Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

DIRR3

Direcional Engenharia S.A.

10,03 R$-1,28% (-0,13 R$)
Denní rozpětí
9,77 R$ – 10,38 R$
Denní objem
163,3 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
9,56 R$ – 19,04 R$

Sledujte DIRR3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má DIRR3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

DIRR3 v číslech

Tržní kapitalizace
5,3 mld. R$
P/E
6,10
P/BV
2,24
Dividendový výnos (12 m)
15,45%
Čistý dluh/EBITDA
0,47

12měsíční dividendový výnos DIRR3 je 15,45%, pod jeho 5letým průměrem 19,11%.

Historie kurzu DIRR3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos DIRR3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos-32,73%+106,22%+281,00%
Volatilita (anualizovaná)39,42%34,60%36,62%
Největší pokles-41,23%-41,23%-41,23%
Kladné měsíce5/1223/3636/60

Kolik vynesla investice do DIRR3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 4 639,40 R$.

Hodnota dnes v DIRR3
4 639,40 R$
Výnos za období
+363,94%
Výnos za rok
+35,93%
V Ibovespa
1 794,79 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele DIRR3

Ocenění

  • P/E
    6,10
  • P/BV
    2,24
  • EV/EBITDA
    4,67
  • EV/EBIT
    5,03
  • EV/Tržby
    1,21
  • P/EBIT
    4,52
  • P/S
    1,09
  • P/OCF
    10,09
  • P/FCF
    12,18
  • Výnosnost zisku
    19,88%
  • Ukazatel PEG
    0,26
  • Zisk na akcii
    1,64 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    4,47 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    587,2 mil. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    0,47
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,21
  • Dluh/vlastní kapitál
    1,11
  • Běžná likvidita
    4,17
  • Pohotová likvidita
    2,74
  • Okamžitá likvidita
    1,46

Efektivita

  • Hrubá marže
    40,35%
  • Marže EBITDA
    25,94%
  • Provozní marže
    24,09%
  • Čistá marže
    22,59%
  • Obrat aktiv
    0,33

Ziskovost

  • ROE
    36,78%
  • ROA
    7,46%
  • ROIC
    31,87%
  • Payout
    94,26%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    24,15%
  • CAGR zisku (5 let)
    44,27%
  • Růst tržeb (rok)
    29,70%
  • Růst zisku (rok)
    23,65%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    27,23%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    24,01%

Jaká je férová cena DIRR3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 10,03 R$.

Férová cena podle Grahama
12,86 R$
28,22% nad kurzem

√(22,50 × 1,64 R$ × 4,47 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
30,70 R$
206,08% nad kurzem

1,84 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele DIRR3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E9,317,2311,7212,3011,9017,2922,81-14,78
P/BV3,172,081,841,611,301,461,670,82
EV/EBITDA7,395,628,075,995,687,9910,64—
Dividendový výnos37,39%23,35%9,38%9,05%16,35%18,64%17,67%24,59%
Zisk na akcii1,52 R$3,68 R$1,91 R$1,27 R$1,06 R$0,75 R$0,65 R$-0,51 R$
Účetní hodnota na akcii4,46 R$12,82 R$12,16 R$9,66 R$9,73 R$8,93 R$8,93 R$9,08 R$
ROE34,02%28,71%15,71%13,11%10,93%8,44%7,34%-5,56%
ROIC30,53%30,93%17,60%18,91%16,36%12,36%10,02%-2,01%
Hrubá marže39,66%36,39%34,18%33,93%36,43%34,82%33,68%27,17%
Marže EBITDA24,96%24,64%20,52%19,83%21,06%17,51%15,70%-0,92%
Čistá marže18,18%19,06%14,08%8,79%8,98%7,53%6,89%-6,65%
Čistý dluh/EBITDA0,610,020,040,540,610,550,63—

Finanční výkazy DIRR3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby4,3 mld. R$3,3 mld. R$2,4 mld. R$2,2 mld. R$1,8 mld. R$1,5 mld. R$
Náklady na prodej-2,6 mld. R$-2,1 mld. R$-1,6 mld. R$-1,4 mld. R$-1,1 mld. R$-978,2 mil. R$
Hrubý zisk1,7 mld. R$1,2 mld. R$805 mil. R$733,7 mil. R$647,1 mil. R$522,6 mil. R$
EBITDA1,1 mld. R$825 mil. R$483,3 mil. R$428,8 mil. R$374,2 mil. R$262,8 mil. R$
EBIT1 mld. R$755 mil. R$422,7 mil. R$375,4 mil. R$322,9 mil. R$221,4 mil. R$
Finanční výsledek75,4 mil. R$37,3 mil. R$14,1 mil. R$-73,9 mil. R$-78,5 mil. R$-40,1 mil. R$
Zisk před zdaněním1,1 mld. R$792,3 mil. R$436,9 mil. R$301,5 mil. R$244,3 mil. R$181,2 mil. R$
Daně-98,8 mil. R$-64,6 mil. R$-50 mil. R$-45,8 mil. R$-35,6 mil. R$-31,1 mil. R$
Čistý zisk789,3 mil. R$638,4 mil. R$331,6 mil. R$190 mil. R$159,5 mil. R$113,1 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

DIRR3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
DIRR3Direcional Engenharia6,102,2415,45%36,78%5,3 mld. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. R$

Vyplácí DIRR3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 0,00%2017
  • 24,59%2018
  • 17,67%2019
  • 18,64%2020
  • 16,35%2021
  • 9,05%2022
  • 9,38%2023
  • 23,35%2024
  • 37,39%2025
  • 0,00%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda16. 12. 202523. 12. 20251,55 R$
Dividenda27. 06. 202504. 07. 20252,00 R$
Dividenda03. 01. 202516. 01. 20251,27 R$
Dividenda17. 09. 202416. 01. 20250,46 R$
Dividenda04. 07. 202416. 07. 20241,60 R$
Dividenda05. 12. 202303. 01. 20240,47 R$
Dividenda16. 12. 202209. 01. 20230,70 R$
Dividenda14. 07. 202225. 07. 20220,47 R$
Dividenda19. 05. 202111. 06. 20210,69 R$
Dividenda09. 10. 202021. 10. 20200,81 R$
Dividenda14. 10. 201923. 10. 20190,50 R$
Dividenda14. 03. 201925. 03. 20190,38 R$
Zobrazit všech 22 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda01. 10. 201811. 10. 20180,61 R$
Dividenda07. 07. 201619. 07. 20160,27 R$
Dividenda22. 07. 201505. 08. 20150,27 R$
Dividenda28. 04. 201514. 05. 20150,18 R$
Dividenda13. 11. 201428. 11. 20140,24 R$
Dividenda30. 04. 201329. 05. 20130,36 R$
Dividenda12. 03. 201229. 06. 20120,27 R$
Dividenda05. 01. 201101. 03. 20110,30 R$
Dividenda26. 04. 201017. 05. 20100,14 R$
Dividenda30. 04. 2014—0,37 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Štěpení08. 08. 20253 za 1

O společnosti Direcional Engenharia

Sektor
Construção e Imobiliário
Odvětví
Incorporações
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
62,77%
Vydané akcie
520,5 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
105,4 mil. R$
Váha v Ibovespa
0,13%
Na burze od
19. 11. 2009
CNPJ
16.614.075/0001-00

A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
PHPH HOLDING LTDA.Ovládající12,82%0,00%12,82%
SHARE HOLDING LTDAOvládající12,82%0,00%12,82%
ALLIANCA FIA IEOvládající8,04%0,00%8,04%
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC5,39%0,00%5,39%
RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJOOvládající1,52%0,00%1,52%
ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJOOvládající0,66%0,00%0,66%
RICARDO VALADARES GONTIJOOvládající0,30%0,00%0,30%
Outros58,36%0,00%58,36%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Dotazy k DIRR3

Kolik dnes stojí DIRR3?

DIRR3 se obchoduje za 10,03 R$ (-1,28% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil DIRR3 na dividendách v roce 2025?

DIRR3 vyplatil 5,28 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 37,39%.

Jaké je P/E a P/BV u DIRR3?

DIRR3 se obchoduje s P/E 6,10 a P/BV 2,24.

Jaký výnos měl DIRR3 za 12 měsíců?

DIRR3 dosáhl výnosu -32,73% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 39,42% a největším poklesem -41,23%.

V jakém sektoru DIRR3 působí?

Direcional Engenharia působí v sektoru Construção e Imobiliário, odvětví Incorporações.