B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 R$+2,07% (0,33 R$)Aktualizováno 30.09.26 18:31

Denní rozpětí: 16,02 R$ – 16,57 R$
Denní objem: 169,4 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 12,16 R$ – 17,45 R$

Sledujte RAIL3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má RAIL3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

RAIL3 v číslech

Tržní kapitalizace: 30,3 mld. R$

P/E: 24,68

P/BV: 2,09

Dividendový výnos (12 m): 0,67%

Čistý dluh/EBITDA: 2,32

12měsíční dividendový výnos RAIL3 je 0,67%, pod jeho 5letým průměrem 1,28%.

Historie kurzu RAIL3

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos RAIL3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+3,04%	-22,93%	+8,02%
Volatilita (anualizovaná)	24,28%	24,21%	27,68%
Největší pokles	-19,74%	-38,53%	-39,00%
Kladné měsíce	7/12	16/36	29/60

Kolik vynesla investice do RAIL3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 002,23 R$.

Hodnota dnes v RAIL3: 1 002,23 R$

Výnos za období: +0,22%

Výnos za rok: +0,04%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele RAIL3

Ocenění

P/E
24,68
P/BV
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Tržby
3,32
P/EBIT
5,93
P/S
2,10
P/OCF
4,20
P/FCF
16,89
Výnosnost zisku
10,69%
Ukazatel PEG
0,27
Zisk na akcii
0,66 R$
Účetní hodnota na akcii
7,78 R$

Zadluženost

Čistý dluh
17,5 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
2,32
Čistý dluh/vlastní kapitál
1,19
Dluh/vlastní kapitál
1,56
Běžná likvidita
1,31
Pohotová likvidita
1,26
Okamžitá likvidita
0,89

Efektivita

Hrubá marže
45,82%
Marže EBITDA
52,22%
Provozní marže
35,45%
Čistá marže
8,66%
Obrat aktiv
0,26

Ziskovost

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
13,39%
CAGR zisku (5 let)
13,56%
Růst tržeb (rok)
-0,64%
Růst zisku (rok)
188,30%
Růst tržeb (čtvrtletí)
3,59%
Růst zisku (čtvrtletí)
90,24%

Jaká je férová cena RAIL3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 16,29 R$.

Férová cena podle Grahama: 10,75 R$; 33,99% pod kurzem

√(22,50 × 0,66 R$ × 7,78 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 3,29 R$; 79,78% pod kurzem

0,20 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele RAIL3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	32,39	-34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
P/BV	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Dividendový výnos	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zisk na akcii	0,46 R$	-0,52 R$	0,39 R$	0,28 R$	0,08 R$	0,16 R$	0,50 R$	0,17 R$
Účetní hodnota na akcii	7,56 R$	8,05 R$	8,56 R$	8,31 R$	8,10 R$	8,25 R$	5,53 R$	5,32 R$
ROE	6,03%	-6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Hrubá marže	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
Marže EBITDA	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Čistá marže	6,12%	-6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Čistý dluh/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

Finanční výkazy RAIL3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	13,8 mld. R$	13,9 mld. R$	10,9 mld. R$	9,8 mld. R$	7,4 mld. R$	7 mld. R$
Náklady na prodej	-7,6 mld. R$	-7,5 mld. R$	-6,8 mld. R$	-6,7 mld. R$	-5,4 mld. R$	-4,7 mld. R$
Hrubý zisk	6,3 mld. R$	6,4 mld. R$	4,1 mld. R$	3,1 mld. R$	2,1 mld. R$	2,2 mld. R$
EBITDA	6,8 mld. R$	7,9 mld. R$	5,7 mld. R$	5 mld. R$	3,4 mld. R$	3,7 mld. R$
EBIT	4,6 mld. R$	2,4 mld. R$	3,5 mld. R$	3 mld. R$	1,5 mld. R$	1,9 mld. R$
Finanční výsledek	-3 mld. R$	-2,6 mld. R$	-2,6 mld. R$	-2,3 mld. R$	-1,4 mld. R$	-1,5 mld. R$
Zisk před zdaněním	1,6 mld. R$	-148,8 mil. R$	919,1 mil. R$	707,1 mil. R$	159,8 mil. R$	474,7 mil. R$
Daně	-689,4 mil. R$	-800,5 mil. R$	-197,2 mil. R$	-193,1 mil. R$	-4,1 mil. R$	-170 mil. R$
Čistý zisk	847,1 mil. R$	-959,2 mil. R$	719,7 mil. R$	514,9 mil. R$	150,5 mil. R$	297,2 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

RAIL3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 mld. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 mld. R$

Vyplácí RAIL3 dividendy?

Oznámené výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	28. 04. 2026	30. 11. 2026	0,11 R$

Dividendový výnos podle roku

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	16. 06. 2025	25. 06. 2025	0,81 R$
Dividenda	30. 04. 2024	31. 05. 2024	0,09 R$
Dividenda	19. 04. 2023	31. 05. 2023	0,07 R$
Dividenda	27. 04. 2022	31. 05. 2022	0,02 R$
Dividenda	10. 04. 2014	09. 06. 2014	0,00 R$
Dividenda	17. 04. 2013	14. 06. 2013	0,08 R$
Dividenda	27. 04. 2012	26. 06. 2012	0,09 R$
Dividenda	05. 05. 2011	29. 06. 2011	0,08 R$
Dividenda	30. 04. 2010	29. 06. 2010	0,00 R$
Dividenda	29. 04. 2009	26. 06. 2009	0,01 R$
Dividenda	28. 04. 2008	27. 06. 2008	0,02 R$
Dividenda	02. 04. 2007	02. 05. 2007	0,00 R$

Zobrazit všech 17 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Úrok na vlastní kapitál	02. 01. 2007	31. 01. 2007	0,01 R$
Dividenda	27. 03. 2006	02. 05. 2006	0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál	29. 12. 2005	31. 01. 2006	0,09 R$
Dividenda	01. 04. 2005	02. 05. 2005	0,00 R$
Úrok na vlastní kapitál	30. 12. 2004	31. 01. 2005	0,83 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Zpětné štěpení	03. 08. 2015	1 za 10

O společnosti Rumo

Sektor: Bens Industriais
Odvětví: Transporte Ferroviário
Segment kotace: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 75,68%
Vydané akcie: 1,86 mld. kmen.
Průměrný denní objem obchodů: 158,6 mil. R$
Váha v Ibovespa: 0,87%
Na burze od: 15. 03. 2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Cosan S.A.Ovládající	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIOvládající	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Dotazy k RAIL3

Kolik dnes stojí RAIL3?

RAIL3 se obchoduje za 16,29 R$ (2,07% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil RAIL3 na dividendách v roce 2025?

RAIL3 vyplatil 0,81 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 5,49%.

Kdy bude příští dividenda RAIL3?

Příští oznámená výplata je 0,11 R$ na akcii dne 30. 11. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u RAIL3?

RAIL3 se obchoduje s P/E 24,68 a P/BV 2,09.

Jaký výnos měl RAIL3 za 12 měsíců?

RAIL3 dosáhl výnosu 3,04% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 24,28% a největším poklesem -19,74%.

V jakém sektoru RAIL3 působí?

Rumo působí v sektoru Bens Industriais, odvětví Transporte Ferroviário.