Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

40,01 R$0,00% (0,00 R$)
Denní rozpětí
40,01 R$ – 40,01 R$
Denní objem
4 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů
34,00 R$ – 50,00 R$

Sledujte CTKA3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má CTKA3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

CTKA3 v číslech

Tržní kapitalizace
225,5 mil. R$
P/E
41,50
P/BV
26,05
Dividendový výnos (12 m)
0,00%
Čistý dluh/EBITDA
7,29

CTKA3 se obchoduje za 41,50násobek zisku za posledních 12 měsíců.

Historie kurzu CTKA3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos CTKA3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+11,14%+122,28%+47,64%
Volatilita (anualizovaná)29,96%38,19%39,50%
Největší pokles-19,98%-19,98%-52,11%
Kladné měsíce3/1215/3617/60

Kolik vynesla investice do CTKA3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 476,38 R$.

Hodnota dnes v CTKA3
1 476,38 R$
Výnos za období
+47,64%
Výnos za rok
+8,10%
V Ibovespa
1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele CTKA3

Ocenění

  • P/E
    41,50
  • P/BV
    26,05
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Tržby
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Výnosnost zisku
    8,14%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    0,96 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    1,54 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    721,6 mil. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    7,29
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    7,57
  • Dluh/vlastní kapitál
    8,11
  • Běžná likvidita
    1,87
  • Pohotová likvidita
    0,96
  • Okamžitá likvidita
    0,18

Efektivita

  • Hrubá marže
    44,84%
  • Marže EBITDA
    12,78%
  • Provozní marže
    9,94%
  • Čistá marže
    7,72%
  • Obrat aktiv
    0,99

Ziskovost

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    10,43%
  • CAGR zisku (5 let)
    -9,08%
  • Růst tržeb (rok)
    8,58%
  • Růst zisku (rok)
    -40,43%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    5,71%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -49,59%

Jaká je férová cena CTKA3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 40,01 R$.

Férová cena podle Grahama
5,77 R$
85,57% pod kurzem

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
—
Pro CTKA3 neplatí: za posledních pět let nic nevyplatila.

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele CTKA3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E4,401,152,21-6,303,342,00-5,39-0,58
P/BV4,0824,84-0,82-0,86-1,43-0,84-0,25-0,12
EV/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Zisk na akcii11,37 R$19,08 R$6,79 R$-3,41 R$9,26 R$12,97 R$-2,00 R$-8,49 R$
Účetní hodnota na akcii12,25 R$0,88 R$-18,20 R$-24,99 R$-21,59 R$-30,85 R$-43,93 R$-41,93 R$
ROE92,80%2 165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Hrubá marže45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marže EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Čistá marže9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Čistý dluh/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Finanční výkazy CTKA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby759 mil. R$699,1 mil. R$667,9 mil. R$612,6 mil. R$549,7 mil. R$380,2 mil. R$
Náklady na prodej-415 mil. R$-375,5 mil. R$-382,2 mil. R$-394,5 mil. R$-326,8 mil. R$-227 mil. R$
Hrubý zisk344,1 mil. R$323,6 mil. R$285,7 mil. R$218,1 mil. R$222,9 mil. R$153,2 mil. R$
EBITDA114,6 mil. R$103,2 mil. R$85,8 mil. R$34,5 mil. R$80,5 mil. R$95,4 mil. R$
EBIT92,7 mil. R$83,9 mil. R$67,7 mil. R$18,5 mil. R$67,1 mil. R$83,9 mil. R$
Finanční výsledek-11,8 mil. R$-5,2 mil. R$-21,7 mil. R$-36,7 mil. R$-12,2 mil. R$20 mil. R$
Zisk před zdaněním80,9 mil. R$78,7 mil. R$46 mil. R$-18,2 mil. R$54,9 mil. R$103,9 mil. R$
Daně-10,3 mil. R$39,7 mil. R$-3,8 mil. R$-2,9 mil. R$2,6 mil. R$-23,4 mil. R$
Čistý zisk70,5 mil. R$118,4 mil. R$42,2 mil. R$-21,1 mil. R$57,5 mil. R$80,5 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

CTKA3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
CTKA3Karsten41,5026,050,00%62,78%225,5 mil. R$
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mld. R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mld. R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mld. R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mld. R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mld. R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 mld. R$

Vyplácí CTKA3 dividendy?

Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda29. 04. 201110. 05. 20110,17 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 201002. 05. 20110,23 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 12. 200716. 04. 20082,95 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 12. 200502. 05. 20061,05 R$
Dividenda07. 04. 200515. 04. 20050,26 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 200415. 04. 20053,09 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 200319. 04. 20043,28 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 12. 200222. 04. 20034,27 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 12. 200117. 04. 20023,15 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 12. 2009—0,08 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 2000—0,98 R$
Dividenda17. 04. 2000—2,04 R$
Zobrazit všech 16 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda09. 04. 1999—0,60 R$
Dividenda28. 04. 1998—0,20 R$
Dividenda25. 03. 1997—0,55 R$
Dividenda29. 03. 1996—1,08 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Zpětné štěpení28. 04. 20161 za 10
Zpětné štěpení16. 04. 20081 za 100
Bonusové akcie28. 04. 19987,50% v akciích

O společnosti Karsten

Sektor
Outros
Odvětví
Fios e Tecidos
Segment kotace
Tradiční
Tag along
80,00%
Free float
12,79%
Vydané akcie
2,88 mil. kmen. · 3,33 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů
5,6 tis. R$
Na burze od
29. 12. 1971
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
Kasavii Participações S.A.Ovládající97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Dotazy k CTKA3

Kolik dnes stojí CTKA3?

CTKA3 se obchoduje za 40,01 R$ (0,00% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u CTKA3?

CTKA3 se obchoduje s P/E 41,50 a P/BV 26,05.

Jaký výnos měl CTKA3 za 12 měsíců?

CTKA3 dosáhl výnosu 11,14% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 29,96% a největším poklesem -19,98%.

V jakém sektoru CTKA3 působí?

Karsten působí v sektoru Outros, odvětví Fios e Tecidos.