Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

EMBJ3

Embraer S.A.

97,31 R$-3,14% (-3,15 R$)
Denní rozpětí
97,30 R$ – 102,25 R$
Denní objem
713,6 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
68,08 R$ – 106,00 R$

Sledujte EMBJ3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má EMBJ3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

EMBJ3 v číslech

Tržní kapitalizace
72,1 mld. R$
P/E
30,94
P/BV
4,02
Dividendový výnos (12 m)
1,17%
Čistý dluh/EBITDA
0,30

12měsíční dividendový výnos EMBJ3 je 1,17%, nad jeho 5letým průměrem 0,04%.

Historie kurzu EMBJ3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos EMBJ3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+25,18%+484,28%+334,99%
Volatilita (anualizovaná)28,65%33,97%40,26%
Největší pokles-24,30%-24,30%-54,28%
Kladné měsíce8/1227/3636/60

Kolik vynesla investice do EMBJ3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 4 349,86 R$.

Hodnota dnes v EMBJ3
4 349,86 R$
Výnos za období
+334,99%
Výnos za rok
+34,19%
V Ibovespa
1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele EMBJ3

Ocenění

  • P/E
    30,94
  • P/BV
    4,02
  • EV/EBITDA
    13,80
  • EV/EBIT
    18,80
  • EV/Tržby
    1,67
  • P/EBIT
    18,39
  • P/S
    1,63
  • P/OCF
    11,47
  • P/FCF
    16,43
  • Výnosnost zisku
    5,32%
  • Ukazatel PEG
    3,58
  • Zisk na akcii
    3,15 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    24,18 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    1,6 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    0,30
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,08
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,64
  • Běžná likvidita
    1,44
  • Pohotová likvidita
    0,72
  • Okamžitá likvidita
    0,42

Efektivita

  • Hrubá marže
    17,85%
  • Marže EBITDA
    12,09%
  • Provozní marže
    8,88%
  • Čistá marže
    5,46%
  • Obrat aktiv
    0,64

Ziskovost

  • ROE
    13,01%
  • ROA
    3,52%
  • ROIC
    15,07%
  • Payout
    36,09%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    12,69%
  • CAGR zisku (5 let)
    —
  • Růst tržeb (rok)
    18,23%
  • Růst zisku (rok)
    1,78%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    10,86%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    8,93%

Jaká je férová cena EMBJ3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 97,31 R$.

Férová cena podle Grahama
41,37 R$
57,49% pod kurzem

√(22,50 × 3,15 R$ × 24,18 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
0,60 R$
99,38% pod kurzem

0,04 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele EMBJ3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E33,5921,6821,16-11,11-67,41-1,81-11,09-24,00
P/BV3,132,011,130,721,200,431,001,05
EV/EBITDA13,668,507,3928,9112,32—55,2017,03
Dividendový výnos0,20%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,05%0,98%
Zisk na akcii2,64 R$2,59 R$1,06 R$-1,29 R$-0,37 R$-4,88 R$-1,78 R$-0,90 R$
Účetní hodnota na akcii28,33 R$27,97 R$19,87 R$19,90 R$20,91 R$20,63 R$19,68 R$20,62 R$
ROE9,31%9,26%5,33%-6,47%-1,77%-23,68%-9,04%-4,38%
ROIC16,10%10,38%8,33%-2,82%0,00%-6,90%-6,54%0,58%
Hrubá marže17,57%18,02%17,25%20,09%15,61%12,25%13,67%14,99%
Marže EBITDA11,43%14,41%10,44%2,25%9,55%-0,80%1,71%5,79%
Čistá marže4,66%5,42%3,00%-4,07%-1,21%-18,41%-12,58%-3,57%
Čistý dluh/EBITDA-0,040,351,318,823,76—-26,452,23

Finanční výkazy EMBJ3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby41,9 mld. R$35,4 mld. R$26,1 mld. R$23,4 mld. R$22,7 mld. R$19,6 mld. R$
Náklady na prodej-34,5 mld. R$-29 mld. R$-21,6 mld. R$-18,7 mld. R$-19,1 mld. R$-17,2 mld. R$
Hrubý zisk7,4 mld. R$6,4 mld. R$4,5 mld. R$4,7 mld. R$3,5 mld. R$2,4 mld. R$
EBITDA4,8 mld. R$5,1 mld. R$2,7 mld. R$527,5 mil. R$2,2 mld. R$-157,5 mil. R$
EBIT3,3 mld. R$3,8 mld. R$1,5 mld. R$-555,6 mil. R$1,1 mld. R$-1,7 mld. R$
Finanční výsledek-1,9 mld. R$-663,2 mil. R$-963,7 mil. R$-507 mil. R$-933,3 mil. R$-1,6 mld. R$
Zisk před zdaněním1,5 mld. R$3,1 mld. R$558,9 mil. R$-1,1 mld. R$121,5 mil. R$-3,3 mld. R$
Daně536,4 mil. R$-1,2 mld. R$225,5 mil. R$15,4 mil. R$-389,1 mil. R$-284,1 mil. R$
Čistý zisk2 mld. R$1,9 mld. R$783,6 mil. R$-953,7 mil. R$-274,8 mil. R$-3,6 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

EMBJ3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
EMBJ3Embj330,944,021,17%13,01%72,1 mld. R$
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5,090,482,68%9,38%1,5 mld. R$
TASA4TAURUS ARMAS S.A.43,290,900,04%2,08%1,2 mld. R$
TASA3TAURUS ARMAS S.A.43,130,900,04%2,08%1,2 mld. R$
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42,200,344,84%0,80%526,1 mil. R$
PDTC3PADTEC HOLDING S.A.6,860,880,00%12,83%124 mil. R$

Vyplácí EMBJ3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál21. 09. 202624. 05. 20270,22 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 06. 202624. 05. 20270,28 R$

Dividendový výnos podle roku

  • 1,11%2017
  • 0,98%2018
  • 0,05%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 0,00%2023
  • 0,00%2024
  • 0,20%2025
  • 0,33%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál11. 05. 202620. 05. 20260,20 R$
Dividenda11. 05. 202620. 05. 20260,01 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 202514. 01. 20260,11 R$
Dividenda11. 12. 202522. 12. 20250,11 R$
Dividenda12. 05. 202523. 05. 20250,07 R$
Dividenda26. 12. 201811. 01. 20190,01 R$
Dividenda24. 09. 201811. 10. 20180,01 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 06. 201813. 07. 20180,02 R$
Dividenda23. 04. 201821. 05. 20180,07 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 03. 201811. 04. 20180,02 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 201726. 01. 20180,09 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 09. 201709. 10. 20170,04 R$
Zobrazit všech 94 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál12. 06. 201713. 07. 20170,04 R$
Dividenda24. 04. 201710. 05. 20170,10 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 03. 201713. 04. 20170,04 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 09. 201614. 10. 20160,02 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 06. 201614. 07. 20160,04 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 03. 201614. 04. 20160,04 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 201513. 01. 20160,04 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 08. 201514. 10. 20150,04 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 06. 201513. 07. 20150,04 R$
Dividenda27. 04. 201513. 05. 20150,02 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 03. 201514. 04. 20150,04 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 201408. 01. 20150,12 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 09. 201409. 10. 20140,05 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 06. 201417. 07. 20140,05 R$
Dividenda28. 04. 201413. 05. 20140,07 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 03. 201409. 04. 20140,05 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 12. 201310. 01. 20140,09 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 09. 201316. 10. 20130,04 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 06. 201318. 07. 20130,04 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 03. 201311. 04. 20130,04 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 12. 201211. 01. 20130,05 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 06. 201211. 07. 20120,09 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 09. 201117. 10. 20110,09 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 201014. 01. 20110,20 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 09. 201022. 11. 20100,03 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 06. 201022. 11. 20100,05 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 09. 200815. 10. 20080,13 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 06. 200815. 07. 20080,09 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 09. 200715. 10. 20070,20 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 11. 2025—0,20 R$
Úrok na vlastní kapitál07. 08. 2025—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 04. 2025—0,20 R$
Dividenda06. 05. 2013—0,04 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 09. 2012—0,07 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 06. 2011—0,10 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 03. 2011—0,06 R$
Dividenda29. 04. 2010—0,08 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 2009—0,12 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 03. 2008—0,09 R$
Dividenda17. 03. 2008—0,17 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 12. 2007—0,11 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 06. 2007—0,07 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 03. 2007—0,06 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 2006—0,11 R$
Dividenda25. 09. 2006—0,05 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 09. 2006—0,13 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 06. 2006—0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 2005—0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 09. 2005—0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 06. 2005—0,14 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 03. 2005—0,14 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 2004—0,08 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 2004—0,14 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 09. 2004—0,08 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 09. 2004—0,13 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 06. 2004—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 06. 2004—0,12 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 03. 2004—0,01 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 03. 2004—0,12 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 2003—0,16 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 06. 2003—0,10 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 12. 2002—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 12. 2002—0,10 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 09. 2002—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 06. 2002—0,08 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 03. 2002—0,08 R$
Dividenda20. 03. 2002—0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 12. 2001—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 09. 2001—0,07 R$
Dividenda17. 09. 2001—0,19 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 06. 2001—0,06 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 03. 2001—0,06 R$
Dividenda19. 03. 2001—0,19 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 2000—0,06 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 09. 2000—0,05 R$
Dividenda06. 07. 2000—0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 06. 2000—0,04 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 03. 2000—0,04 R$
Dividenda31. 01. 2000—0,17 R$
Dividenda28. 09. 1999—0,07 R$
Dividenda30. 03. 1999—0,67 R$
Dividenda18. 09. 1998—0,42 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Štěpení04. 03. 20028 za 7
Zpětné štěpení04. 06. 19991 za 100

O společnosti Embj3

Sektor
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Odvětví
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,13%
Vydané akcie
740,47 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
455,3 mil. R$
Váha v Ibovespa
2,65%
Na burze od
05. 06. 2006
CNPJ
07.689.002/0001-89
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
BlackRock Inc5,50%0,00%5,50%
BNDES Participações - BNDESPAR5,37%0,00%5,37%
Outros85,27%0,00%85,27%
Ações Tesouraria3,87%0,00%3,87%

Dotazy k EMBJ3

Kolik dnes stojí EMBJ3?

EMBJ3 se obchoduje za 97,31 R$ (-3,14% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil EMBJ3 na dividendách v roce 2025?

EMBJ3 vyplatil 0,18 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 0,20%.

Kdy bude příští dividenda EMBJ3?

Příští oznámená výplata je 0,22 R$ na akcii dne 24. 05. 2027.

Jaké je P/E a P/BV u EMBJ3?

EMBJ3 se obchoduje s P/E 30,94 a P/BV 4,02.

Jaký výnos měl EMBJ3 za 12 měsíců?

EMBJ3 dosáhl výnosu 25,18% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 28,65% a největším poklesem -24,30%.

V jakém sektoru EMBJ3 působí?

Embj3 působí v sektoru Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças, odvětví Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças.