Investiční fond · CNPJ 10.786.628/0001-18
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Výnos (12 měsíců)
- —
- v září 2026
- Čistá aktiva
- 7,1 mld. R$
- v září 2026
- Podílníci
- 1
- Sharpe (12 měsíců)
- —
- Volatilita (12 měsíců)
- —
- Podílový list
- 7,473749
Výnos fondu Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa vs. CDI
- Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- CDI
Konzistence
- Pozitivní měsíce
- 8 měsíců
- Negativní měsíce
- 0 měsíců
- Největší propad
- -0,06%
- Měsíce nad CDI
- 8 měsíců
- Měsíce pod CDI
- 0 měsíců
- Nejlepší měsíc
- +546,62%
- srpen 2026
- Nejhorší měsíc
- +0,79%
- prosinec 2009
Výnos fondu Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa měsíc po měsíci
| Rok | Řada | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Rok | Kumulovaně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fond | 546,62% | 2,97% | 565,83% | 645,02% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 2,18% | ||||||||||||
| 2010 | Fond | 4,45% | 1,30% | 1,59% | 1,28% | 1,97% | 11,01% | 11,89% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fond | 0,79% | 0,79% | 0,79% | |||||||||||
| CDI | 0,72% | 0,72% |
Historie fondu
Detaily fondu Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
- CNPJ
- 10.786.628/0001-18
- Třída CVM
- Renda Fixa
- Typ ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Stav
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Zahájení činnosti
- 12. 05. 2025
Sledujte Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa ve svém portfoliu
Přidejte fond do Fuolio a sledujte jeho výnos vedle zbytku svého majetku, včetně daní a alokace.
Vytvořit účet zdarmaOtázky o fondu Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
Jaký byl největší propad fondu Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa?
Hodnota podílového listu klesla nejvýše o -0,06% oproti předchozímu maximu mezi listopad 2009 a září 2026.
Jak velký je fond Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa?
Čistá aktiva ve výši 7,1 mld. R$ a 1 podílníků v září 2026.