Investiční fond · CNPJ 50.803.123/0001-39
Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- Výnos (12 měsíců)
- —
- v září 2026
- Čistá aktiva
- 35,5 mld. R$
- v září 2026
- Podílníci
- 2
- Sharpe (12 měsíců)
- —
- Volatilita (12 měsíců)
- —
- Podílový list
- 1,434023
Výnos fondu Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo vs. CDI
- Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CDI
Konzistence
- Pozitivní měsíce
- 1 měsíců
- Negativní měsíce
- 0 měsíců
- Největší propad
- 0,00%
- Měsíce nad CDI
- 0 měsíců
- Měsíce pod CDI
- 1 měsíců
- Nejlepší měsíc
- +0,91%
- září 2026
- Nejhorší měsíc
- +0,91%
- září 2026
Výnos fondu Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo měsíc po měsíci
| Rok | Řada | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro | Rok | Kumulovaně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fond | 0,91% | 0,91% | 0,91% | |||||||||||
| CDI | 1,03% | 1,03% |
Historie fondu
Detaily fondu Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CNPJ
- 50.803.123/0001-39
- Třída CVM
- Renda Fixa
- Typ ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Stav
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- Não se aplica
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Zahájení činnosti
- 02. 05. 2025
Sledujte Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo ve svém portfoliu
Přidejte fond do Fuolio a sledujte jeho výnos vedle zbytku svého majetku, včetně daní a alokace.
Vytvořit účet zdarmaOtázky o fondu Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
Jaký byl největší propad fondu Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?
Hodnota podílového listu klesla nejvýše o 0,00% oproti předchozímu maximu mezi srpen 2026 a září 2026.
Jak velký je fond Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?
Čistá aktiva ve výši 35,5 mld. R$ a 2 podílníků v září 2026.