Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

33,43 R$-3,49% (-1,21 R$)
Denní rozpětí
33,19 R$ – 35,57 R$
Denní objem
333,9 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
26,76 R$ – 48,40 R$

Sledujte TOTS3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má TOTS3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

TOTS3 v číslech

Tržní kapitalizace
19,4 mld. R$
P/E
13,59
P/BV
3,55
Dividendový výnos (12 m)
2,03%
Čistý dluh/EBITDA
4,60

12měsíční dividendový výnos TOTS3 je 2,03%, nad jeho 5letým průměrem 1,50%.

Historie kurzu TOTS3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos TOTS3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos-23,20%+39,28%+10,19%
Volatilita (anualizovaná)30,14%34,12%33,55%
Největší pokles-34,88%-36,58%-36,58%
Kladné měsíce4/1217/3628/60

Kolik vynesla investice do TOTS3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 050,84 R$.

Hodnota dnes v TOTS3
1 050,84 R$
Výnos za období
+5,08%
Výnos za rok
+1,00%
V Ibovespa
1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele TOTS3

Ocenění

  • P/E
    13,59
  • P/BV
    3,55
  • EV/EBITDA
    16,11
  • EV/EBIT
    21,07
  • EV/Tržby
    4,21
  • P/EBIT
    15,05
  • P/S
    3,01
  • P/OCF
    13,58
  • P/FCF
    -9,44
  • Výnosnost zisku
    4,75%
  • Ukazatel PEG
    0,21
  • Zisk na akcii
    2,46 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    9,42 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    7,7 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    4,60
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    1,42
  • Dluh/vlastní kapitál
    1,79
  • Běžná likvidita
    1,84
  • Pohotová likvidita
    1,84
  • Okamžitá likvidita
    1,07

Efektivita

  • Hrubá marže
    71,07%
  • Marže EBITDA
    26,15%
  • Provozní marže
    19,99%
  • Čistá marže
    22,45%
  • Obrat aktiv
    0,50

Ziskovost

  • ROE
    26,12%
  • ROA
    11,12%
  • ROIC
    8,11%
  • Payout
    27,63%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    17,70%
  • CAGR zisku (5 let)
    33,62%
  • Růst tržeb (rok)
    10,49%
  • Růst zisku (rok)
    24,28%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    14,34%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    65,91%

Jaká je férová cena TOTS3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 33,43 R$.

Férová cena podle Grahama
22,84 R$
31,69% pod kurzem

√(22,50 × 2,46 R$ × 9,42 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
8,10 R$
75,77% pod kurzem

0,49 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele TOTS3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E28,2822,3528,3034,2247,9256,13177,3875,19
P/BV4,633,224,153,723,946,3615,013,48
EV/EBITDA18,3414,3621,3120,0822,9526,2176,9318,43
Dividendový výnos1,45%1,68%2,55%0,83%0,98%1,50%1,26%3,77%
Zisk na akcii1,49 R$1,20 R$1,19 R$0,81 R$0,60 R$0,51 R$0,36 R$0,36 R$
Účetní hodnota na akcii9,08 R$8,32 R$8,12 R$7,43 R$7,27 R$4,51 R$4,29 R$7,78 R$
ROE16,38%14,39%14,66%10,86%8,21%11,33%8,46%4,62%
ROIC12,83%12,50%10,64%9,78%9,02%17,70%15,99%5,55%
Hrubá marže70,26%69,48%69,73%69,81%68,31%67,41%67,41%61,88%
Marže EBITDA25,36%23,04%21,87%23,13%23,74%23,04%20,69%11,18%
Čistá marže15,45%13,73%16,34%13,13%11,31%11,36%9,19%2,57%
Čistý dluh/EBITDA1,111,040,160,650,12-1,47-1,871,17

Finanční výkazy TOTS3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby5,8 mld. R$5,2 mld. R$4,5 mld. R$3,8 mld. R$3,3 mld. R$2,6 mld. R$
Náklady na prodej-1,7 mld. R$-1,6 mld. R$-1,4 mld. R$-1,1 mld. R$-1 mld. R$-846,1 mil. R$
Hrubý zisk4,1 mld. R$3,6 mld. R$3,1 mld. R$2,6 mld. R$2,2 mld. R$1,7 mld. R$
EBITDA1,5 mld. R$1,2 mld. R$983,5 mil. R$877,2 mil. R$773,6 mil. R$598,1 mil. R$
EBIT1,1 mld. R$877,3 mil. R$700,7 mil. R$641,1 mil. R$512,5 mil. R$393,5 mil. R$
Finanční výsledek-80,8 mil. R$-49,3 mil. R$-17,4 mil. R$20,5 mil. R$-48,8 mil. R$-11,4 mil. R$
Zisk před zdaněním1 mld. R$827,9 mil. R$683,3 mil. R$661,6 mil. R$463,7 mil. R$382,1 mil. R$
Daně-200,3 mil. R$-91,4 mil. R$-146,6 mil. R$-141,2 mil. R$-89,7 mil. R$-86,1 mil. R$
Čistý zisk891,7 mil. R$717,5 mil. R$734,8 mil. R$498,1 mil. R$368,5 mil. R$295 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

TOTS3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
TOTS3Totvs13,593,552,03%26,12%19,4 mld. R$
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%4,6 mld. R$
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,262,596,92%16,97%2,4 mld. R$
LWSA3LWSA S.A.-11,210,947,29%-8,41%2,2 mld. R$
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,3 mld. R$
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,67%23,06%509,6 mil. R$

Vyplácí TOTS3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál23. 09. 202608. 10. 20260,15 R$

Dividendový výnos podle roku

  • 4,99%2017
  • 3,77%2018
  • 1,26%2019
  • 1,50%2020
  • 0,98%2021
  • 0,83%2022
  • 2,55%2023
  • 1,68%2024
  • 1,45%2025
  • 1,08%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál15. 06. 202610. 07. 20260,18 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 03. 202610. 04. 20260,18 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 202530. 12. 20250,17 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 09. 202506. 10. 20250,15 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 06. 202507. 07. 20250,15 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 03. 202504. 04. 20250,14 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 12. 202427. 12. 20240,22 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 08. 202426. 08. 20240,23 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 12. 202322. 12. 20230,21 R$
Dividenda04. 12. 202322. 12. 20230,21 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 07. 202325. 08. 20230,23 R$
Úrok na vlastní kapitál29. 12. 202227. 01. 20230,21 R$
Zobrazit všech 51 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál04. 08. 202223. 09. 20220,10 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 202120. 05. 20220,13 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 08. 202122. 10. 20210,09 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 202020. 05. 20210,10 R$
Dividenda20. 04. 202119. 05. 20210,09 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 08. 202022. 10. 20200,07 R$
Dividenda27. 04. 202020. 05. 20200,13 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 12. 201920. 05. 20200,23 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 08. 201910. 10. 20190,19 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 201809. 05. 20190,08 R$
Dividenda01. 08. 201803. 10. 20180,11 R$
Úrok na vlastní kapitál01. 08. 201803. 10. 20180,09 R$
Dividenda05. 04. 201809. 05. 20180,03 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 12. 201709. 05. 20180,11 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 08. 201706. 10. 20170,20 R$
Dividenda20. 04. 201710. 05. 20170,05 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 201610. 05. 20170,25 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 08. 201624. 08. 20160,27 R$
Dividenda26. 04. 201611. 05. 20160,41 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 201512. 01. 20160,19 R$
Dividenda27. 02. 201515. 04. 20150,77 R$
Dividenda14. 03. 201410. 04. 20140,71 R$
Dividenda05. 03. 201310. 04. 20130,48 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 201217. 01. 20130,25 R$
Dividenda21. 03. 201225. 04. 20120,40 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 201118. 01. 20120,22 R$
Dividenda10. 03. 201112. 04. 20111,91 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 201019. 01. 20110,86 R$
Dividenda24. 03. 201014. 04. 20101,59 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 12. 200920. 01. 20100,72 R$
Dividenda25. 03. 200923. 04. 20090,53 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 12. 200815. 01. 20090,63 R$
Dividenda07. 03. 200818. 03. 20081,11 R$
Dividenda16. 03. 200728. 03. 20070,85 R$
Úrok na vlastní kapitál03. 08. 2015—0,18 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 2014—0,12 R$
Úrok na vlastní kapitál01. 08. 2014—0,13 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 12. 2013—0,11 R$
Úrok na vlastní kapitál01. 08. 2013—0,13 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Štěpení30. 04. 20203 za 1
Štěpení22. 03. 20115 za 1

O společnosti Totvs

Sektor
Tecnologia
Odvětví
Programas e Serviços
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
89,04%
Vydané akcie
579,4 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
142,8 mil. R$
Váha v Ibovespa
0,69%
Na burze od
09. 03. 2006
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8,75%0,00%8,75%
Westwood Global Investments, LLC5,78%0,00%5,78%
Canada Pension Plan Investment Board5,65%0,00%5,65%
Massachusetts Financial Services Company5,25%0,00%5,25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0,18%0,00%0,18%
HG SENTA PUA FIA0,03%0,00%0,03%
Outros72,78%0,00%72,78%
Ações Tesouraria1,59%0,00%1,59%

Dotazy k TOTS3

Kolik dnes stojí TOTS3?

TOTS3 se obchoduje za 33,43 R$ (-3,49% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil TOTS3 na dividendách v roce 2025?

TOTS3 vyplatil 0,61 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 1,45%.

Kdy bude příští dividenda TOTS3?

Příští oznámená výplata je 0,15 R$ na akcii dne 08. 10. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u TOTS3?

TOTS3 se obchoduje s P/E 13,59 a P/BV 3,55.

Jaký výnos měl TOTS3 za 12 měsíců?

TOTS3 dosáhl výnosu -23,20% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 30,14% a největším poklesem -34,88%.

V jakém sektoru TOTS3 působí?

Totvs působí v sektoru Tecnologia, odvětví Programas e Serviços.