B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,60 R$+4,14% (0,58 R$)Aktualizováno 03.10.26 3:09

Denní rozpětí: 13,96 R$ – 14,64 R$
Denní objem: 39,4 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 10,17 R$ – 16,73 R$

Sledujte EZTC3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má EZTC3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

EZTC3 v číslech

Tržní kapitalizace: 4 mld. R$

P/E: 7,62

P/BV: 0,77

Dividendový výnos (12 m): 8,26%

Čistý dluh/EBITDA: 2,69

12měsíční dividendový výnos EZTC3 je 8,26%, nad jeho 5letým průměrem 7,13%.

Historie kurzu EZTC3

03. 10. 202502. 10. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos EZTC3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	-6,87%	+20,41%	+29,04%
Volatilita (anualizovaná)	34,72%	36,11%	43,51%
Největší pokles	-30,02%	-37,76%	-47,07%
Kladné měsíce	5/12	19/36	33/60

Kolik vynesla investice do EZTC3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 11. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 290,36 R$.

Hodnota dnes v EZTC3: 1 290,36 R$

Výnos za období: +29,04%

Výnos za rok: +5,32%

V Ibovespa: 1 885,05 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele EZTC3

Ocenění

P/E
7,62
P/BV
0,77
EV/EBITDA
12,40
EV/EBIT
13,12
EV/Tržby
3,60
P/EBIT
10,28
P/S
2,82
P/OCF
7,04
P/FCF
34,35
Výnosnost zisku
7,62%
Ukazatel PEG
0,99
Zisk na akcii
1,91 R$
Účetní hodnota na akcii
18,86 R$

Zadluženost

Čistý dluh
1,1 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
2,69
Čistý dluh/vlastní kapitál
0,21
Dluh/vlastní kapitál
0,55
Běžná likvidita
3,06
Pohotová likvidita
1,99
Okamžitá likvidita
1,61

Efektivita

Hrubá marže
41,28%
Marže EBITDA
29,02%
Provozní marže
27,41%
Čistá marže
38,23%
Obrat aktiv
0,19

Ziskovost

ROE
10,15%
ROA
7,33%
ROIC
5,59%
Payout
62,96%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
7,16%
CAGR zisku (5 let)
2,40%
Růst tržeb (rok)
-3,95%
Růst zisku (rok)
32,23%
Růst tržeb (čtvrtletí)
-13,71%
Růst zisku (čtvrtletí)
7,68%

Jaká je férová cena EZTC3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 14,60 R$.

Férová cena podle Grahama: 28,51 R$; 95,27% nad kurzem

√(22,50 × 1,91 R$ × 18,86 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 13,58 R$; 6,95% pod kurzem

0,82 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele EZTC3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,17	5,92	17,26	9,14	10,51	24,03	41,91	51,30
P/BV	0,96	0,49	0,88	0,65	1,03	2,35	3,09	1,90
EV/EBITDA	13,29	8,41	21,23	11,98	11,61	31,47	45,79	760,60
Dividendový výnos	11,32%	12,69%	1,63%	7,37%	2,64%	0,87%	0,34%	3,18%
Zisk na akcii	1,90 R$	1,83 R$	1,08 R$	1,47 R$	1,95 R$	1,79 R$	1,24 R$	0,49 R$
Účetní hodnota na akcii	18,22 R$	22,10 R$	21,29 R$	20,54 R$	19,77 R$	18,22 R$	16,78 R$	13,19 R$
ROE	10,45%	8,29%	5,09%	7,15%	9,84%	9,80%	7,38%	3,70%
ROIC	6,32%	5,54%	3,33%	4,72%	8,37%	8,30%	8,02%	0,11%
Hrubá marže	41,71%	34,14%	31,73%	34,27%	46,12%	43,04%	40,80%	36,30%
Marže EBITDA	30,87%	23,30%	19,71%	22,56%	32,84%	29,40%	28,55%	1,55%
Čistá marže	35,70%	25,93%	22,11%	28,96%	44,90%	43,26%	34,94%	24,96%
Čistý dluh/EBITDA	2,69	1,83	1,86	0,25	-2,76	-3,89	-5,51	-66,65

Finanční výkazy EZTC3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	1,5 mld. R$	1,6 mld. R$	1,1 mld. R$	1,1 mld. R$	957,9 mil. R$	936,6 mil. R$
Náklady na prodej	-873,7 mil. R$	-1 mld. R$	-739,5 mil. R$	-737 mil. R$	-516,1 mil. R$	-533,5 mil. R$
Hrubý zisk	625,2 mil. R$	532,8 mil. R$	343,7 mil. R$	384,2 mil. R$	441,8 mil. R$	403,1 mil. R$
EBITDA	462,7 mil. R$	363,6 mil. R$	213,4 mil. R$	253 mil. R$	314,6 mil. R$	275,4 mil. R$
EBIT	441,9 mil. R$	334,4 mil. R$	189,1 mil. R$	239,7 mil. R$	309,7 mil. R$	266,1 mil. R$
Finanční výsledek	159,7 mil. R$	132 mil. R$	84,9 mil. R$	138,2 mil. R$	168,5 mil. R$	168 mil. R$
Zisk před zdaněním	601,6 mil. R$	466,4 mil. R$	273,9 mil. R$	377,9 mil. R$	478,2 mil. R$	434,2 mil. R$
Daně	-54 mil. R$	-37,7 mil. R$	-27,9 mil. R$	-35,8 mil. R$	-26,1 mil. R$	-19,2 mil. R$
Čistý zisk	535 mil. R$	404,6 mil. R$	239,5 mil. R$	324,7 mil. R$	430,1 mil. R$	405,2 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

EZTC3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes	7,62	0,77	8,26%	10,15%	4 mld. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,56	2,27	7,06%	21,50%	517,3 mld. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,52	2,48	6,47%	21,50%	517,3 mld. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,79	3,51	1,90%	22,20%	274 mld. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,27	2,95	2,26%	22,20%	274 mld. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	8,23	1,12	6,54%	13,66%	191 mld. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	7,20	0,98	6,80%	13,66%	191 mld. R$

Vyplácí EZTC3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

26,78%2017
3,18%2018
0,34%2019
0,87%2020
2,64%2021
7,37%2022
1,63%2023
12,69%2024
11,32%2025
1,35%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	13. 08. 2026	28. 08. 2026	0,09 R$
Dividenda	14. 05. 2026	29. 05. 2026	0,10 R$
Dividenda	18. 11. 2025	17. 12. 2025	0,61 R$
Dividenda	18. 11. 2025	28. 11. 2025	0,40 R$
Dividenda	14. 08. 2025	29. 08. 2025	0,30 R$
Dividenda	22. 05. 2025	30. 05. 2025	0,10 R$
Dividenda	20. 03. 2025	31. 03. 2025	0,14 R$
Dividenda	05. 11. 2024	14. 11. 2024	0,69 R$
Dividenda	05. 11. 2024	14. 11. 2024	0,14 R$
Dividenda	08. 08. 2024	30. 08. 2024	0,10 R$
Dividenda	09. 05. 2024	31. 05. 2024	0,06 R$
Dividenda	21. 03. 2024	28. 03. 2024	0,09 R$

Zobrazit všech 35 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	16. 11. 2023	30. 11. 2023	0,04 R$
Dividenda	17. 08. 2023	31. 08. 2023	0,08 R$
Dividenda	18. 05. 2023	31. 05. 2023	0,05 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 03. 2023	31. 03. 2023	0,03 R$
Dividenda	23. 03. 2023	31. 03. 2023	0,03 R$
Dividenda	17. 11. 2022	30. 11. 2022	0,11 R$
Dividenda	16. 08. 2022	31. 08. 2022	0,09 R$
Dividenda	17. 05. 2022	31. 05. 2022	0,11 R$
Dividenda	22. 03. 2022	05. 04. 2022	0,46 R$
Dividenda	29. 04. 2021	21. 05. 2021	0,42 R$
Dividenda	28. 04. 2020	02. 10. 2020	0,29 R$
Dividenda	26. 04. 2019	04. 10. 2019	0,14 R$
Dividenda	27. 04. 2018	31. 08. 2018	0,52 R$
Dividenda	06. 12. 2017	15. 12. 2017	2,67 R$
Dividenda	28. 04. 2017	15. 09. 2017	1,09 R$
Dividenda	29. 04. 2016	10. 05. 2016	0,99 R$
Dividenda	30. 04. 2015	07. 07. 2015	1,11 R$
Dividenda	30. 04. 2014	28. 11. 2014	0,95 R$
Dividenda	26. 04. 2013	29. 11. 2013	0,54 R$
Dividenda	27. 04. 2012	31. 07. 2012	0,53 R$
Dividenda	26. 04. 2011	31. 05. 2011	0,39 R$
Dividenda	29. 04. 2010	31. 05. 2010	0,27 R$
Dividenda	17. 04. 2009	16. 06. 2009	0,13 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Bonusové akcie	09. 12. 2025	27,20% v akciích
Štěpení	29. 04. 2019	40 za 33
Štěpení	02. 05. 2016	21 za 20
Štěpení	04. 05. 2015	15 za 14

O společnosti Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sektor: Construção e Imobiliário
Odvětví: Incorporações
Segment kotace: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 43,31%
Vydané akcie: 277,36 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů: 33,5 mil. R$
Na burze od: 22. 06. 2007
CNPJ: 08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
EZ5 Participações Ltda.Ovládající	5,22%	0,00%	5,22%
EZ1 Participações Ltda.Ovládající	4,82%	0,00%	4,82%
EZ2 Participações Ltda.Ovládající	4,82%	0,00%	4,82%
EZ3 Participações Ltda.Ovládající	4,82%	0,00%	4,82%
EZ4 Participações Ltda.Ovládající	4,82%	0,00%	4,82%
EZ6 Participações Ltda.Ovládající	4,82%	0,00%	4,82%
GAR Participações Ltda.Ovládající	3,10%	0,00%	3,10%
HPC Participações Ltda.Ovládající	3,10%	0,00%	3,10%
Mapeca Participações Ltda.Ovládající	3,10%	0,00%	3,10%
SZA Participações Ltda.Ovládající	3,10%	0,00%	3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Ovládající	2,52%	0,00%	2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Ovládající	2,52%	0,00%	2,52%
VJR Participações S.A.Ovládající	1,79%	0,00%	1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZUROvládající	1,09%	0,00%	1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZUROvládající	0,96%	0,00%	0,96%
PROSPEX FIA IEOvládající	0,91%	0,00%	0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESOvládající	0,86%	0,00%	0,86%
GEMINI FIA IEOvládající	0,77%	0,00%	0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYAROvládající	0,58%	0,00%	0,58%
Valey Participações S.A.Ovládající	0,51%	0,00%	0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Ovládající	0,46%	0,00%	0,46%
CEDRUS FIA IEOvládající	0,33%	0,00%	0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZUROvládající	0,25%	0,00%	0,25%
MARCIO EL TAYAROvládající	0,24%	0,00%	0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZUROvládající	0,16%	0,00%	0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZUROvládající	0,16%	0,00%	0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOOvládající	0,13%	0,00%	0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZUROvládající	0,12%	0,00%	0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANOvládající	0,10%	0,00%	0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZUROvládající	0,10%	0,00%	0,10%
ESTHER HELOISA ZARZUROvládající	0,08%	0,00%	0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOOvládající	0,08%	0,00%	0,08%
MAURO ALBERTOOvládající	0,08%	0,00%	0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOOvládající	0,08%	0,00%	0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOOvládající	0,04%	0,00%	0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZUROvládající	0,03%	0,00%	0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIOvládající	0,02%	0,00%	0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZUROvládající	0,01%	0,00%	0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIOvládající	0,01%	0,00%	0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZUROvládající	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	43,31%	0,00%	43,31%

Dotazy k EZTC3

Kolik dnes stojí EZTC3?

EZTC3 se obchoduje za 14,60 R$ (4,14% za den), naposledy obchodováno 03. 10. 2026.

Kolik vyplatil EZTC3 na dividendách v roce 2025?

EZTC3 vyplatil 1,55 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 11,32%.

Jaké je P/E a P/BV u EZTC3?

EZTC3 se obchoduje s P/E 7,62 a P/BV 0,77.

Jaký výnos měl EZTC3 za 12 měsíců?

EZTC3 dosáhl výnosu -6,87% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 34,72% a největším poklesem -30,02%.

V jakém sektoru EZTC3 působí?

Ez Tec Empreend. E Participacoes působí v sektoru Construção e Imobiliário, odvětví Incorporações.