Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,98 R$+0,84% (0,15 R$)
Denní rozpětí
17,85 R$ – 18,08 R$
Denní objem
1,5 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
15,45 R$ – 22,11 R$

Sledujte BRAP3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má BRAP3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

BRAP3 v číslech

Tržní kapitalizace
7,6 mld. R$
P/E
12,09
P/BV
0,88
Dividendový výnos (12 m)
11,92%
Čistý dluh/EBITDA
-0,48

12měsíční dividendový výnos BRAP3 je 11,92%, pod jeho 5letým průměrem 19,18%.

Historie kurzu BRAP3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos BRAP3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+19,44%+24,58%+63,87%
Volatilita (anualizovaná)23,56%20,30%25,22%
Největší pokles-16,18%-26,40%-31,67%
Kladné měsíce6/1216/3627/60

Kolik vynesla investice do BRAP3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 576,23 R$.

Hodnota dnes v BRAP3
1 576,23 R$
Výnos za období
+57,62%
Výnos za rok
+9,53%
V Ibovespa
1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele BRAP3

Ocenění

  • P/E
    12,09
  • P/BV
    0,88
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Tržby
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Výnosnost zisku
    7,12%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    1,49 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    20,48 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    -254,5 mil. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    -0,48
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    -0,03
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,00
  • Běžná likvidita
    5,69
  • Pohotová likvidita
    5,69
  • Okamžitá likvidita
    5,68

Efektivita

  • Hrubá marže
    —
  • Marže EBITDA
    —
  • Provozní marže
    —
  • Čistá marže
    —
  • Obrat aktiv
    0,00

Ziskovost

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    —
  • CAGR zisku (5 let)
    -35,07%
  • Růst tržeb (rok)
    —
  • Růst zisku (rok)
    -54,12%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    —
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -45,99%

Jaká je férová cena BRAP3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 17,98 R$.

Férová cena podle Grahama
26,17 R$
45,57% nad kurzem

√(22,50 × 1,49 R$ × 20,48 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
67,41 R$
274,89% nad kurzem

4,04 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele BRAP3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
P/BV0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Dividendový výnos13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Zisk na akcii1,39 R$3,03 R$4,82 R$9,48 R$20,55 R$4,22 R$-1,16 R$3,42 R$
Účetní hodnota na akcii19,46 R$21,58 R$19,93 R$19,02 R$19,09 R$32,34 R$27,47 R$28,62 R$
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Čistý dluh/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

Finanční výkazy BRAP3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Náklady na prodej0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Hrubý zisk0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
EBITDA471,9 mil. R$1,1 mld. R$1,8 mld. R$3,6 mld. R$8 mld. R$1,5 mld. R$
EBIT471,9 mil. R$1,1 mld. R$1,8 mld. R$3,6 mld. R$8 mld. R$1,5 mld. R$
Finanční výsledek75,1 mil. R$57,6 mil. R$67,8 mil. R$81,3 mil. R$62 mil. R$6,5 mil. R$
Zisk před zdaněním547 mil. R$1,2 mld. R$1,9 mld. R$3,7 mld. R$8,1 mld. R$1,5 mld. R$
Daně0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Čistý zisk547 mil. R$1,2 mld. R$1,9 mld. R$3,7 mld. R$8,1 mld. R$1,5 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

BRAP3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
BRAP3Bradespar12,090,8811,92%7,26%7,6 mld. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. R$

Vyplácí BRAP3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda17. 12. 202513. 03. 20260,19 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 12. 202513. 03. 20260,61 R$
Dividenda17. 12. 202530. 12. 20250,60 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 11. 202524. 11. 20250,74 R$
Dividenda25. 04. 202515. 05. 20250,84 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 12. 202415. 05. 20250,19 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 11. 202421. 11. 20240,82 R$
Dividenda29. 04. 202415. 05. 20240,33 R$
Dividenda29. 04. 202415. 05. 20240,74 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 11. 202304. 12. 20231,07 R$
Dividenda21. 11. 202304. 12. 20230,55 R$
Dividenda27. 04. 202315. 05. 20231,12 R$
Zobrazit všech 70 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál26. 12. 202215. 05. 20230,16 R$
Dividenda09. 11. 202221. 11. 20220,74 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 11. 202221. 11. 20220,64 R$
Dividenda29. 04. 202210. 05. 20221,43 R$
Dividenda16. 12. 202129. 12. 20215,49 R$
Dividenda15. 07. 202126. 07. 20211,62 R$
Dividenda31. 03. 202112. 05. 20212,47 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 03. 202112. 05. 20210,66 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 11. 202019. 11. 20200,78 R$
Dividenda11. 11. 202019. 11. 20201,04 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 12. 201920. 08. 20200,73 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 04. 201915. 05. 20190,42 R$
Dividenda30. 04. 201915. 05. 20190,12 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 201831. 01. 20190,59 R$
Dividenda27. 04. 201815. 05. 20181,17 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 201730. 03. 20180,87 R$
Dividenda27. 04. 201731. 05. 20170,43 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 201609. 01. 20170,10 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 10. 201513. 11. 20150,37 R$
Dividenda24. 04. 201514. 05. 20150,22 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 04. 201514. 05. 20150,35 R$
Dividenda31. 10. 201414. 11. 20140,31 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 10. 201413. 11. 20140,50 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 04. 201415. 05. 20140,33 R$
Dividenda28. 04. 201415. 05. 20140,42 R$
Dividenda31. 10. 201314. 11. 20130,10 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 10. 201314. 11. 20130,55 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 04. 201315. 05. 20130,35 R$
Dividenda29. 04. 201315. 05. 20130,24 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 10. 201214. 11. 20120,59 R$
Dividenda27. 04. 201215. 05. 20120,64 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 04. 201215. 05. 20120,17 R$
Dividenda31. 10. 201114. 11. 20110,00 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 10. 201114. 11. 20110,68 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 04. 201113. 05. 20110,18 R$
Dividenda28. 04. 201113. 05. 20110,69 R$
Dividenda29. 10. 201012. 11. 20100,03 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 10. 201012. 11. 20100,43 R$
Dividenda30. 04. 201014. 05. 20100,21 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 04. 201014. 05. 20100,26 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 10. 200913. 11. 20090,34 R$
Dividenda30. 10. 200913. 11. 20090,12 R$
Dividenda30. 04. 200915. 05. 20090,14 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 04. 200915. 05. 20090,44 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 10. 200814. 11. 20080,18 R$
Dividenda31. 10. 200814. 11. 20080,39 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 04. 200815. 05. 20080,46 R$
Dividenda31. 10. 200714. 11. 20070,11 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 10. 200714. 11. 20070,22 R$
Dividenda30. 04. 200715. 05. 20070,31 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 04. 200715. 05. 20070,46 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 200608. 01. 20071,29 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 10. 200613. 11. 20060,92 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 04. 200615. 05. 20061,37 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 10. 200511. 11. 20051,07 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 01. 200524. 01. 20051,72 R$
Dividenda30. 04. 200130. 05. 20010,02 R$
Dividenda27. 04. 2012—0,28 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Bonusové akcie20. 09. 202113,00% v akciích
Štěpení16. 10. 20072 za 1
Štěpení09. 01. 20072 za 1
Štěpení29. 04. 20052 za 1
Zpětné štěpení05. 07. 20041 za 50
Zpětné štěpení02. 07. 20040.00002 za 1

O společnosti Bradespar

Sektor
Materiais Básicos
Odvětví
Minerais Metálicos
Segment kotace
Úroveň 1
Tag along
80,00%
Free float
71,54%
Vydané akcie
137,99 mil. kmen. · 255,11 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů
703,7 tis. R$
Na burze od
10. 08. 2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesOvládající36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Ovládající24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoOvládající14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Ovládající1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Dotazy k BRAP3

Kolik dnes stojí BRAP3?

BRAP3 se obchoduje za 17,98 R$ (0,84% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil BRAP3 na dividendách v roce 2025?

BRAP3 vyplatil 2,36 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 13,25%.

Jaké je P/E a P/BV u BRAP3?

BRAP3 se obchoduje s P/E 12,09 a P/BV 0,88.

Jaký výnos měl BRAP3 za 12 měsíců?

BRAP3 dosáhl výnosu 19,44% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 23,56% a největším poklesem -16,18%.

V jakém sektoru BRAP3 působí?

Bradespar působí v sektoru Materiais Básicos, odvětví Minerais Metálicos.