Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,35 R$-1,44% (-0,18 R$)
Denní rozpětí
12,15 R$ – 12,80 R$
Denní objem
14,7 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
8,18 R$ – 16,24 R$

Sledujte PINE4 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má PINE4 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

PINE4 v číslech

Tržní kapitalizace
3 mld. R$
P/E
5,28
P/BV
1,77
Dividendový výnos (12 m)
7,94%

12měsíční dividendový výnos PINE4 je 7,94%, nad jeho 5letým průměrem 4,41%.

Historie kurzu PINE4

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos PINE4

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+36,19%+342,62%+770,10%
Volatilita (anualizovaná)41,28%33,05%55,10%
Největší pokles-22,79%-22,79%-47,89%
Kladné měsíce9/1225/3638/60

Kolik vynesla investice do PINE4?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 8 800,75 R$.

Hodnota dnes v PINE4
8 800,75 R$
Výnos za období
+780,07%
Výnos za rok
+54,50%
V Ibovespa
1 809,10 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele PINE4

Ocenění

  • P/E
    5,28
  • P/BV
    1,77
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Tržby
    0,53
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    71,81
  • P/FCF
    -184,17
  • Výnosnost zisku
    —
  • Ukazatel PEG
    0,04
  • Zisk na akcii
    2,34 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    6,98 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    —
  • Čistý dluh/EBITDA
    —
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    —
  • Dluh/vlastní kapitál
    —
  • Běžná likvidita
    1,05
  • Pohotová likvidita
    0,01
  • Okamžitá likvidita
    —

Efektivita

  • Hrubá marže
    30,62%
  • Marže EBITDA
    —
  • Provozní marže
    —
  • Čistá marže
    10,78%
  • Obrat aktiv
    0,16

Ziskovost

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    —
  • CAGR zisku (5 let)
    —
  • Růst tržeb (rok)
    70,21%
  • Růst zisku (rok)
    337,31%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    17,56%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    133,80%

Jaká je férová cena PINE4?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 12,35 R$.

Férová cena podle Grahama
19,16 R$
55,18% nad kurzem

√(22,50 × 2,34 R$ × 6,98 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
4,70 R$
61,93% pod kurzem

0,28 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele PINE4 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E7,219,965,176,47107,81-5,26-5,38-6,21
P/BV2,230,940,940,350,330,450,710,31
Dividendový výnos4,78%13,58%3,71%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Zisk na akcii1,87 R$0,45 R$0,85 R$0,25 R$0,02 R$-0,48 R$-0,78 R$-0,36 R$
Účetní hodnota na akcii6,04 R$4,73 R$4,67 R$4,66 R$5,42 R$5,56 R$5,95 R$7,17 R$
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%-8,62%-13,12%-4,96%
Hrubá marže28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Čistá marže9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%-5,82%-12,94%-5,68%

Finanční výkazy PINE4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby4,8 mld. R$2,8 mld. R$2 mld. R$1,5 mld. R$1,5 mld. R$1,2 mld. R$
Náklady na prodej-3,4 mld. R$-2,3 mld. R$-1,8 mld. R$-1,4 mld. R$-874,2 mil. R$-555,7 mil. R$
Hrubý zisk1,4 mld. R$470,5 mil. R$203,8 mil. R$27,8 mil. R$651 mil. R$664,5 mil. R$
EBITDA——————
EBIT——————
Finanční výsledek——————
Zisk před zdaněním561 mil. R$17,3 mil. R$250,3 mil. R$80,7 mil. R$10,5 mil. R$-141,8 mil. R$
Daně-128,1 mil. R$84,4 mil. R$-72,6 mil. R$-33,4 mil. R$-8 mil. R$70,8 mil. R$
Čistý zisk443,6 mil. R$101,4 mil. R$177,7 mil. R$47,3 mil. R$2,5 mil. R$-71 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

PINE4 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
PINE4Banco Pine5,281,777,94%33,46%3 mld. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%505,5 mld. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%506,8 mld. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%269 mld. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%269 mld. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%182,3 mld. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%182,3 mld. R$

Vyplácí PINE4 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 3,71%2023
  • 13,58%2024
  • 4,78%2025
  • 5,11%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál14. 07. 202622. 07. 20260,27 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 04. 202630. 04. 20260,22 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 01. 202616. 01. 20260,10 R$
Dividenda08. 01. 202616. 01. 20260,03 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 10. 202527. 11. 20250,25 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 10. 202529. 10. 20250,10 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 07. 202525. 07. 20250,11 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 04. 202525. 04. 20250,08 R$
Dividenda19. 02. 202528. 02. 20250,01 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 01. 202516. 01. 20250,08 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 10. 202422. 11. 20240,16 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 10. 202421. 10. 20240,08 R$
Zobrazit všech 71 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál08. 07. 202415. 07. 20240,08 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 04. 202418. 04. 20240,08 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 01. 202415. 01. 20240,21 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 07. 202310. 08. 20230,10 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 01. 202308. 02. 20230,06 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 06. 201615. 07. 20160,06 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 03. 201615. 04. 20160,16 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 01. 201618. 01. 20160,20 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 09. 201514. 10. 20150,18 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 06. 201514. 07. 20150,16 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 09. 201409. 10. 20140,14 R$
Dividenda27. 06. 201416. 07. 20140,03 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 03. 2015—0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 12. 2014—0,12 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 06. 2014—0,14 R$
Dividenda31. 03. 2014—0,03 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 03. 2014—0,14 R$
Dividenda27. 12. 2013—0,13 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 12. 2013—0,15 R$
Dividenda27. 09. 2013—0,13 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 09. 2013—0,14 R$
Dividenda27. 06. 2013—0,13 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 06. 2013—0,14 R$
Dividenda17. 04. 2013—0,00 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 04. 2013—0,00 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 03. 2013—0,14 R$
Dividenda27. 03. 2013—0,14 R$
Dividenda27. 12. 2012—0,13 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 12. 2012—0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 09. 2012—0,14 R$
Dividenda27. 09. 2012—0,16 R$
Dividenda28. 06. 2012—0,10 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 06. 2012—0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 03. 2012—0,15 R$
Dividenda29. 03. 2012—0,00 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 2011—0,17 R$
Dividenda28. 12. 2011—0,31 R$
Dividenda29. 09. 2011—0,02 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 09. 2011—0,16 R$
Dividenda29. 06. 2011—0,08 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 06. 2011—0,15 R$
Dividenda30. 03. 2011—0,03 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 03. 2011—0,15 R$
Dividenda29. 12. 2010—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 12. 2010—0,15 R$
Dividenda29. 09. 2010—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 09. 2010—0,15 R$
Dividenda29. 06. 2010—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 06. 2010—0,15 R$
Dividenda30. 03. 2010—0,03 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 03. 2010—0,15 R$
Dividenda29. 12. 2009—0,03 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 12. 2009—0,15 R$
Dividenda29. 09. 2009—0,03 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 09. 2009—0,15 R$
Dividenda29. 06. 2009—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 06. 2009—0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 03. 2009—0,15 R$
Dividenda30. 03. 2009—0,15 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Štěpení07. 01. 201429 za 26
Štěpení27. 02. 20128 za 7

O společnosti Banco Pine

Segment kotace
Úroveň 2
Tag along
100,00%
Free float
27,25%
Vydané akcie
129,95 mil. kmen. · 123,94 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů
11,7 mil. R$
Na burze od
02. 04. 2007
CNPJ
62.144.175/0001-20
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROOvládající96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Dotazy k PINE4

Kolik dnes stojí PINE4?

PINE4 se obchoduje za 12,35 R$ (-1,44% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil PINE4 na dividendách v roce 2025?

PINE4 vyplatil 0,64 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 4,78%.

Jaké je P/E a P/BV u PINE4?

PINE4 se obchoduje s P/E 5,28 a P/BV 1,77.

Jaký výnos měl PINE4 za 12 měsíců?

PINE4 dosáhl výnosu 36,19% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 41,28% a největším poklesem -22,79%.