B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Denní rozpětí
- 60,90 R$ – 62,79 R$
- Denní objem
- 462,2 mil. R$
- Rozpětí za 52 týdnů
- 34,18 R$ – 72,98 R$
Sledujte PRIO3 ve Fuolio
Zjistěte, jak velkou váhu má PRIO3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.
Vytvořit účet zdarmaPRIO3 v číslech
- Tržní kapitalizace
- 53,1 mld. R$
- P/E
- 13,73
- P/BV
- 1,88
- Dividendový výnos (12 m)
- 0,00%
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,52
PRIO3 se obchoduje za 13,73násobek zisku za posledních 12 měsíců.
Historie kurzu PRIO3
Riziko a výnos PRIO3
Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.
| Ukazatel | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
|---|---|---|---|
| Výnos | +59,22% | +29,27% | +143,04% |
| Volatilita (anualizovaná) | 41,27% | 32,41% | 36,48% |
| Největší pokles | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Kladné měsíce | 8/12 | 19/36 | 36/60 |
Kolik vynesla investice do PRIO3?
1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 2 430,36 R$.
- Hodnota dnes v PRIO3
- 2 430,36 R$
- Výnos za období
- +143,04%
- Výnos za rok
- +19,44%
- V Ibovespa
- 1 657,66 R$
S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.
Fundamentální ukazatele PRIO3
Ocenění
- P/E13,73
- P/BV1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/Tržby3,96
- P/EBIT9,01
- P/S2,49
- P/OCF5,10
- P/FCF-12,00
- Výnosnost zisku6,98%
- Ukazatel PEG—
- Zisk na akcii4,43 R$
- Účetní hodnota na akcii32,34 R$
Zadluženost
- Čistý dluh31,4 mld. R$
- Čistý dluh/EBITDA2,52
- Čistý dluh/vlastní kapitál1,11
- Dluh/vlastní kapitál1,24
- Běžná likvidita1,34
- Pohotová likvidita1,14
- Okamžitá likvidita0,46
Efektivita
- Hrubá marže33,37%
- Marže EBITDA58,36%
- Provozní marže27,60%
- Čistá marže18,11%
- Obrat aktiv0,34
Ziskovost
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Růst
- CAGR tržeb (5 let)47,62%
- CAGR zisku (5 let)31,90%
- Růst tržeb (rok)8,52%
- Růst zisku (rok)-78,14%
- Růst tržeb (čtvrtletí)49,03%
- Růst zisku (čtvrtletí)-63,46%
Jaká je férová cena PRIO3?
Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 60,90 R$.
- Férová cena podle Grahama
- 56,80 R$
- 6,73% pod kurzem
√(22,50 × 4,43 R$ × 32,34 R$)
Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.
- Maximální cena podle Bazina
- 0,40 R$
- 99,34% pod kurzem
0,02 R$ (průměr za 3 let) ÷ 6 %
Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.
Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.
Ukazatele PRIO3 po letech
Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.
| Ukazatel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| P/BV | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Dividendový výnos | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Zisk na akcii | 2,58 R$ | 11,49 R$ | 5,81 R$ | 3,86 R$ | 1,51 R$ | 0,52 R$ | 5,82 R$ | 1,46 R$ |
| Účetní hodnota na akcii | 29,55 R$ | 28,92 R$ | 15,56 R$ | 11,15 R$ | 7,50 R$ | 3,59 R$ | 14,96 R$ | 7,17 R$ |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Hrubá marže | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| Marže EBITDA | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Čistá marže | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Čistý dluh/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
Finanční výkazy PRIO3
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čisté tržby | 15,6 mld. R$ | 14,4 mld. R$ | 11,9 mld. R$ | 6,4 mld. R$ | 4,4 mld. R$ | 1,9 mld. R$ |
| Náklady na prodej | -12,5 mld. R$ | -7,1 mld. R$ | -4,2 mld. R$ | -2,1 mld. R$ | -1,9 mld. R$ | -1,3 mld. R$ |
| Hrubý zisk | 3,1 mld. R$ | 7,3 mld. R$ | 7,7 mld. R$ | 4,3 mld. R$ | 2,5 mld. R$ | 617,3 mil. R$ |
| EBITDA | 7,7 mld. R$ | 9,4 mld. R$ | 9,2 mld. R$ | 4,8 mld. R$ | 3 mld. R$ | 1,8 mld. R$ |
| EBIT | 1,8 mld. R$ | 6,9 mld. R$ | 7,2 mld. R$ | 3,9 mld. R$ | 2,1 mld. R$ | 942,7 mil. R$ |
| Finanční výsledek | -2 mld. R$ | -584,3 mil. R$ | -1,1 mld. R$ | -254,4 mil. R$ | -622,3 mil. R$ | -458,7 mil. R$ |
| Zisk před zdaněním | -232,6 mil. R$ | 6,4 mld. R$ | 6,1 mld. R$ | 3,7 mld. R$ | 1,5 mld. R$ | 484,1 mil. R$ |
| Daně | 2,5 mld. R$ | 3,9 mld. R$ | -924,8 mil. R$ | -234,7 mil. R$ | -166,1 mil. R$ | -31,2 mil. R$ |
| Čistý zisk | 2,3 mld. R$ | 10,3 mld. R$ | 5,2 mld. R$ | 3,4 mld. R$ | 1,3 mld. R$ | 452,8 mil. R$ |
Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.
PRIO3 ve srovnání se sektorem
Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.
Vyplácí PRIO3 dividendy?
Dividendový výnos podle roku
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Typ | Poslední den s nárokem | Výplata | Na akcii |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 13. 12. 2023 | 22. 12. 2023 | 0,07 R$ |
| Událost | Poslední den s nárokem | Poměr |
|---|---|---|
| Štěpení | 05. 05. 2021 | 5 za 1 |
| Štěpení | 06. 03. 2019 | 10 za 1 |
| Zpětné štěpení | 10. 06. 2016 | 1 za 5 |
| Zpětné štěpení | 04. 08. 2014 | 1 za 10 |
| Štěpení | 29. 05. 2012 | 50 za 1 |
O společnosti Prio
- Sektor
- Energia
- Odvětví
- Exploração e Produção de Petróleo
- Segment kotace
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 85,68%
- Vydané akcie
- 872,5 mil. kmen.
- Průměrný denní objem obchodů
- 455,6 mil. R$
- Váha v Ibovespa
- 1,76%
- Na burze od
- 25. 10. 2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Web pro investory| Akcionář | Kmenové | Prioritní | Celkem |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Dotazy k PRIO3
Kolik dnes stojí PRIO3?
PRIO3 se obchoduje za 60,90 R$ (-1,14% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.
Kolik vyplatil PRIO3 na dividendách v roce 2025?
PRIO3 vyplatil 0,00 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 0,00%.
Jaké je P/E a P/BV u PRIO3?
PRIO3 se obchoduje s P/E 13,73 a P/BV 1,88.
Jaký výnos měl PRIO3 za 12 měsíců?
PRIO3 dosáhl výnosu 59,22% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 41,27% a největším poklesem -21,47%.
V jakém sektoru PRIO3 působí?
Prio působí v sektoru Energia, odvětví Exploração e Produção de Petróleo.