B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- Denní rozpětí
- 2,61 R$ – 2,73 R$
- Denní objem
- 1,6 mil. R$
- Rozpětí za 52 týdnů
- 1,96 R$ – 4,82 R$
Sledujte HBRE3 ve Fuolio
Zjistěte, jak velkou váhu má HBRE3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.
Vytvořit účet zdarmaHBRE3 v číslech
- Tržní kapitalizace
- 277,6 mil. R$
- P/E
- 7,41
- P/BV
- 0,15
- Dividendový výnos (12 m)
- 44,48%
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,43
HBRE3 se obchoduje za 7,41násobek zisku za posledních 12 měsíců.
Historie kurzu HBRE3
Riziko a výnos HBRE3
Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.
| Ukazatel | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
|---|---|---|---|
| Výnos | -39,59% | -47,03% | -78,51% |
| Volatilita (anualizovaná) | 46,91% | 50,36% | 48,73% |
| Největší pokles | -50,53% | -63,39% | -82,40% |
| Kladné měsíce | 3/12 | 15/36 | 22/60 |
Kolik vynesla investice do HBRE3?
1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 252,45 R$.
- Hodnota dnes v HBRE3
- 252,45 R$
- Výnos za období
- -74,75%
- Výnos za rok
- -24,07%
- V Ibovespa
- 1 809,10 R$
S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.
Fundamentální ukazatele HBRE3
Ocenění
- P/E7,41
- P/BV0,15
- EV/EBITDA6,17
- EV/EBIT6,28
- EV/Tržby4,15
- P/EBIT0,75
- P/S0,50
- P/OCF0,73
- P/FCF0,81
- Výnosnost zisku15,92%
- Ukazatel PEG0,11
- Zisk na akcii0,35 R$
- Účetní hodnota na akcii17,28 R$
Zadluženost
- Čistý dluh2 mld. R$
- Čistý dluh/EBITDA5,43
- Čistý dluh/vlastní kapitál0,78
- Dluh/vlastní kapitál0,84
- Běžná likvidita0,81
- Pohotová likvidita0,81
- Okamžitá likvidita0,35
Efektivita
- Hrubá marže39,75%
- Marže EBITDA67,36%
- Provozní marže66,12%
- Čistá marže19,80%
- Obrat aktiv0,11
Ziskovost
- ROE2,05%
- ROA2,26%
- ROIC5,07%
- Payout329,64%
Růst
- CAGR tržeb (5 let)48,85%
- CAGR zisku (5 let)—
- Růst tržeb (rok)226,79%
- Růst zisku (rok)-42,29%
- Růst tržeb (čtvrtletí)185,16%
- Růst zisku (čtvrtletí)66,91%
Jaká je férová cena HBRE3?
Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 2,62 R$.
- Férová cena podle Grahama
- 11,72 R$
- 347,51% nad kurzem
√(22,50 × 0,35 R$ × 17,28 R$)
Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.
- Maximální cena podle Bazina
- —
- Pro HBRE3 neplatí: za posledních pět let nic nevyplatila.
Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.
Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.
Ukazatele HBRE3 po letech
Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.
| Ukazatel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 17,30 | 6,45 | 4,75 | 7,38 | 5,56 | — | — |
| P/BV | 0,17 | 0,10 | 0,23 | 0,19 | 0,37 | — | — |
| EV/EBITDA | 7,33 | 7,70 | 5,13 | 8,18 | 6,31 | — | — |
| Zisk na akcii | 0,27 R$ | 0,46 R$ | 1,28 R$ | 0,61 R$ | 1,51 R$ | -0,20 R$ | 1,88 R$ |
| Účetní hodnota na akcii | 26,35 R$ | 28,58 R$ | 26,47 R$ | 23,97 R$ | 22,79 R$ | 13,21 R$ | 13,42 R$ |
| ROE | 1,01% | 1,62% | 4,83% | 2,55% | 6,64% | -1,53% | 14,01% |
| ROIC | 4,43% | 5,17% | 7,93% | 4,77% | 7,72% | 0,00% | 14,11% |
| Hrubá marže | 39,26% | 79,75% | 81,03% | 84,17% | 84,02% | 84,53% | 88,90% |
| Marže EBITDA | 64,72% | 175,77% | 284,02% | 160,08% | 352,85% | 113,74% | 479,13% |
| Čistá marže | 5,16% | 29,23% | 85,94% | 44,75% | 177,66% | -26,89% | 285,42% |
| Čistý dluh/EBITDA | 5,95 | 6,63 | 3,69 | 6,11 | 3,51 | 12,93 | 2,81 |
Finanční výkazy HBRE3
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čisté tržby | 532,6 mil. R$ | 163 mil. R$ | 153,4 mil. R$ | 140,9 mil. R$ | 87,9 mil. R$ | 77,3 mil. R$ |
| Náklady na prodej | -323,5 mil. R$ | -33 mil. R$ | -29,1 mil. R$ | -22,3 mil. R$ | -14 mil. R$ | -12 mil. R$ |
| Hrubý zisk | 209,1 mil. R$ | 130 mil. R$ | 124,3 mil. R$ | 118,6 mil. R$ | 73,9 mil. R$ | 65,4 mil. R$ |
| EBITDA | 344,7 mil. R$ | 286,5 mil. R$ | 435,6 mil. R$ | 225,5 mil. R$ | 310,2 mil. R$ | 88 mil. R$ |
| EBIT | 337,7 mil. R$ | 281,9 mil. R$ | 433,7 mil. R$ | 224,6 mil. R$ | 309,5 mil. R$ | 87,4 mil. R$ |
| Finanční výsledek | -182,8 mil. R$ | -129,6 mil. R$ | -96,8 mil. R$ | -77,4 mil. R$ | -99,2 mil. R$ | -70,2 mil. R$ |
| Zisk před zdaněním | 154,8 mil. R$ | 152,3 mil. R$ | 336,9 mil. R$ | 147,2 mil. R$ | 210,3 mil. R$ | 17,2 mil. R$ |
| Daně | -58 mil. R$ | -16,8 mil. R$ | -69,6 mil. R$ | -26,7 mil. R$ | -29,9 mil. R$ | -44,6 mil. R$ |
| Čistý zisk | 27,5 mil. R$ | 47,6 mil. R$ | 131,8 mil. R$ | 63 mil. R$ | 156,2 mil. R$ | -20,8 mil. R$ |
Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.
HBRE3 ve srovnání se sektorem
Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.
| Akcie | P/E | P/BV | Dividendový výnos (12 m) | ROE | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | 7,41 | 0,15 | 44,48% | 2,05% | 277,6 mil. R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 mld. R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 mld. R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 mld. R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 mld. R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 mld. R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 mld. R$ |
Vyplácí HBRE3 dividendy?
| Typ | Poslední den s nárokem | Výplata | Na akcii |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 30. 12. 2025 | 31. 12. 2026 | 0,87 R$ |
| Dividenda | 30. 12. 2025 | 31. 12. 2028 | 0,29 R$ |
O společnosti Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Odvětví
- Exploração de Imóveis
- Segment kotace
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 46,21%
- Vydané akcie
- 103,19 mil. kmen.
- Průměrný denní objem obchodů
- 1,5 mil. R$
- Na burze od
- 26. 01. 2021
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
Web pro investory| Akcionář | Kmenové | Prioritní | Celkem |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOOvládající | 49,00% | 0,00% | 49,00% |
| HENRY BORENSTEINOvládající | 3,46% | 0,00% | 3,46% |
| Outros | 47,34% | 0,00% | 47,34% |
| Ações Tesouraria | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Dotazy k HBRE3
Kolik dnes stojí HBRE3?
HBRE3 se obchoduje za 2,62 R$ (-0,76% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.
Kdy bude příští dividenda HBRE3?
Příští oznámená výplata je 0,87 R$ na akcii dne 31. 12. 2026.
Jaké je P/E a P/BV u HBRE3?
HBRE3 se obchoduje s P/E 7,41 a P/BV 0,15.
Jaký výnos měl HBRE3 za 12 měsíců?
HBRE3 dosáhl výnosu -39,59% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 46,91% a největším poklesem -50,53%.
V jakém sektoru HBRE3 působí?
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a působí v sektoru Construção e Imobiliário, odvětví Exploração de Imóveis.