Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,54 R$+6,67% (1,16 R$)
Denní rozpětí
17,40 R$ – 17,90 R$
Denní objem
4,7 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
14,30 R$ – 30,70 R$

Sledujte AZZA3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má AZZA3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

AZZA3 v číslech

Tržní kapitalizace
3,7 mld. R$
P/E
11,81
P/BV
0,48
Dividendový výnos (12 m)
13,36%
Čistý dluh/EBITDA
3,13

12měsíční dividendový výnos AZZA3 je 13,36%, nad jeho 5letým průměrem 4,24%.

Historie kurzu AZZA3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos AZZA3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos-32,07%-65,04%-71,15%
Volatilita (anualizovaná)34,67%45,50%42,66%
Největší pokles-46,51%-74,59%-83,68%
Kladné měsíce3/1211/3623/60

Kolik vynesla investice do AZZA3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 301,80 R$.

Hodnota dnes v AZZA3
301,80 R$
Výnos za období
-69,82%
Výnos za rok
-21,31%
V Ibovespa
1 791,01 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele AZZA3

Ocenění

  • P/E
    11,81
  • P/BV
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Tržby
    0,73
  • P/EBIT
    4,84
  • P/S
    0,32
  • P/OCF
    2,70
  • P/FCF
    4,40
  • Výnosnost zisku
    9,21%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    1,57 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    38,94 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    4,6 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    3,13
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,57
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,71
  • Běžná likvidita
    2,26
  • Pohotová likvidita
    1,55
  • Okamžitá likvidita
    0,40

Efektivita

  • Hrubá marže
    54,60%
  • Marže EBITDA
    12,84%
  • Provozní marže
    6,69%
  • Čistá marže
    2,85%
  • Obrat aktiv
    0,76

Ziskovost

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    39,99%
  • CAGR zisku (5 let)
    3,88%
  • Růst tržeb (rok)
    41,05%
  • Růst zisku (rok)
    166,66%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    -1,59%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -59,21%

Jaká je férová cena AZZA3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 18,54 R$.

Férová cena podle Grahama
37,09 R$
100,04% nad kurzem

√(22,50 × 1,57 R$ × 38,94 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
29,35 R$
58,29% nad kurzem

1,76 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele AZZA3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/BV0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Dividendový výnos9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Zisk na akcii4,41 R$1,65 R$3,60 R$3,85 R$3,14 R$0,49 R$1,78 R$1,61 R$
Účetní hodnota na akcii38,63 R$37,39 R$26,39 R$24,09 R$14,50 R$13,54 R$8,20 R$8,01 R$
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Hrubá marže54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Marže EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Čistá marže7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Čistý dluh/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Finanční výkazy AZZA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby11,8 mld. R$8,4 mld. R$4,8 mld. R$4,2 mld. R$2,9 mld. R$1,6 mld. R$
Náklady na prodej-5,3 mld. R$-3,9 mld. R$-2,2 mld. R$-2 mld. R$-1,4 mld. R$-835,8 mil. R$
Hrubý zisk6,5 mld. R$4,5 mld. R$2,6 mld. R$2,3 mld. R$1,5 mld. R$755,2 mil. R$
EBITDA1,8 mld. R$798,5 mil. R$781,7 mil. R$716,2 mil. R$574,3 mil. R$173,2 mil. R$
EBIT1,1 mld. R$383,6 mil. R$558,8 mil. R$550,1 mil. R$468,5 mil. R$92,1 mil. R$
Finanční výsledek-781,9 mil. R$-393,7 mil. R$-182,8 mil. R$-77,3 mil. R$-64,7 mil. R$-37,6 mil. R$
Zisk před zdaněním356,3 mil. R$-10,1 mil. R$375,9 mil. R$472,9 mil. R$403,9 mil. R$54,6 mil. R$
Daně554,9 mil. R$348,6 mil. R$22,7 mil. R$-50,3 mil. R$-60,1 mil. R$-6 mil. R$
Čistý zisk911,2 mil. R$341,7 mil. R$399,4 mil. R$424,7 mil. R$345,2 mil. R$48,6 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

AZZA3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
AZZA3Azzas 215411,810,4813,36%4,03%3,7 mld. R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mld. R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mld. R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 mld. R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mld. R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 mld. R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 mld. R$

Vyplácí AZZA3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda19. 12. 202530. 12. 20251,58 R$
Dividenda21. 11. 202501. 12. 20250,89 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 12. 202419. 12. 20240,58 R$
Dividenda10. 07. 202422. 07. 20240,54 R$
Dividenda10. 11. 202328. 11. 20230,30 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 11. 202328. 11. 20230,38 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 11. 202328. 11. 20230,41 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 11. 202328. 11. 20230,78 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 06. 202301. 09. 20230,85 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 12. 202230. 01. 20230,75 R$
Dividenda29. 04. 202228. 12. 20220,46 R$
Úrok na vlastní kapitál01. 07. 202214. 07. 20220,63 R$
Zobrazit všech 66 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál03. 12. 202114. 01. 20220,34 R$
Úrok na vlastní kapitál01. 07. 202130. 07. 20210,30 R$
Dividenda29. 04. 202130. 07. 20210,03 R$
Dividenda29. 10. 202023. 12. 20200,23 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 10. 202023. 12. 20200,30 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 12. 201908. 01. 20200,20 R$
Dividenda04. 10. 201915. 10. 20190,08 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 06. 201925. 07. 20190,22 R$
Dividenda26. 02. 201902. 04. 20190,83 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 201815. 01. 20190,23 R$
Dividenda08. 10. 201822. 10. 20180,28 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 06. 201825. 07. 20180,23 R$
Dividenda23. 05. 201808. 06. 20180,51 R$
Dividenda21. 12. 201705. 01. 20180,23 R$
Dividenda04. 09. 201727. 09. 20170,99 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 06. 201728. 07. 20170,24 R$
Dividenda28. 04. 201715. 05. 20170,60 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 201629. 12. 20160,25 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 06. 201615. 07. 20160,25 R$
Dividenda29. 04. 201620. 05. 20160,21 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 06. 201530. 06. 20150,11 R$
Dividenda24. 04. 201515. 05. 20150,40 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 12. 201430. 12. 20140,03 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 06. 201430. 06. 20140,11 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 12. 201331. 01. 20140,09 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 201330. 12. 20130,02 R$
Dividenda29. 07. 201302. 09. 20130,15 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 06. 201331. 07. 20130,10 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 201231. 01. 20130,03 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 06. 201231. 07. 20120,09 R$
Dividenda03. 12. 2021—0,26 R$
Dividenda03. 12. 2019—0,08 R$
Dividenda30. 04. 2019—0,20 R$
Dividenda20. 04. 2018—0,03 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 2017—0,23 R$
Dividenda29. 09. 2016—0,13 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 2015—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 2015—0,11 R$
Dividenda03. 08. 2015—0,11 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 06. 2015—0,07 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 12. 2014—0,11 R$
Dividenda28. 07. 2014—0,12 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 06. 2014—0,03 R$
Dividenda25. 04. 2014—0,24 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 12. 2013—0,10 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 06. 2013—0,02 R$
Dividenda30. 04. 2013—0,23 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 2012—0,09 R$
Dividenda30. 07. 2012—0,08 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 06. 2012—0,04 R$
Dividenda24. 04. 2012—0,07 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 12. 2011—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 12. 2011—0,02 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 06. 2011—0,10 R$

O společnosti Azzas 2154

Sektor
Consumo Cíclico
Odvětví
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Vydané akcie
206,49 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
45,1 mil. R$
Váha v Ibovespa
0,09%
Na burze od
02. 02. 2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANOvládající10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESOvládající4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESOvládající4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANOvládající2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANOvládající2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANOvládající2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANOvládající2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZOvládající2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSOvládající1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESOvládající1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSOvládající0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Dotazy k AZZA3

Kolik dnes stojí AZZA3?

AZZA3 se obchoduje za 18,54 R$ (6,67% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil AZZA3 na dividendách v roce 2025?

AZZA3 vyplatil 2,48 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 9,84%.

Jaké je P/E a P/BV u AZZA3?

AZZA3 se obchoduje s P/E 11,81 a P/BV 0,48.

Jaký výnos měl AZZA3 za 12 měsíců?

AZZA3 dosáhl výnosu -32,07% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 34,67% a největším poklesem -46,51%.

V jakém sektoru AZZA3 působí?

Azzas 2154 působí v sektoru Consumo Cíclico, odvětví Tecidos, Vestuário e Calçados.