Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

34,08 R$+4,32% (1,41 R$)
Denní rozpětí
34,08 R$ – 34,30 R$
Denní objem
20,4 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů
28,10 R$ – 36,89 R$

Sledujte ISAE3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má ISAE3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

ISAE3 v číslech

Tržní kapitalizace
21 mld. R$
P/E
8,51
P/BV
1,08
Dividendový výnos (12 m)
5,43%
Čistý dluh/EBITDA
6,32

12měsíční dividendový výnos ISAE3 je 5,43%, pod jeho 5letým průměrem 8,26%.

Historie kurzu ISAE3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos ISAE3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+15,36%+41,65%+38,62%
Volatilita (anualizovaná)12,83%16,85%16,03%
Největší pokles-9,91%-13,99%-16,51%
Kladné měsíce8/1221/3632/60

Kolik vynesla investice do ISAE3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 408,98 R$.

Hodnota dnes v ISAE3
1 408,98 R$
Výnos za období
+40,90%
Výnos za rok
+7,10%
V Ibovespa
1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele ISAE3

Ocenění

  • P/E
    8,51
  • P/BV
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Tržby
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Výnosnost zisku
    9,60%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    4,01 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    31,51 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    32,9 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    6,32
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    1,46
  • Dluh/vlastní kapitál
    1,54
  • Běžná likvidita
    5,28
  • Pohotová likvidita
    5,22
  • Okamžitá likvidita
    1,29

Efektivita

  • Hrubá marže
    45,82%
  • Marže EBITDA
    48,78%
  • Provozní marže
    48,44%
  • Čistá marže
    26,95%
  • Obrat aktiv
    0,21

Ziskovost

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    21,86%
  • CAGR zisku (5 let)
    -4,37%
  • Růst tržeb (rok)
    18,13%
  • Růst zisku (rok)
    -30,03%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    30,64%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -13,25%

Jaká je férová cena ISAE3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 34,08 R$.

Férová cena podle Grahama
53,29 R$
56,36% nad kurzem

√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
44,21 R$
29,73% nad kurzem

2,65 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele ISAE3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
P/BV1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Dividendový výnos15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Zisk na akcii3,72 R$5,31 R$4,31 R$3,43 R$4,58 R$5,10 R$2,68 R$2,86 R$
Účetní hodnota na akcii32,54 R$30,46 R$27,00 R$25,10 R$22,45 R$21,44 R$20,89 R$17,15 R$
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Hrubá marže39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Marže EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Čistá marže26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Čistý dluh/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Finanční výkazy ISAE3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby9,4 mld. R$8 mld. R$6,2 mld. R$5,5 mld. R$5,5 mld. R$3,7 mld. R$
Náklady na prodej-5,7 mld. R$-4,2 mld. R$-2,5 mld. R$-2,2 mld. R$-1,4 mld. R$-1,1 mld. R$
Hrubý zisk3,7 mld. R$3,7 mld. R$3,7 mld. R$3,3 mld. R$4,1 mld. R$2,6 mld. R$
EBITDA4,2 mld. R$5,2 mld. R$4 mld. R$3,5 mld. R$4,5 mld. R$4,4 mld. R$
EBIT4,1 mld. R$5,1 mld. R$3,9 mld. R$3,5 mld. R$4,4 mld. R$4,4 mld. R$
Finanční výsledek-1,4 mld. R$-962,6 mil. R$-821,6 mil. R$-812,2 mil. R$-631 mil. R$-209,2 mil. R$
Zisk před zdaněním2,8 mld. R$4,2 mld. R$3,1 mld. R$2,7 mld. R$3,8 mld. R$4,2 mld. R$
Daně-269,3 mil. R$-615,9 mil. R$-228,6 mil. R$-358,3 mil. R$-768,4 mil. R$-835,4 mil. R$
Čistý zisk2,4 mld. R$3,5 mld. R$2,8 mld. R$2,3 mld. R$3 mld. R$3,4 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

Vyplácí ISAE3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál25. 11. 202607. 12. 20260,19 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 11. 202607. 12. 20260,19 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 10. 202607. 12. 20260,19 R$

Dividendový výnos podle roku

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda17. 04. 202629. 04. 20260,14 R$
Dividenda02. 04. 202629. 04. 20260,14 R$
Dividenda12. 03. 202629. 04. 20260,14 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 02. 202631. 03. 20260,25 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 01. 202625. 02. 20260,25 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 12. 202528. 01. 20260,25 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 12. 202530. 12. 20250,22 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 11. 202512. 12. 20250,22 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 10. 202528. 11. 20250,22 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 03. 202521. 03. 20250,79 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 02. 202521. 02. 20250,79 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 01. 202521. 01. 20250,79 R$
Zobrazit všech 111 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál09. 01. 202521. 01. 20252,36 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 12. 202310. 04. 20241,96 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 12. 202315. 01. 20240,24 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 12. 202211. 04. 20231,06 R$
Dividenda22. 12. 202118. 01. 20220,17 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 202117. 01. 20220,17 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 11. 202116. 11. 20210,78 R$
Dividenda03. 11. 202116. 11. 20210,53 R$
Dividenda06. 07. 202115. 07. 20210,50 R$
Dividenda30. 03. 202121. 05. 20210,80 R$
Dividenda25. 02. 202121. 05. 20210,81 R$
Dividenda16. 12. 202018. 01. 20210,18 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 12. 202018. 01. 20210,66 R$
Dividenda04. 11. 202013. 11. 20200,52 R$
Dividenda06. 07. 202016. 07. 20200,15 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 04. 202029. 04. 20200,23 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 12. 201920. 01. 20200,16 R$
Dividenda08. 11. 201903. 12. 20190,45 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 11. 201903. 12. 20190,34 R$
Úrok na vlastní kapitál02. 08. 201919. 08. 20190,56 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 12. 201817. 12. 20183,59 R$
Dividenda06. 12. 201817. 12. 20183,84 R$
Dividenda05. 06. 201818. 06. 20184,62 R$
Dividenda17. 04. 201815. 06. 20180,51 R$
Dividenda17. 11. 201728. 11. 20172,22 R$
Dividenda01. 06. 201713. 06. 20170,82 R$
Dividenda02. 12. 201620. 01. 20170,83 R$
Dividenda21. 06. 201630. 06. 20160,67 R$
Dividenda25. 11. 201507. 12. 20151,39 R$
Dividenda06. 05. 201529. 06. 20150,19 R$
Dividenda26. 05. 201508. 06. 20150,69 R$
Dividenda24. 11. 201404. 12. 20141,02 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 08. 201428. 08. 20140,20 R$
Dividenda01. 04. 201431. 07. 20140,20 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 12. 201330. 01. 20141,31 R$
Dividenda29. 06. 201227. 07. 20120,64 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 06. 201227. 07. 20120,42 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 04. 201230. 04. 20120,42 R$
Dividenda16. 01. 201230. 01. 20121,11 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 01. 201230. 01. 20120,42 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 10. 201131. 10. 20110,40 R$
Dividenda10. 10. 201131. 10. 20111,14 R$
Dividenda06. 07. 201128. 07. 20111,06 R$
Dividenda29. 04. 201128. 07. 20110,11 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 04. 201129. 04. 20110,43 R$
Dividenda06. 04. 201129. 04. 20111,19 R$
Dividenda14. 01. 201128. 01. 20110,74 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 01. 201128. 01. 20110,42 R$
Úrok na vlastní kapitál07. 10. 201025. 10. 20100,42 R$
Dividenda07. 10. 201025. 10. 20100,96 R$
Úrok na vlastní kapitál07. 07. 201023. 07. 20100,41 R$
Dividenda07. 07. 201023. 07. 20100,42 R$
Dividenda04. 05. 201001. 07. 20100,51 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 04. 201020. 04. 20100,41 R$
Dividenda08. 04. 201020. 04. 20100,86 R$
Dividenda11. 01. 201022. 01. 20101,07 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 200930. 12. 20090,41 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 10. 200921. 10. 20090,41 R$
Dividenda06. 10. 200921. 10. 20090,69 R$
Dividenda06. 07. 200921. 07. 20090,41 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 06. 200901. 07. 20090,43 R$
Dividenda15. 04. 200924. 04. 20090,71 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 04. 200924. 04. 20090,42 R$
Dividenda12. 01. 200920. 01. 20090,82 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 12. 200830. 12. 20080,40 R$
Dividenda09. 10. 200817. 10. 20080,37 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 10. 200817. 10. 20080,40 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 07. 200817. 07. 20080,39 R$
Dividenda08. 07. 200817. 07. 20080,97 R$
Dividenda10. 04. 200818. 04. 20080,45 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 03. 200818. 04. 20080,41 R$
Dividenda21. 01. 200811. 02. 20081,14 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 12. 200718. 01. 20080,26 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 11. 200719. 11. 20071,34 R$
Dividenda01. 10. 200717. 10. 20071,16 R$
Dividenda10. 07. 200718. 07. 20071,61 R$
Dividenda20. 04. 200619. 06. 20060,65 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 200513. 01. 20060,60 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 06. 200501. 12. 20050,36 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 09. 200507. 10. 20050,64 R$
Úrok na vlastní kapitál02. 12. 200423. 06. 20050,32 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 05. 200402. 12. 20040,18 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 09. 200321. 06. 20040,53 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 05. 200327. 08. 20030,46 R$
Dividenda25. 04. 200324. 06. 20030,09 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 12. 200214. 02. 20030,33 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 07. 200223. 08. 20020,36 R$
Dividenda26. 04. 200225. 06. 20020,22 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 200125. 06. 20020,08 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 07. 200128. 12. 20010,21 R$
Dividenda24. 04. 200122. 06. 20010,06 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 200022. 06. 20010,21 R$
Dividenda16. 04. 2012—0,21 R$
Dividenda16. 04. 2012—0,33 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 07. 2011—0,42 R$
Dividenda19. 03. 2007—0,41 R$
Dividenda19. 03. 2007—0,57 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 05. 2006—0,18 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 10. 2002—0,21 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Štěpení05. 04. 20194 za 1
Zpětné štěpení14. 08. 20071 za 1000

O společnosti Isa Energia Brasil

Sektor
Energia
Odvětví
Energia Elétrica
Segment kotace
Úroveň 1
Tag along
80,00%
Free float
66,45%
Vydané akcie
238,17 mil. kmen. · 465,16 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů
104,7 tis. R$
Na burze od
26. 07. 1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
Isa Capital do Brasil S.A.Ovládající96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Dotazy k ISAE3

Kolik dnes stojí ISAE3?

ISAE3 se obchoduje za 34,08 R$ (4,32% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil ISAE3 na dividendách v roce 2025?

ISAE3 vyplatil 5,40 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 15,87%.

Kdy bude příští dividenda ISAE3?

Příští oznámená výplata je 0,19 R$ na akcii dne 07. 12. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u ISAE3?

ISAE3 se obchoduje s P/E 8,51 a P/BV 1,08.

Jaký výnos měl ISAE3 za 12 měsíců?

ISAE3 dosáhl výnosu 15,36% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 12,83% a největším poklesem -9,91%.

V jakém sektoru ISAE3 působí?

Isa Energia Brasil působí v sektoru Energia, odvětví Energia Elétrica.