Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 R$+9,39% (0,37 R$)
Denní rozpětí
4,01 R$ – 4,44 R$
Denní objem
4,9 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
2,66 R$ – 6,30 R$

Sledujte ARML3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má ARML3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

ARML3 v číslech

Tržní kapitalizace
1,5 mld. R$
P/E
24,10
P/BV
1,09
Dividendový výnos (12 m)
12,42%
Čistý dluh/EBITDA
2,99

12měsíční dividendový výnos ARML3 je 12,42%, nad jeho 5letým průměrem 2,44%.

Historie kurzu ARML3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos ARML3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilita (anualizovaná)65,87%55,97%56,95%
Největší pokles-50,17%-79,31%-86,25%
Kladné měsíce6/1214/3625/60

Kolik vynesla investice do ARML3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 270,47 R$.

Hodnota dnes v ARML3
270,47 R$
Výnos za období
-72,95%
Výnos za rok
-23,03%
V Ibovespa
1 777,43 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele ARML3

Ocenění

  • P/E
    24,10
  • P/BV
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Tržby
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    -2,39
  • Výnosnost zisku
    12,58%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    0,18 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    3,97 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    2,4 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    2,99
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    1,54
  • Dluh/vlastní kapitál
    2,12
  • Běžná likvidita
    1,89
  • Pohotová likvidita
    1,80
  • Okamžitá likvidita
    0,87

Efektivita

  • Hrubá marže
    31,83%
  • Marže EBITDA
    40,22%
  • Provozní marže
    24,55%
  • Čistá marže
    4,46%
  • Obrat aktiv
    0,34

Ziskovost

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    —
  • CAGR zisku (5 let)
    —
  • Růst tržeb (rok)
    6,90%
  • Růst zisku (rok)
    -60,59%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    7,06%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -15,50%

Jaká je férová cena ARML3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 4,31 R$.

Férová cena podle Grahama
4,00 R$
7,29% pod kurzem

√(22,50 × 0,18 R$ × 3,97 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
3,43 R$
20,44% pod kurzem

0,21 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele ARML3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/BV1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Dividendový výnos1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Zisk na akcii0,19 R$0,49 R$0,47 R$0,43 R$0,17 R$0,05 R$0,03 R$
Účetní hodnota na akcii3,84 R$3,78 R$3,55 R$3,35 R$3,22 R$0,25 R$0,07 R$
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Hrubá marže33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Marže EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Čistá marže3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Čistý dluh/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Finanční výkazy ARML3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,9 mld. R$1,8 mld. R$1,4 mld. R$951,8 mil. R$389,8 mil. R$111,3 mil. R$
Náklady na prodej-1,2 mld. R$-1,1 mld. R$-734,1 mil. R$-504,1 mil. R$-201,9 mil. R$-61 mil. R$
Hrubý zisk641,2 mil. R$714,6 mil. R$626,8 mil. R$447,6 mil. R$187,9 mil. R$50,3 mil. R$
EBITDA662,9 mil. R$726,5 mil. R$640,7 mil. R$457,5 mil. R$184,1 mil. R$56 mil. R$
EBIT422,5 mil. R$523,1 mil. R$455,1 mil. R$320,3 mil. R$129,4 mil. R$39,8 mil. R$
Finanční výsledek-375,9 mil. R$-297,2 mil. R$-256,3 mil. R$-152,3 mil. R$-39,9 mil. R$-15,3 mil. R$
Zisk před zdaněním46,6 mil. R$225,8 mil. R$198,8 mil. R$168 mil. R$89,6 mil. R$24,5 mil. R$
Daně27,1 mil. R$-50,2 mil. R$-35,6 mil. R$-19,4 mil. R$-31,5 mil. R$-6,9 mil. R$
Čistý zisk67,1 mil. R$170,2 mil. R$163,3 mil. R$148,6 mil. R$58,1 mil. R$17,5 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

ARML3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 mld. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. R$

Vyplácí ARML3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál08. 01. 202630. 12. 20260,10 R$
Dividenda08. 01. 202630. 12. 20260,30 R$

Dividendový výnos podle roku

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál15. 04. 202630. 04. 20260,07 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 04. 202530. 04. 20260,07 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 10. 202409. 06. 20250,08 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 07. 202425. 07. 20240,07 R$
Dividenda03. 07. 202425. 07. 20240,10 R$
Úrok na vlastní kapitál02. 04. 202419. 04. 20240,07 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 202319. 04. 20240,07 R$
Úrok na vlastní kapitál02. 10. 202320. 10. 20230,05 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 07. 202320. 10. 20230,09 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 04. 202320. 10. 20230,03 R$
Dividenda28. 12. 202223. 02. 20230,05 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 202223. 02. 20230,07 R$
Zobrazit všech 21 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda27. 09. 202220. 10. 20220,04 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 09. 202220. 10. 20220,06 R$
Dividenda30. 06. 202222. 07. 20220,03 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 06. 202222. 07. 20220,04 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 05. 202226. 05. 20220,04 R$
Dividenda05. 05. 202219. 05. 20220,07 R$
Dividenda19. 11. 202130. 11. 20210,07 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 10. 2025—0,06 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 08. 2025—0,08 R$

O společnosti Armac Locação. Logística E Serviços

Sektor
Bens Industriais
Odvětví
Máq. e Equip. Industriais
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Vydané akcie
346,49 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
3,8 mil. R$
Na burze od
28. 07. 2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOOvládající16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOOvládající16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOOvládající8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOOvládající8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Dotazy k ARML3

Kolik dnes stojí ARML3?

ARML3 se obchoduje za 4,31 R$ (9,39% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil ARML3 na dividendách v roce 2025?

ARML3 vyplatil 0,08 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 1,68%.

Kdy bude příští dividenda ARML3?

Příští oznámená výplata je 0,10 R$ na akcii dne 30. 12. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u ARML3?

ARML3 se obchoduje s P/E 24,10 a P/BV 1,09.

Jaký výnos měl ARML3 za 12 měsíců?

ARML3 dosáhl výnosu 26,07% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 65,87% a největším poklesem -50,17%.

V jakém sektoru ARML3 působí?

Armac Locação. Logística E Serviços působí v sektoru Bens Industriais, odvětví Máq. e Equip. Industriais.