B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

6,51 R$-0,61% (-0,04 R$)Aktualizováno 30.09.26 18:31

Denní rozpětí: 6,46 R$ – 6,62 R$
Denní objem: 11,6 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 5,57 R$ – 10,52 R$

Sledujte KEPL3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má KEPL3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

KEPL3 v číslech

Tržní kapitalizace: 1,2 mld. R$

P/E: 8,37

P/BV: 1,47

Dividendový výnos (12 m): 4,43%

Čistý dluh/EBITDA: -0,06

12měsíční dividendový výnos KEPL3 je 4,43%, pod jeho 5letým průměrem 18,33%.

Historie kurzu KEPL3

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos KEPL3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	-27,46%	-25,14%	+60,95%
Volatilita (anualizovaná)	21,88%	32,91%	45,14%
Největší pokles	-37,70%	-37,70%	-39,27%
Kladné měsíce	5/12	18/36	32/60

Kolik vynesla investice do KEPL3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 562,33 R$.

Hodnota dnes v KEPL3: 1 562,33 R$

Výnos za období: +56,23%

Výnos za rok: +9,34%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele KEPL3

Ocenění

P/E
8,37
P/BV
1,47
EV/EBITDA
5,77
EV/EBIT
7,26
EV/Tržby
0,80
P/EBIT
7,34
P/S
0,81
P/OCF
7,98
P/FCF
13,44
Výnosnost zisku
13,78%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
0,78 R$
Účetní hodnota na akcii
4,44 R$

Zadluženost

Čistý dluh
-12,8 mil. R$
Čistý dluh/EBITDA
-0,06
Čistý dluh/vlastní kapitál
-0,02
Dluh/vlastní kapitál
0,43
Běžná likvidita
2,04
Pohotová likvidita
1,43
Okamžitá likvidita
0,75

Efektivita

Hrubá marže
23,05%
Marže EBITDA
13,94%
Provozní marže
11,08%
Čistá marže
9,71%
Obrat aktiv
0,97

Ziskovost

ROE
17,52%
ROA
9,43%
ROIC
18,01%
Payout
37,09%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
9,16%
CAGR zisku (5 let)
13,96%
Růst tržeb (rok)
-7,28%
Růst zisku (rok)
-21,54%
Růst tržeb (čtvrtletí)
-8,19%
Růst zisku (čtvrtletí)
-6,80%

Jaká je férová cena KEPL3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 6,51 R$.

Férová cena podle Grahama: 8,81 R$; 35,37% nad kurzem

√(22,50 × 0,78 R$ × 4,44 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 27,76 R$; 326,45% nad kurzem

1,67 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele KEPL3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	11,32	8,40	8,01	9,46	7,58	14,78	20,62	47,49
P/BV	2,28	2,26	2,70	6,06	2,54	1,93	1,66	0,89
EV/EBITDA	7,70	4,81	5,36	6,29	4,73	6,76	8,87	8,45
Dividendový výnos	8,50%	9,07%	11,84%	36,57%	25,65%	8,63%	5,10%	0,00%
Zisk na akcii	0,87 R$	1,11 R$	1,36 R$	2,13 R$	5,16 R$	2,57 R$	1,43 R$	0,31 R$
Účetní hodnota na akcii	4,31 R$	4,12 R$	4,04 R$	3,32 R$	15,41 R$	19,67 R$	17,76 R$	16,76 R$
ROE	20,18%	26,89%	33,77%	64,04%	33,50%	13,07%	8,04%	1,87%
ROIC	20,31%	30,86%	42,63%	88,62%	39,13%	24,09%	9,61%	2,48%
Hrubá marže	24,30%	29,94%	29,68%	36,48%	27,03%	24,21%	24,88%	14,46%
Marže EBITDA	15,56%	20,45%	22,27%	30,20%	19,02%	16,20%	14,28%	8,40%
Čistá marže	10,49%	12,39%	16,22%	21,07%	12,61%	10,08%	6,44%	1,43%
Čistý dluh/EBITDA	0,07	-0,28	-0,47	-0,30	-0,30	-2,43	-0,44	0,34

Finanční výkazy KEPL3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	1,5 mld. R$	1,6 mld. R$	1,5 mld. R$	1,8 mld. R$	1,2 mld. R$	671,2 mil. R$
Náklady na prodej	-1,1 mld. R$	-1,1 mld. R$	-1,1 mld. R$	-1,2 mld. R$	-894,7 mil. R$	-508,7 mil. R$
Hrubý zisk	362,2 mil. R$	481,2 mil. R$	448,8 mil. R$	662,2 mil. R$	331,5 mil. R$	162,5 mil. R$
EBITDA	231,9 mil. R$	328,7 mil. R$	336,7 mil. R$	548,3 mil. R$	233,2 mil. R$	108,8 mil. R$
EBIT	193,9 mil. R$	289,2 mil. R$	301,8 mil. R$	518,1 mil. R$	204,9 mil. R$	80,4 mil. R$
Finanční výsledek	-5,3 mil. R$	-1,4 mil. R$	3,9 mil. R$	1,6 mil. R$	2,1 mil. R$	8,7 mil. R$
Zisk před zdaněním	188,6 mil. R$	287,8 mil. R$	305,7 mil. R$	519,7 mil. R$	207 mil. R$	89,2 mil. R$
Daně	-32,4 mil. R$	-88,6 mil. R$	-60,5 mil. R$	-137,3 mil. R$	-52,3 mil. R$	-21,5 mil. R$
Čistý zisk	156,3 mil. R$	199,2 mil. R$	245,2 mil. R$	382,5 mil. R$	154,6 mil. R$	67,7 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

KEPL3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
KEPL3Kepler Weber	8,37	1,47	4,43%	17,52%	1,2 mld. R$
WEGE3WEG S.A.	33,19	11,01	4,05%	33,16%	207,6 mld. R$
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.	21,68	2,52	2,74%	11,62%	6,3 mld. R$
DXCO3DEXCO S.A.	-148,06	0,77	0,00%	-0,52%	5,3 mld. R$
POMO4MARCOPOLO S.A.	3,97	1,13	23,69%	28,32%	5,1 mld. R$
POMO3MARCOPOLO S.A.	3,74	1,06	25,19%	28,32%	5,1 mld. R$
SHUL4SCHULZ S.A.	6,11	1,01	14,21%	16,58%	5,2 mld. R$

Vyplácí KEPL3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

0,00%2017
0,00%2018
5,10%2019
8,63%2020
25,65%2021
36,57%2022
11,84%2023
9,07%2024
8,50%2025
0,00%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	15. 12. 2025	26. 12. 2025	0,04 R$
Dividenda	15. 12. 2025	26. 12. 2025	0,11 R$
Dividenda	24. 11. 2025	17. 12. 2025	0,14 R$
Úrok na vlastní kapitál	11. 08. 2025	08. 09. 2025	0,04 R$
Dividenda	11. 08. 2025	08. 09. 2025	0,11 R$
Dividenda	31. 03. 2025	16. 04. 2025	0,30 R$
Dividenda	31. 03. 2025	16. 04. 2025	0,11 R$
Úrok na vlastní kapitál	11. 11. 2024	28. 11. 2024	0,08 R$
Dividenda	11. 11. 2024	28. 11. 2024	0,08 R$
Úrok na vlastní kapitál	12. 08. 2024	23. 08. 2024	0,09 R$
Dividenda	28. 06. 2024	10. 07. 2024	0,17 R$
Dividenda	03. 04. 2024	15. 04. 2024	0,27 R$

Zobrazit všech 50 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	03. 04. 2024	15. 04. 2024	0,16 R$
Dividenda	28. 11. 2023	11. 12. 2023	0,04 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 11. 2023	11. 12. 2023	0,07 R$
Dividenda	28. 08. 2023	08. 09. 2023	0,20 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 08. 2023	08. 09. 2023	0,12 R$
Dividenda	21. 03. 2023	05. 04. 2023	0,87 R$
Dividenda	28. 11. 2022	15. 12. 2022	0,78 R$
Úrok na vlastní kapitál	29. 08. 2022	08. 09. 2022	0,21 R$
Dividenda	29. 08. 2022	08. 09. 2022	0,16 R$
Dividenda	23. 03. 2022	18. 04. 2022	0,58 R$
Dividenda	23. 03. 2022	18. 04. 2022	1,95 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 06. 2021	08. 07. 2021	0,71 R$
Dividenda	30. 03. 2021	16. 04. 2021	0,62 R$
Dividenda	30. 03. 2021	16. 04. 2021	0,35 R$
Úrok na vlastní kapitál	21. 10. 2020	20. 11. 2020	0,30 R$
Dividenda	16. 04. 2020	31. 08. 2020	0,24 R$
Úrok na vlastní kapitál	12. 12. 2019	27. 12. 2019	0,15 R$
Dividenda	24. 04. 2019	14. 05. 2019	0,10 R$
Dividenda	27. 04. 2016	20. 05. 2016	0,10 R$
Dividenda	23. 04. 2015	12. 05. 2015	1,36 R$
Úrok na vlastní kapitál	24. 10. 2014	17. 11. 2014	0,48 R$
Dividenda	25. 04. 2014	15. 05. 2014	0,50 R$
Úrok na vlastní kapitál	12. 11. 2013	26. 11. 2013	0,41 R$
Dividenda	24. 04. 2013	10. 05. 2013	0,30 R$
Úrok na vlastní kapitál	29. 10. 2012	14. 11. 2012	0,21 R$
Úrok na vlastní kapitál	30. 11. 2004	05. 04. 2005	0,05 R$
Dividenda	06. 04. 2004	02. 07. 2004	0,01 R$
Ostatní	11. 10. 2021	—	9,18 R$
Dividenda	05. 04. 2005	—	0,01 R$
Dividenda	05. 04. 2005	—	0,01 R$
Dividenda	05. 04. 2005	—	0,01 R$
Úrok na vlastní kapitál	10. 12. 2003	—	0,03 R$
Dividenda	28. 03. 2003	—	0,01 R$
Úrok na vlastní kapitál	18. 12. 2002	—	0,02 R$
Dividenda	29. 04. 2002	—	0,02 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 12. 2001	—	0,03 R$
Dividenda	25. 04. 2001	—	0,00 R$
Dividenda	23. 04. 1998	—	0,52 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Štěpení	03. 04. 2023	2 za 1
Štěpení	06. 05. 2022	3 za 1
Zpětné štěpení	27. 08. 2012	1 za 50
Bonusové akcie	18. 09. 1989	900,00% v akciích
Bonusové akcie	14. 09. 1989	900,00% v akciích

O společnosti Kepler Weber

Sektor: Bens Industriais
Odvětví: Máq. e Equip. Industriais
Segment kotace: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 96,24%
Vydané akcie: 179,72 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů: 6,9 mil. R$
Na burze od: 13. 02. 1981
CNPJ: 91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Trígono Capital S.A	14,94%	0,00%	14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER	6,39%	0,00%	6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER	3,86%	0,00%	3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME	1,34%	0,00%	1,34%
Outros	69,87%	0,00%	69,87%
Ações Tesouraria	3,60%	0,00%	3,60%

Dotazy k KEPL3

Kolik dnes stojí KEPL3?

KEPL3 se obchoduje za 6,51 R$ (-0,61% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil KEPL3 na dividendách v roce 2025?

KEPL3 vyplatil 0,84 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 8,50%.

Jaké je P/E a P/BV u KEPL3?

KEPL3 se obchoduje s P/E 8,37 a P/BV 1,47.

Jaký výnos měl KEPL3 za 12 měsíců?

KEPL3 dosáhl výnosu -27,46% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 21,88% a největším poklesem -37,70%.

V jakém sektoru KEPL3 působí?

Kepler Weber působí v sektoru Bens Industriais, odvětví Máq. e Equip. Industriais.