Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

69,29 R$-0,12% (-0,08 R$)
Denní rozpětí
68,50 R$ – 69,37 R$
Denní objem
138,6 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů
56,08 R$ – 89,50 R$

Sledujte BAZA3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má BAZA3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

BAZA3 v číslech

Tržní kapitalizace
3,9 mld. R$
P/E
4,40
P/BV
0,53
Dividendový výnos (12 m)
16,26%

12měsíční dividendový výnos BAZA3 je 16,26%, nad jeho 5letým průměrem 8,66%.

Historie kurzu BAZA3

02. 10. 202501. 10. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos BAZA3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+6,41%+23,19%+228,53%
Volatilita (anualizovaná)29,44%25,85%27,36%
Největší pokles-21,79%-25,90%-25,90%
Kladné měsíce8/1222/3637/60

Kolik vynesla investice do BAZA3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 3 278,74 R$.

Hodnota dnes v BAZA3
3 278,74 R$
Výnos za období
+227,87%
Výnos za rok
+26,81%
V Ibovespa
1 679,06 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele BAZA3

Ocenění

  • P/E
    4,40
  • P/BV
    0,53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Tržby
    0,56
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,56
  • P/OCF
    1,76
  • P/FCF
    1,97
  • Výnosnost zisku
    —
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    15,76 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    129,76 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    —
  • Čistý dluh/EBITDA
    —
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    —
  • Dluh/vlastní kapitál
    —
  • Běžná likvidita
    1,12
  • Pohotová likvidita
    0,00
  • Okamžitá likvidita
    —

Efektivita

  • Hrubá marže
    8,36%
  • Marže EBITDA
    —
  • Provozní marže
    —
  • Čistá marže
    12,82%
  • Obrat aktiv
    0,10

Ziskovost

  • ROE
    12,14%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71,51%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    49,40%
  • CAGR zisku (5 let)
    9,23%
  • Růst tržeb (rok)
    30,57%
  • Růst zisku (rok)
    -2,35%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    22,39%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -24,38%

Jaká je férová cena BAZA3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 69,29 R$.

Férová cena podle Grahama
214,49 R$
209,55% nad kurzem

√(22,50 × 15,76 R$ × 129,76 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
97,01 R$
40,00% nad kurzem

5,82 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele BAZA3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E3,944,263,962,491,644,67——
P/BV0,610,740,910,580,410,51——
Dividendový výnos9,87%7,71%5,61%13,75%6,35%17,14%3,63%2,71%
Zisk na akcii19,72 R$20,19 R$24,00 R$20,02 R$24,89 R$8,96 R$0,00 R$0,00 R$
Účetní hodnota na akcii127,75 R$116,51 R$104,95 R$86,36 R$99,34 R$81,52 R$——
ROE15,44%17,33%22,86%23,18%25,05%10,99%——
Hrubá marže7,16%9,79%25,90%33,15%36,66%37,94%34,43%27,99%
Čistá marže17,26%23,07%32,62%35,05%52,26%27,94%0,00%0,00%

Finanční výkazy BAZA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby6,4 mld. R$4,9 mld. R$4,1 mld. R$3,2 mld. R$1,4 mld. R$950,4 mil. R$
Náklady na prodej-5,9 mld. R$-4,4 mld. R$-3,1 mld. R$-2,1 mld. R$-894,3 mil. R$-589,8 mil. R$
Hrubý zisk458,5 mil. R$480,2 mil. R$1,1 mld. R$1,1 mld. R$517,6 mil. R$360,5 mil. R$
EBITDA——————
EBIT——————
Finanční výsledek——————
Zisk před zdaněním852,2 mil. R$1,2 mld. R$1,6 mld. R$2 mld. R$1,4 mld. R$405,2 mil. R$
Daně338,8 mil. R$6,1 mil. R$-213 mil. R$-780,3 mil. R$-573,1 mil. R$-119,6 mil. R$
Čistý zisk1,1 mld. R$1,1 mld. R$1,3 mld. R$1,1 mld. R$737,8 mil. R$265,6 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

BAZA3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
BAZA3Banco Amazonia4,400,5316,26%12,14%3,9 mld. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%505,5 mld. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%506,8 mld. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%269 mld. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%269 mld. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%182,3 mld. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%182,3 mld. R$

Vyplácí BAZA3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 2,55%2017
  • 2,71%2018
  • 3,63%2019
  • 17,14%2020
  • 6,35%2021
  • 13,75%2022
  • 5,61%2023
  • 7,71%2024
  • 9,87%2025
  • 16,26%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda09. 06. 202617. 06. 20263,77 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 06. 202617. 06. 20267,50 R$
Dividenda28. 04. 202508. 05. 20250,57 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 04. 202508. 05. 20257,11 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 04. 202408. 05. 20246,39 R$
Výnos26. 04. 202408. 05. 20240,24 R$
Dividenda24. 04. 202304. 05. 20231,13 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 04. 202304. 05. 20234,20 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 04. 202211. 05. 20224,96 R$
Dividenda29. 04. 202211. 05. 20221,91 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 04. 202105. 05. 20212,60 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 04. 202017. 04. 20203,58 R$
Zobrazit všech 71 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál31. 12. 201917. 04. 20203,58 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 04. 201909. 05. 20191,44 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 04. 201804. 05. 20180,64 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 04. 201720. 04. 20170,63 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 08. 201614. 11. 20160,01 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 04. 201620. 04. 20160,02 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 12. 201520. 04. 20160,02 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 11. 201513. 11. 20150,01 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 04. 201523. 04. 20150,02 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 04. 201415. 04. 20140,02 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 10. 201216. 10. 20120,00 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 01. 201213. 02. 20120,03 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 04. 201125. 04. 20110,02 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 12. 201028. 12. 20100,01 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 04. 201013. 05. 20100,01 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 10. 200812. 11. 20080,00 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 04. 200825. 04. 20080,02 R$
Dividenda11. 04. 200825. 04. 20080,01 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 10. 200729. 10. 20070,01 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 04. 200710. 05. 200734,84 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 07. 200412. 08. 20046,77 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 08. 200029. 09. 200028,73 R$
Dividenda18. 02. 200002. 06. 200051,33 R$
Výnos28. 04. 2025—0,02 R$
Výnos28. 04. 2025—0,31 R$
Výnos24. 04. 2023—0,05 R$
Výnos24. 04. 2023—0,18 R$
Výnos08. 04. 2016—0,00 R$
Výnos14. 04. 2015—0,00 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 10. 2014—0,00 R$
Výnos04. 04. 2014—0,00 R$
Výnos12. 04. 2013—0,00 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 04. 2013—0,02 R$
Výnos31. 01. 2012—0,00 R$
Výnos08. 04. 2011—0,00 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 10. 2010—0,00 R$
Výnos30. 04. 2010—0,00 R$
Výnos30. 04. 2009—0,00 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 04. 2009—0,03 R$
Výnos11. 04. 2008—0,00 R$
Výnos11. 04. 2008—0,00 R$
Výnos30. 01. 2007—0,03 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 01. 2007—3,07 R$
Výnos31. 01. 2006—0,60 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 01. 2006—41,73 R$
Výnos01. 02. 2005—0,16 R$
Úrok na vlastní kapitál01. 02. 2005—11,31 R$
Výnos06. 02. 2004—0,73 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 02. 2004—46,06 R$
Výnos20. 02. 2003—0,11 R$
Dividenda20. 02. 2003—3,47 R$
Výnos06. 02. 2001—0,65 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 02. 2001—43,94 R$
Výnos06. 04. 2000—0,28 R$
Dividenda06. 04. 2000—5,91 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 11. 1999—47,88 R$
Dividenda01. 03. 1999—33,87 R$
Dividenda20. 02. 1998—26,03 R$
Dividenda04. 03. 1997—6,52 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Zpětné štěpení19. 08. 20161 za 100
Bonusové akcie11. 08. 1988900,00% v akciích

O společnosti Banco Amazonia

Sektor
Serviços Financeiros
Odvětví
Bancos
Segment kotace
Tradiční
Tag along
80,00%
Free float
2,99%
Vydané akcie
56,06 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
269 tis. R$
Na burze od
20. 07. 1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
UniãoOvládající78,78%0,00%78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13,14%0,00%13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,09%0,00%5,09%
Outros2,99%0,00%2,99%

Dotazy k BAZA3

Kolik dnes stojí BAZA3?

BAZA3 se obchoduje za 69,29 R$ (-0,12% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil BAZA3 na dividendách v roce 2025?

BAZA3 vyplatil 7,68 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 9,87%.

Jaké je P/E a P/BV u BAZA3?

BAZA3 se obchoduje s P/E 4,40 a P/BV 0,53.

Jaký výnos měl BAZA3 za 12 měsíců?

BAZA3 dosáhl výnosu 6,41% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 29,44% a největším poklesem -21,79%.

V jakém sektoru BAZA3 působí?

Banco Amazonia působí v sektoru Serviços Financeiros, odvětví Bancos.