Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

3,06 R$0,00% (0,00 R$)
Denní rozpětí
3,02 R$ – 3,09 R$
Denní objem
1,1 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
2,68 R$ – 4,22 R$

Sledujte MELK3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má MELK3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

MELK3 v číslech

Tržní kapitalizace
631,2 mil. R$
P/E
5,32
P/BV
0,58
Dividendový výnos (12 m)
13,62%
Čistý dluh/EBITDA
3,81

12měsíční dividendový výnos MELK3 je 13,62%, pod jeho 5letým průměrem 17,83%.

Historie kurzu MELK3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos MELK3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos-12,98%+28,86%+93,02%
Volatilita (anualizovaná)22,62%25,35%29,85%
Největší pokles-28,14%-28,14%-30,53%
Kladné měsíce6/1219/3632/60

Kolik vynesla investice do MELK3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 930,20 R$.

Hodnota dnes v MELK3
1 930,20 R$
Výnos za období
+93,02%
Výnos za rok
+14,07%
V Ibovespa
1 777,43 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele MELK3

Ocenění

  • P/E
    5,32
  • P/BV
    0,58
  • EV/EBITDA
    8,56
  • EV/EBIT
    8,95
  • EV/Tržby
    0,99
  • P/EBIT
    4,96
  • P/S
    0,55
  • P/OCF
    -2,64
  • P/FCF
    -4,16
  • Výnosnost zisku
    11,17%
  • Ukazatel PEG
    0,43
  • Zisk na akcii
    0,57 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    5,27 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    507,2 mil. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    3,81
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,42
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,67
  • Běžná likvidita
    2,39
  • Pohotová likvidita
    2,39
  • Okamžitá likvidita
    0,37

Efektivita

  • Hrubá marže
    24,18%
  • Marže EBITDA
    11,61%
  • Provozní marže
    11,10%
  • Čistá marže
    14,41%
  • Obrat aktiv
    0,40

Ziskovost

  • ROE
    10,91%
  • ROA
    5,71%
  • ROIC
    6,17%
  • Payout
    72,50%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    13,50%
  • CAGR zisku (5 let)
    21,89%
  • Růst tržeb (rok)
    8,58%
  • Růst zisku (rok)
    57,02%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    -5,01%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    12,38%

Jaká je férová cena MELK3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 3,06 R$.

Férová cena podle Grahama
8,25 R$
169,68% nad kurzem

√(22,50 × 0,57 R$ × 5,27 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
11,61 R$
279,37% nad kurzem

0,70 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele MELK3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel2025202420232022202120202019
P/E6,9910,269,538,1110,1837,62—
P/BV0,640,540,750,530,701,33—
EV/EBITDA11,507,718,656,486,9516,96—
Dividendový výnos53,40%11,27%12,81%4,72%6,98%——
Zisk na akcii0,54 R$0,35 R$0,50 R$0,41 R$0,40 R$0,20 R$0,22 R$
Účetní hodnota na akcii5,90 R$6,63 R$6,42 R$6,23 R$5,77 R$5,76 R$2,43 R$
ROE9,21%5,22%7,84%6,51%6,92%3,55%9,09%
ROIC5,00%5,10%6,66%5,54%6,49%7,75%7,31%
Hrubá marže24,38%21,72%20,59%22,82%23,97%22,37%24,67%
Marže EBITDA9,40%7,94%8,56%7,45%8,50%9,91%10,45%
Čistá marže10,03%6,94%8,78%8,20%10,75%7,31%8,08%
Čistý dluh/EBITDA4,03-1,25-1,12-2,44-5,92-10,802,07

Finanční výkazy MELK3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,1 mld. R$1 mld. R$1,2 mld. R$1 mld. R$771,8 mil. R$581,4 mil. R$
Náklady na prodej-844,9 mil. R$-805,5 mil. R$-940 mil. R$-794,6 mil. R$-586,8 mil. R$-451,4 mil. R$
Hrubý zisk272,4 mil. R$223,5 mil. R$243,7 mil. R$234,9 mil. R$185 mil. R$130,1 mil. R$
EBITDA105 mil. R$81,7 mil. R$101,3 mil. R$76,7 mil. R$65,6 mil. R$57,6 mil. R$
EBIT100,7 mil. R$77,5 mil. R$96,7 mil. R$72,7 mil. R$60,9 mil. R$54,7 mil. R$
Finanční výsledek83,5 mil. R$86,9 mil. R$85,6 mil. R$76 mil. R$39 mil. R$15,3 mil. R$
Zisk před zdaněním184,2 mil. R$164,4 mil. R$182,3 mil. R$148,8 mil. R$99,9 mil. R$70 mil. R$
Daně-34,1 mil. R$-27,6 mil. R$-30,4 mil. R$-23,2 mil. R$-13,6 mil. R$-12,8 mil. R$
Čistý zisk112,1 mil. R$71,4 mil. R$103,9 mil. R$84,4 mil. R$82,9 mil. R$42,5 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

MELK3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5,320,5813,62%10,91%631,2 mil. R$
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mld. R$
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mld. R$
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 mld. R$
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 mld. R$
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 mil. R$
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-1,151,850,00%-160,82%348,4 mil. R$

Vyplácí MELK3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda29. 04. 202631. 12. 20260,10 R$

Dividendový výnos podle roku

  • 6,98%2021
  • 4,72%2022
  • 12,81%2023
  • 11,27%2024
  • 53,40%2025
  • 0,00%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda16. 12. 202529. 12. 20250,07 R$
Dividenda16. 12. 202529. 12. 20250,25 R$
Dividenda25. 06. 202504. 07. 20250,11 R$
Dividenda29. 04. 202504. 07. 20250,14 R$
Dividenda18. 03. 202528. 03. 20250,73 R$
Ostatní18. 03. 202528. 03. 20250,73 R$
Dividenda16. 12. 202427. 12. 20240,20 R$
Dividenda29. 04. 202405. 06. 20240,20 R$
Dividenda28. 04. 202331. 12. 20230,16 R$
Dividenda15. 12. 202327. 12. 20230,09 R$
Dividenda04. 10. 202317. 10. 20230,20 R$
Dividenda28. 04. 202301. 06. 20230,11 R$
Zobrazit všech 19 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda16. 11. 202211. 01. 20230,05 R$
Dividenda18. 08. 202201. 09. 20220,03 R$
Dividenda19. 05. 202209. 06. 20220,03 R$
Dividenda25. 04. 202230. 05. 20220,09 R$
Dividenda22. 12. 202130. 12. 20210,07 R$
Dividenda16. 11. 202124. 11. 20210,21 R$
Dividenda26. 04. 202131. 05. 20210,01 R$

O společnosti Melnick Desenvolvimento Imobiliário

Sektor
Construção e Imobiliário
Odvětví
Incorporações
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
72,66%
Vydané akcie
206,27 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
1,2 mil. R$
Na burze od
28. 09. 2020
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
MELPAR INVEST LTDA49,44%0,00%49,44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15,99%0,00%15,99%
Outros32,99%0,00%32,99%
Ações Tesouraria1,57%0,00%1,57%

Dotazy k MELK3

Kolik dnes stojí MELK3?

MELK3 se obchoduje za 3,06 R$ (0,00% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil MELK3 na dividendách v roce 2025?

MELK3 vyplatil 2,03 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 53,40%.

Kdy bude příští dividenda MELK3?

Příští oznámená výplata je 0,10 R$ na akcii dne 31. 12. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u MELK3?

MELK3 se obchoduje s P/E 5,32 a P/BV 0,58.

Jaký výnos měl MELK3 za 12 měsíců?

MELK3 dosáhl výnosu -12,98% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 22,62% a největším poklesem -28,14%.

V jakém sektoru MELK3 působí?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário působí v sektoru Construção e Imobiliário, odvětví Incorporações.