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Stav
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Zahájení činnosti
- 26. 05. 2025
Sledujte Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI ve svém portfoliu
Přidejte fond do Fuolio a sledujte jeho výnos vedle zbytku svého majetku, včetně daní a alokace.
Vytvořit účet zdarmaOtázky o fondu Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI
Jaký byl výnos fondu Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI za posledních 12 měsíců?
+412,49% za 12 měsíců do září 2026, tedy 4 129,49% CDI za stejné období.
Překonává Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI obvykle CDI?
Vrátil více než CDI v 100,00% z 45 dvanáctiměsíčních oken od duben 2004.
Jaký byl největší propad fondu Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI?
Hodnota podílového listu klesla nejvýše o 0,00% oproti předchozímu maximu mezi duben 2004 a září 2026.
Jak velký je fond Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI?
Čistá aktiva ve výši 7 mld. R$ a 36 829 podílníků v září 2026.