Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 R$-0,30% (-0,10 R$)
Denní rozpětí
33,15 R$ – 33,15 R$
Denní objem
13,3 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů
29,25 R$ – 49,97 R$

Sledujte CTKA4 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má CTKA4 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

CTKA4 v číslech

Tržní kapitalizace
225,5 mil. R$
P/E
34,38
P/BV
21,58
Dividendový výnos (12 m)
0,00%
Čistý dluh/EBITDA
7,29

CTKA4 se obchoduje za 34,38násobek zisku za posledních 12 měsíců.

Historie kurzu CTKA4

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos CTKA4

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos-2,21%+114,93%+55,01%
Volatilita (anualizovaná)37,75%35,11%50,30%
Největší pokles-35,09%-35,09%-68,30%
Kladné měsíce5/1219/3628/60

Kolik vynesla investice do CTKA4?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 550,12 R$.

Hodnota dnes v CTKA4
1 550,12 R$
Výnos za období
+55,01%
Výnos za rok
+9,16%
V Ibovespa
1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele CTKA4

Ocenění

  • P/E
    34,38
  • P/BV
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Tržby
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Výnosnost zisku
    8,14%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    0,96 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    1,54 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    721,6 mil. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    7,29
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    7,57
  • Dluh/vlastní kapitál
    8,11
  • Běžná likvidita
    1,87
  • Pohotová likvidita
    0,96
  • Okamžitá likvidita
    0,18

Efektivita

  • Hrubá marže
    44,84%
  • Marže EBITDA
    12,78%
  • Provozní marže
    9,94%
  • Čistá marže
    7,72%
  • Obrat aktiv
    0,99

Ziskovost

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    10,43%
  • CAGR zisku (5 let)
    -9,08%
  • Růst tržeb (rok)
    8,58%
  • Růst zisku (rok)
    -40,43%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    5,71%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -49,59%

Jaká je férová cena CTKA4?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 33,15 R$.

Férová cena podle Grahama
5,77 R$
82,59% pod kurzem

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
—
Pro CTKA4 neplatí: za posledních pět let nic nevyplatila.

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele CTKA4 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/BV3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Zisk na akcii11,37 R$19,08 R$6,79 R$-3,41 R$9,26 R$12,97 R$-2,00 R$-8,49 R$
Účetní hodnota na akcii12,25 R$0,88 R$-18,20 R$-24,99 R$-21,59 R$-30,85 R$-43,93 R$-41,93 R$
ROE92,80%2 165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Hrubá marže45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marže EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Čistá marže9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Čistý dluh/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Finanční výkazy CTKA4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby759 mil. R$699,1 mil. R$667,9 mil. R$612,6 mil. R$549,7 mil. R$380,2 mil. R$
Náklady na prodej-415 mil. R$-375,5 mil. R$-382,2 mil. R$-394,5 mil. R$-326,8 mil. R$-227 mil. R$
Hrubý zisk344,1 mil. R$323,6 mil. R$285,7 mil. R$218,1 mil. R$222,9 mil. R$153,2 mil. R$
EBITDA114,6 mil. R$103,2 mil. R$85,8 mil. R$34,5 mil. R$80,5 mil. R$95,4 mil. R$
EBIT92,7 mil. R$83,9 mil. R$67,7 mil. R$18,5 mil. R$67,1 mil. R$83,9 mil. R$
Finanční výsledek-11,8 mil. R$-5,2 mil. R$-21,7 mil. R$-36,7 mil. R$-12,2 mil. R$20 mil. R$
Zisk před zdaněním80,9 mil. R$78,7 mil. R$46 mil. R$-18,2 mil. R$54,9 mil. R$103,9 mil. R$
Daně-10,3 mil. R$39,7 mil. R$-3,8 mil. R$-2,9 mil. R$2,6 mil. R$-23,4 mil. R$
Čistý zisk70,5 mil. R$118,4 mil. R$42,2 mil. R$-21,1 mil. R$57,5 mil. R$80,5 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

CTKA4 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 mil. R$
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mld. R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mld. R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mld. R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mld. R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mld. R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 mld. R$

Vyplácí CTKA4 dividendy?

Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda29. 04. 201110. 05. 20110,18 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 201002. 05. 20110,26 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 12. 200716. 04. 20083,25 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 12. 200502. 05. 20061,16 R$
Dividenda07. 04. 200515. 04. 20050,28 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 200415. 04. 20053,39 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 200319. 04. 20043,61 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 12. 200222. 04. 20034,69 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 12. 200117. 04. 20023,47 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 12. 2009—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 2000—1,08 R$
Dividenda17. 04. 2000—2,24 R$
Zobrazit všech 16 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda09. 04. 1999—0,66 R$
Dividenda28. 04. 1998—0,22 R$
Dividenda25. 03. 1997—0,55 R$
Dividenda29. 03. 1996—1,08 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Zpětné štěpení28. 04. 20161 za 10
Zpětné štěpení16. 04. 20081 za 100
Bonusové akcie28. 04. 19987,50% v akciích

O společnosti Karsten

Segment kotace
Tradiční
Tag along
Stanoveno stanovami
Free float
12,79%
Vydané akcie
2,88 mil. kmen. · 3,33 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů
29,3 tis. R$
Na burze od
29. 12. 1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
Kasavii Participações S.A.Ovládající97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Dotazy k CTKA4

Kolik dnes stojí CTKA4?

CTKA4 se obchoduje za 33,15 R$ (-0,30% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u CTKA4?

CTKA4 se obchoduje s P/E 34,38 a P/BV 21,58.

Jaký výnos měl CTKA4 za 12 měsíců?

CTKA4 dosáhl výnosu -2,21% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 37,75% a největším poklesem -35,09%.