Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

5,15 R$+6,19% (0,30 R$)
Denní rozpětí
4,88 R$ – 5,22 R$
Denní objem
26,8 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
4,18 R$ – 7,02 R$

Sledujte RAPT4 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má RAPT4 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

RAPT4 v číslech

Tržní kapitalizace
2,2 mld. R$
P/E
-5,20
P/BV
0,60
Dividendový výnos (12 m)
0,00%
Čistý dluh/EBITDA
3,50

Historie kurzu RAPT4

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos RAPT4

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos-17,56%-53,51%-47,94%
Volatilita (anualizovaná)35,02%32,63%32,95%
Největší pokles-32,98%-64,03%-64,03%
Kladné měsíce5/1212/3622/60

Kolik vynesla investice do RAPT4?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 520,60 R$.

Hodnota dnes v RAPT4
520,60 R$
Výnos za období
-47,94%
Výnos za rok
-12,24%
V Ibovespa
1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele RAPT4

Ocenění

  • P/E
    -5,20
  • P/BV
    0,60
  • EV/EBITDA
    5,01
  • EV/EBIT
    7,69
  • EV/Tržby
    0,56
  • P/EBIT
    2,31
  • P/S
    0,17
  • P/OCF
    0,71
  • P/FCF
    0,85
  • Výnosnost zisku
    13,01%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    -0,99 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    8,64 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    5,1 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    3,50
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    1,12
  • Dluh/vlastní kapitál
    2,00
  • Běžná likvidita
    2,12
  • Pohotová likvidita
    1,49
  • Okamžitá likvidita
    0,82

Efektivita

  • Hrubá marže
    26,19%
  • Marže EBITDA
    11,24%
  • Provozní marže
    7,32%
  • Čistá marže
    -1,03%
  • Obrat aktiv
    0,70

Ziskovost

  • ROE
    -11,45%
  • ROA
    -0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    12,34%
  • CAGR zisku (5 let)
    —
  • Růst tržeb (rok)
    10,30%
  • Růst zisku (rok)
    -161,38%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    1,23%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -275,65%

Jaká je férová cena RAPT4?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 5,15 R$.

Férová cena podle Grahama
—
Pro RAPT4 neplatí: vzorec vyžaduje kladný zisk a vlastní kapitál.

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
8,85 R$
71,86% nad kurzem

0,53 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele RAPT4 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E-7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
P/BV0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Dividendový výnos4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Zisk na akcii-0,72 R$1,24 R$1,16 R$1,43 R$2,02 R$1,92 R$0,72 R$0,44 R$
Účetní hodnota na akcii13,58 R$13,69 R$11,83 R$11,60 R$9,47 R$7,70 R$6,29 R$5,91 R$
ROE-5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Hrubá marže25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
Marže EBITDA10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Čistá marže-1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Čistý dluh/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

Finanční výkazy RAPT4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby13,1 mld. R$11,9 mld. R$10,9 mld. R$11,2 mld. R$9,1 mld. R$5,4 mld. R$
Náklady na prodej-9,8 mld. R$-8,7 mld. R$-8,1 mld. R$-8,5 mld. R$-6,8 mld. R$-4 mld. R$
Hrubý zisk3,3 mld. R$3,2 mld. R$2,8 mld. R$2,6 mld. R$2,3 mld. R$1,4 mld. R$
EBITDA1,4 mld. R$1,6 mld. R$1,6 mld. R$1,5 mld. R$1,3 mld. R$1,2 mld. R$
EBIT856,4 mil. R$1,3 mld. R$1,3 mld. R$1,3 mld. R$1,1 mld. R$1 mld. R$
Finanční výsledek-857,3 mil. R$-268,7 mil. R$-343,3 mil. R$-370,3 mil. R$-106,2 mil. R$217,7 mil. R$
Zisk před zdaněním-940 tis. R$1 mld. R$941,2 mil. R$882 mil. R$994,3 mil. R$1,2 mld. R$
Daně-59,1 mil. R$-319,7 mil. R$-278 mil. R$-216,2 mil. R$-110,2 mil. R$-390 mil. R$
Čistý zisk-250,7 mil. R$408,5 mil. R$381,7 mil. R$471,7 mil. R$697,9 mil. R$664,7 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

RAPT4 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
RAPT4Randoncorp-5,200,600,00%-11,45%2,2 mld. R$
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mld. R$
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%6,3 mld. R$
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 mld. R$
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%5,1 mld. R$
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 mld. R$
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 mld. R$

Vyplácí RAPT4 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda30. 04. 202513. 05. 20250,05 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 12. 202424. 01. 20250,21 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 07. 202415. 08. 20240,15 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 202324. 01. 20240,36 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 07. 202315. 08. 20230,22 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 202220. 01. 20230,29 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 07. 202225. 08. 20220,21 R$
Dividenda19. 04. 202229. 04. 20220,36 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 202120. 01. 20220,15 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 07. 202119. 08. 20210,13 R$
Dividenda19. 04. 202130. 04. 20210,37 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 202020. 01. 20210,15 R$
Zobrazit všech 59 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál17. 08. 202026. 08. 20200,09 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 201923. 01. 20200,17 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 07. 201909. 08. 20190,10 R$
Dividenda15. 08. 201827. 08. 20180,06 R$
Dividenda03. 05. 201815. 05. 20180,05 R$
Dividenda13. 07. 201725. 07. 20170,04 R$
Dividenda15. 04. 201528. 04. 20150,04 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 12. 201426. 01. 20150,08 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 06. 201424. 07. 20140,10 R$
Dividenda14. 04. 201430. 04. 20140,09 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 12. 201327. 01. 20140,11 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 06. 201325. 07. 20130,13 R$
Dividenda05. 04. 201323. 04. 20130,00 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 06. 201217. 07. 20120,06 R$
Dividenda29. 03. 201211. 04. 20120,16 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 12. 201124. 01. 20120,13 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 06. 201111. 07. 20110,13 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 12. 201027. 01. 20110,11 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 06. 201023. 07. 20100,11 R$
Dividenda08. 04. 201023. 04. 20100,08 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 12. 200928. 01. 20100,10 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 06. 200910. 07. 20090,10 R$
Dividenda08. 04. 200924. 04. 20090,21 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 11. 200827. 01. 20090,12 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 06. 200803. 07. 20080,12 R$
Dividenda17. 04. 200830. 04. 20080,09 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 12. 200729. 01. 20080,15 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 06. 200725. 07. 20070,10 R$
Dividenda13. 04. 200724. 04. 20070,07 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 12. 200624. 01. 20070,10 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 06. 200626. 07. 20060,09 R$
Dividenda20. 04. 200623. 05. 20060,09 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 12. 200525. 01. 20060,08 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 06. 200522. 07. 20050,08 R$
Dividenda29. 04. 200518. 05. 20050,15 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 12. 200426. 01. 20050,06 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 06. 200415. 07. 20040,04 R$
Dividenda30. 04. 200414. 05. 20040,13 R$
Dividenda23. 04. 200309. 05. 20030,03 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 12. 200222. 01. 20030,04 R$
Dividenda08. 08. 200122. 08. 20010,02 R$
Dividenda16. 04. 200126. 04. 20010,01 R$
Dividenda30. 04. 199925. 05. 19990,01 R$
Dividenda06. 05. 2019—0,09 R$
Dividenda18. 04. 2011—0,11 R$
Dividenda28. 04. 1998—0,03 R$
Dividenda15. 04. 1996—0,01 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Bonusové akcie14. 04. 201425,00% v akciích
Štěpení09. 04. 20103 za 2
Zpětné štěpení30. 04. 20041 za 1000

O společnosti Randoncorp

Segment kotace
Úroveň 1
Tag along
Stanoveno stanovami
Free float
56,54%
Vydané akcie
125,84 mil. kmen. · 223,88 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů
12,1 mil. R$
Na burze od
22. 03. 1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAOvládající83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONOvládající0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONOvládající0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTAOvládající0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONOvládající0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAOvládající0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONOvládající0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

Dotazy k RAPT4

Kolik dnes stojí RAPT4?

RAPT4 se obchoduje za 5,15 R$ (6,19% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil RAPT4 na dividendách v roce 2025?

RAPT4 vyplatil 0,26 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 4,53%.

Jaké je P/E a P/BV u RAPT4?

RAPT4 se obchoduje s P/E -5,20 a P/BV 0,60.

Jaký výnos měl RAPT4 za 12 měsíců?

RAPT4 dosáhl výnosu -17,56% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 35,02% a největším poklesem -32,98%.