Vytvořit účet zdarma

Investiční fond · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Výnos (12 měsíců)
+14,29%
v září 2026
Čistá aktiva
97,7 mld. R$
v září 2026
Podílníci
535 907
Sharpe (12 měsíců)
-0,57
Volatilita (12 měsíců)
0,31%
Podílový list
23,945257

Výnos fondu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic vs. CDI

září 2023září 2026
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

Výnos a riziko podle období

Volatilita se anualizuje z měsíčních výnosů; Sharpe porovnává výnos nad CDI s touto volatilitou.

Ukazatel12 měsíců24 měsíců36 měsíců48 měsíců
Výnos+14,29%+29,45%+44,77%+62,92%
CDI+14,47%+29,71%+44,07%+63,40%
% CDI98,75%99,11%101,59%99,24%
Volatilita0,31%0,44%0,45%0,68%
Sharpe-0,57-0,270,40-0,12

Míra úspěšnosti proti CDI

Okna po 12 měsících
47,92%
Překonal CDI v tomto podílu z 48 oken
Okna po 24 měsících
52,78%
Překonal CDI v tomto podílu z 36 oken
Okna po 36 měsících
75,00%
Překonal CDI v tomto podílu z 24 oken

Konzistence

Pozitivní měsíce
59 měsíců
Negativní měsíce
0 měsíců
Největší propad
-0,76%
Měsíce nad CDI
41 měsíců
Měsíce pod CDI
18 měsíců
Nejlepší měsíc
+1,27%
červenec 2025
Nejhorší měsíc
+0,03%
leden 2023

Výnos fondu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic měsíc po měsíci

RokŘadaledúnobředubkvěčvnčvcsrpzářříjlisproRokKumulovaně
2026Fond1,17%0,99%1,18%1,07%1,08%1,13%1,23%1,09%1,00%10,38%80,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%10,50%
2025Fond1,04%1,00%0,97%1,06%1,15%1,12%1,27%1,13%1,23%1,25%1,03%1,23%14,34%63,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%
2024Fond1,02%0,88%0,88%0,90%0,94%0,82%0,98%0,93%0,85%0,92%0,80%0,82%11,29%43,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,89%
2023Fond0,03%0,82%1,11%0,88%1,16%1,14%1,12%1,27%1,05%1,04%1,05%0,95%12,24%28,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,03%
2022Fond0,83%0,94%0,93%0,80%1,16%1,08%1,06%1,22%1,12%1,08%1,08%1,15%13,18%14,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,38%
Zobrazit dalších 1 let
RokŘadaledúnobředubkvěčvnčvcsrpzářříjlisproRokKumulovaně
2021Fond0,62%0,79%1,42%1,42%
CDI0,59%0,77%1,36%

Historie fondu

říjen 2021září 2026

Detaily fondu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
Třída CVM
Renda Fixa
Typ ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Stav
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Správce
ITAU UNIBANCO S.A.
Manažer
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Depozitář
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Zahájení činnosti
08. 07. 2024
Přizpůsobeno vyhlášce CVM 175
08. 07. 2024

Sledujte Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic ve svém portfoliu

Přidejte fond do Fuolio a sledujte jeho výnos vedle zbytku svého majetku, včetně daní a alokace.

Vytvořit účet zdarma

Otázky o fondu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

Jaký byl výnos fondu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic za posledních 12 měsíců?

+14,29% za 12 měsíců do září 2026, tedy 98,75% CDI za stejné období.

Překonává Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic obvykle CDI?

Vrátil více než CDI v 47,92% z 48 dvanáctiměsíčních oken od říjen 2021.

Jaký byl největší propad fondu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Hodnota podílového listu klesla nejvýše o -0,76% oproti předchozímu maximu mezi říjen 2021 a září 2026.

Jak velký je fond Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Čistá aktiva ve výši 97,7 mld. R$ a 535 907 podílníků v září 2026.

Kdo spravuje fond Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Fond spravuje ITAU UNIBANCO S.A. a řídí jej ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.