Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,44 R$+2,08% (0,07 R$)
Denní rozpětí
3,40 R$ – 3,52 R$
Denní objem
3,6 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
2,81 R$ – 4,32 R$

Sledujte MTRE3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má MTRE3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

MTRE3 v číslech

Tržní kapitalizace
363,9 mil. R$
P/E
5,54
P/BV
0,35
Dividendový výnos (12 m)
11,68%
Čistý dluh/EBITDA
3,57

12měsíční dividendový výnos MTRE3 je 11,68%, nad jeho 5letým průměrem 10,12%.

Historie kurzu MTRE3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos MTRE3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+2,96%+27,91%-0,74%
Volatilita (anualizovaná)23,30%42,37%56,32%
Největší pokles-25,86%-48,87%-54,21%
Kladné měsíce8/1219/3629/60

Kolik vynesla investice do MTRE3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 992,61 R$.

Hodnota dnes v MTRE3
992,61 R$
Výnos za období
-0,74%
Výnos za rok
-0,15%
V Ibovespa
1 777,43 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele MTRE3

Ocenění

  • P/E
    5,54
  • P/BV
    0,35
  • EV/EBITDA
    6,13
  • EV/EBIT
    7,76
  • EV/Tržby
    0,78
  • P/EBIT
    3,24
  • P/S
    0,33
  • P/OCF
    2,39
  • P/FCF
    -69,10
  • Výnosnost zisku
    12,89%
  • Ukazatel PEG
    0,38
  • Zisk na akcii
    0,62 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    9,69 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    507,6 mil. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    3,57
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,47
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,67
  • Běžná likvidita
    2,74
  • Pohotová likvidita
    1,54
  • Okamžitá likvidita
    0,30

Efektivita

  • Hrubá marže
    27,86%
  • Marže EBITDA
    12,75%
  • Provozní marže
    10,08%
  • Čistá marže
    8,88%
  • Obrat aktiv
    0,46

Ziskovost

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    15,27%
  • CAGR zisku (5 let)
    4,27%
  • Růst tržeb (rok)
    -10,56%
  • Růst zisku (rok)
    9,27%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    -2,24%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    14,28%

Jaká je férová cena MTRE3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 3,44 R$.

Férová cena podle Grahama
11,63 R$
238,14% nad kurzem

√(22,50 × 0,62 R$ × 9,69 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
8,05 R$
133,92% nad kurzem

0,48 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele MTRE3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E7,326,247,2111,0235,8837,22——
P/BV0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Dividendový výnos13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Zisk na akcii0,51 R$0,47 R$0,85 R$0,33 R$0,23 R$0,46 R$0,30 R$0,15 R$
Účetní hodnota na akcii9,98 R$9,85 R$9,70 R$9,49 R$9,41 R$9,52 R$0,60 R$0,38 R$
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Hrubá marže25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
Marže EBITDA11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Čistá marže5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Čistý dluh/EBITDA3,903,474,084,96-3,22-17,892,004,01

Finanční výkazy MTRE3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,1 mld. R$1,2 mld. R$926,4 mil. R$758,6 mil. R$574 mil. R$411,3 mil. R$
Náklady na prodej-783,1 mil. R$-898,5 mil. R$-742,3 mil. R$-537,2 mil. R$-378,3 mil. R$-271,5 mil. R$
Hrubý zisk271,8 mil. R$281 mil. R$184,1 mil. R$221,4 mil. R$195,7 mil. R$139,8 mil. R$
EBITDA120 mil. R$112,3 mil. R$112,3 mil. R$54,7 mil. R$45,5 mil. R$40,3 mil. R$
EBIT90,1 mil. R$85,6 mil. R$104,2 mil. R$49,3 mil. R$40,5 mil. R$38,1 mil. R$
Finanční výsledek12,5 mil. R$10,1 mil. R$11,6 mil. R$5,8 mil. R$-1,6 mil. R$18,8 mil. R$
Zisk před zdaněním102,6 mil. R$95,8 mil. R$115,8 mil. R$55,2 mil. R$38,9 mil. R$56,9 mil. R$
Daně-24,5 mil. R$-26,2 mil. R$-20,9 mil. R$-17,9 mil. R$-11,5 mil. R$-7,8 mil. R$
Čistý zisk53,8 mil. R$49,2 mil. R$90,4 mil. R$34,8 mil. R$24,3 mil. R$48,3 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

MTRE3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,540,3511,68%6,40%363,9 mil. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. R$

Vyplácí MTRE3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,48%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda08. 09. 202618. 09. 20260,03 R$
Dividenda12. 08. 202621. 08. 20260,03 R$
Dividenda15. 07. 202624. 07. 20260,03 R$
Dividenda01. 06. 202612. 06. 20260,04 R$
Dividenda18. 05. 202628. 05. 20260,04 R$
Dividenda13. 05. 202625. 05. 20260,04 R$
Dividenda12. 03. 202626. 03. 20260,03 R$
Dividenda26. 01. 202604. 02. 20260,04 R$
Dividenda22. 12. 202507. 01. 20260,04 R$
Dividenda18. 11. 202502. 12. 20250,04 R$
Dividenda21. 10. 202504. 11. 20250,04 R$
Dividenda18. 09. 202503. 10. 20250,04 R$
Zobrazit všech 39 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda18. 08. 202503. 09. 20250,05 R$
Dividenda17. 07. 202504. 08. 20250,05 R$
Dividenda16. 06. 202503. 07. 20250,05 R$
Dividenda20. 05. 202504. 06. 20250,04 R$
Dividenda16. 04. 202505. 05. 20250,04 R$
Dividenda21. 03. 202503. 04. 20250,04 R$
Dividenda20. 02. 202506. 03. 20250,05 R$
Dividenda23. 01. 202504. 02. 20250,05 R$
Dividenda19. 12. 202403. 01. 20250,05 R$
Dividenda21. 11. 202402. 12. 20240,04 R$
Dividenda24. 10. 202404. 11. 20240,04 R$
Dividenda23. 09. 202402. 10. 20240,04 R$
Dividenda22. 08. 202402. 09. 20240,03 R$
Dividenda19. 07. 202401. 08. 20240,03 R$
Dividenda20. 06. 202401. 07. 20240,03 R$
Dividenda23. 05. 202403. 06. 20240,03 R$
Dividenda24. 04. 202406. 05. 20240,03 R$
Dividenda14. 08. 202323. 08. 20230,50 R$
Dividenda18. 05. 202329. 05. 20230,17 R$
Dividenda24. 03. 202304. 04. 20230,09 R$
Dividenda16. 11. 202228. 11. 20220,12 R$
Dividenda16. 09. 202228. 09. 20220,04 R$
Dividenda18. 05. 202227. 05. 20220,07 R$
Dividenda07. 03. 202216. 03. 20220,10 R$
Dividenda17. 11. 202125. 11. 20210,12 R$
Dividenda05. 05. 202114. 05. 20210,43 R$
Dividenda05. 05. 202114. 05. 20210,01 R$

O společnosti Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Sektor
Construção e Imobiliário
Odvětví
Incorporações
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
59,62%
Vydané akcie
105,77 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
2,2 mil. R$
Na burze od
05. 02. 2020
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
FABRICIO MITREOvládající22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAOvládající9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREOvládající3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Ovládající1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

Dotazy k MTRE3

Kolik dnes stojí MTRE3?

MTRE3 se obchoduje za 3,44 R$ (2,08% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil MTRE3 na dividendách v roce 2025?

MTRE3 vyplatil 0,51 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 13,72%.

Jaké je P/E a P/BV u MTRE3?

MTRE3 se obchoduje s P/E 5,54 a P/BV 0,35.

Jaký výnos měl MTRE3 za 12 měsíců?

MTRE3 dosáhl výnosu 2,96% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 23,30% a největším poklesem -25,86%.

V jakém sektoru MTRE3 působí?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações působí v sektoru Construção e Imobiliário, odvětví Incorporações.