B3 · BRL

TRIS3

Trisul S.A.

5,03 R$+1,62% (0,08 R$)Aktualizováno 01.10.26 13:03

Denní rozpětí: 4,93 R$ – 5,09 R$
Denní objem: 2 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 3,85 R$ – 7,64 R$

Sledujte TRIS3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má TRIS3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

TRIS3 v číslech

Tržní kapitalizace: 1,2 mld. R$

P/E: 6,21

P/BV: 0,77

Dividendový výnos (12 m): 19,58%

Čistý dluh/EBITDA: 3,73

12měsíční dividendový výnos TRIS3 je 19,58%, nad jeho 5letým průměrem 7,13%.

Historie kurzu TRIS3

01. 10. 202501. 10. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos TRIS3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+1,23%	+51,19%	+22,47%
Volatilita (anualizovaná)	44,87%	41,80%	46,06%
Největší pokles	-42,74%	-42,74%	-55,63%
Kladné měsíce	6/12	21/36	32/60

Kolik vynesla investice do TRIS3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 537,41 R$.

Hodnota dnes v TRIS3: 1 537,41 R$

Výnos za období: +53,74%

Výnos za rok: +8,98%

V Ibovespa: 1 794,78 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele TRIS3

Ocenění

P/E
6,21
P/BV
0,77
EV/EBITDA
8,78
EV/EBIT
10,26
EV/Tržby
1,33
P/EBIT
5,91
P/S
0,77
P/OCF
4,71
P/FCF
6,16
Výnosnost zisku
9,75%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
0,81 R$
Účetní hodnota na akcii
6,53 R$

Zadluženost

Čistý dluh
862,6 mil. R$
Čistý dluh/EBITDA
3,73
Čistý dluh/vlastní kapitál
0,56
Dluh/vlastní kapitál
0,83
Běžná likvidita
3,79
Pohotová likvidita
1,99
Okamžitá likvidita
0,61

Efektivita

Hrubá marže
27,54%
Marže EBITDA
15,16%
Provozní marže
12,98%
Čistá marže
12,67%
Obrat aktiv
0,48

Ziskovost

ROE
12,42%
ROA
6,13%
ROIC
6,82%
Payout
121,55%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
10,64%
CAGR zisku (5 let)
1,69%
Růst tržeb (rok)
2,37%
Růst zisku (rok)
18,79%
Růst tržeb (čtvrtletí)
18,22%
Růst zisku (čtvrtletí)
-5,34%

Jaká je férová cena TRIS3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 5,03 R$.

Férová cena podle Grahama: 10,91 R$; 116,89% nad kurzem

√(22,50 × 0,81 R$ × 6,53 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 5,45 R$; 8,40% nad kurzem

0,33 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele TRIS3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,69	4,80	8,74	9,45	9,21	13,44	20,38	8,33
P/BV	1,34	0,55	0,78	0,49	0,87	1,88	2,61	1,00
EV/EBITDA	12,46	7,13	12,92	14,57	10,54	12,64	15,81	8,27
Dividendový výnos	13,70%	5,30%	3,08%	8,30%	5,29%	3,41%	1,16%	5,32%
Zisk na akcii	0,84 R$	0,92 R$	0,66 R$	0,36 R$	0,65 R$	0,91 R$	0,75 R$	0,49 R$
Účetní hodnota na akcii	6,09 R$	7,97 R$	7,45 R$	7,01 R$	6,81 R$	6,50 R$	5,86 R$	4,11 R$
ROE	13,79%	11,53%	8,91%	5,19%	9,48%	14,02%	12,81%	11,98%
ROIC	7,15%	7,37%	5,39%	3,70%	7,59%	12,49%	16,08%	10,22%
Hrubá marže	29,34%	27,83%	23,36%	29,63%	36,67%	35,26%	35,70%	32,68%
Marže EBITDA	17,16%	16,71%	16,06%	15,21%	20,65%	22,74%	21,48%	17,21%
Čistá marže	14,78%	12,74%	11,84%	8,93%	15,57%	19,35%	17,54%	13,19%
Čistý dluh/EBITDA	4,11	3,47	6,48	9,02	3,59	1,20	-0,83	1,89

Finanční výkazy TRIS3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	1,4 mld. R$	1,3 mld. R$	1 mld. R$	760,3 mil. R$	774,2 mil. R$	879 mil. R$
Náklady na prodej	-974,1 mil. R$	-971,9 mil. R$	-802,2 mil. R$	-535 mil. R$	-490,3 mil. R$	-569 mil. R$
Hrubý zisk	404,5 mil. R$	374,8 mil. R$	244,5 mil. R$	225,2 mil. R$	283,9 mil. R$	309,9 mil. R$
EBITDA	236,6 mil. R$	225,1 mil. R$	168,1 mil. R$	115,6 mil. R$	159,8 mil. R$	199,9 mil. R$
EBIT	208,2 mil. R$	200,3 mil. R$	162,6 mil. R$	114,1 mil. R$	158,6 mil. R$	199,1 mil. R$
Finanční výsledek	44,9 mil. R$	9,2 mil. R$	-4,3 mil. R$	-22,6 mil. R$	-9,2 mil. R$	2,4 mil. R$
Zisk před zdaněním	253,1 mil. R$	209,5 mil. R$	158,3 mil. R$	91,5 mil. R$	149,4 mil. R$	201,5 mil. R$
Daně	-40 mil. R$	-34,7 mil. R$	-28,1 mil. R$	-21,8 mil. R$	-17,5 mil. R$	-17,9 mil. R$
Čistý zisk	203,8 mil. R$	171,6 mil. R$	123,9 mil. R$	67,9 mil. R$	120,6 mil. R$	170,1 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

TRIS3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
TRIS3Trisul	6,21	0,77	19,58%	12,42%	1,2 mld. R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A	9,52	1,75	2,96%	18,40%	5,6 mld. R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.	18,45	2,75	8,96%	14,89%	5,2 mld. R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.	17,53	2,61	9,10%	14,89%	5,2 mld. R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	-5,35	0,67	0,00%	-12,58%	3,1 mld. R$
TECN3TECHNOS S.A.	5,06	1,23	4,00%	24,27%	616,8 mil. R$

Vyplácí TRIS3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

12,40%2017
5,32%2018
1,16%2019
3,41%2020
5,29%2021
8,30%2022
3,08%2023
5,30%2024
13,70%2025
8,55%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	26. 12. 2025	30. 06. 2026	0,14 R$
Dividenda	26. 12. 2025	29. 05. 2026	0,14 R$
Dividenda	26. 12. 2025	30. 04. 2026	0,14 R$
Dividenda	18. 11. 2025	28. 11. 2025	0,56 R$
Dividenda	25. 04. 2025	06. 05. 2025	0,30 R$
Dividenda	24. 04. 2024	30. 09. 2024	0,08 R$
Dividenda	29. 04. 2024	10. 09. 2024	0,02 R$
Dividenda	24. 04. 2024	22. 05. 2024	0,08 R$
Dividenda	26. 04. 2023	30. 09. 2023	0,07 R$
Dividenda	26. 04. 2023	25. 05. 2023	0,07 R$
Dividenda	26. 04. 2022	27. 09. 2022	0,11 R$
Dividenda	26. 04. 2022	17. 05. 2022	0,11 R$

Zobrazit všech 29 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	23. 04. 2021	04. 05. 2021	0,24 R$
Dividenda	23. 04. 2020	07. 07. 2020	0,11 R$
Dividenda	23. 04. 2020	30. 04. 2020	0,21 R$
Dividenda	26. 04. 2019	09. 05. 2019	0,14 R$
Dividenda	27. 04. 2018	17. 05. 2018	0,17 R$
Dividenda	27. 04. 2017	15. 12. 2017	0,07 R$
Dividenda	27. 04. 2017	27. 09. 2017	0,07 R$
Dividenda	27. 04. 2017	07. 07. 2017	0,07 R$
Dividenda	27. 04. 2016	28. 09. 2016	0,07 R$
Dividenda	27. 04. 2015	29. 09. 2015	0,06 R$
Dividenda	29. 04. 2011	20. 12. 2011	0,11 R$
Dividenda	10. 12. 2008	18. 12. 2008	0,06 R$
Dividenda	14. 04. 2008	25. 04. 2008	0,07 R$
Dividenda	27. 04. 2016	—	0,07 R$
Dividenda	14. 04. 2014	—	0,06 R$
Dividenda	22. 04. 2013	—	0,05 R$
Dividenda	16. 04. 2010	—	0,14 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Bonusové akcie	12. 12. 2025	30,00% v akciích
Štěpení	27. 04. 2018	2 za 1
Štěpení	27. 04. 2010	14 za 13

O společnosti Trisul

Sektor: Construção e Imobiliário
Odvětví: Incorporações
Segment kotace: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 38,56%
Vydané akcie: 233,52 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů: 1,5 mil. R$
Na burze od: 15. 10. 2007
CNPJ: 08.811.643/0001-27

Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Trisul Participações S.A.Ovládající	47,00%	0,00%	47,00%
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA.	17,65%	0,00%	17,65%
FJ PARTICIPAÇÕES S.A.Ovládající	5,82%	0,00%	5,82%
MICHEL ESPER SAAD JUNIOROvládající	3,01%	0,00%	3,01%
JORGE CURY NETOOvládající	2,47%	0,00%	2,47%
GIOVANNA DOMINGOS CURYOvládající	0,60%	0,00%	0,60%
JOSE GUILHERME DOMINGOS CURYOvládající	0,60%	0,00%	0,60%
LEONNARDO DOMINGOS CURYOvládající	0,60%	0,00%	0,60%
SILVIA HELENA DOMINGOS CURYOvládající	0,60%	0,00%	0,60%
FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁOvládající	0,31%	0,00%	0,31%
JOSÉ SAYEG NETOOvládající	0,31%	0,00%	0,31%
MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDAOvládající	0,08%	0,00%	0,08%
Ômega Administração e Participações Ltda.	0,04%	0,00%	0,04%
JOSÉ ROBERTO CURYOvládající	0,01%	0,00%	0,01%
TRICURY ARMAZENS LTDAOvládající	0,01%	0,00%	0,01%
Outros	20,91%	0,00%	20,91%

Dotazy k TRIS3

Kolik dnes stojí TRIS3?

TRIS3 se obchoduje za 5,03 R$ (1,62% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil TRIS3 na dividendách v roce 2025?

TRIS3 vyplatil 0,86 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 13,70%.

Jaké je P/E a P/BV u TRIS3?

TRIS3 se obchoduje s P/E 6,21 a P/BV 0,77.

Jaký výnos měl TRIS3 za 12 měsíců?

TRIS3 dosáhl výnosu 1,23% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 44,87% a největším poklesem -42,74%.

V jakém sektoru TRIS3 působí?

Trisul působí v sektoru Construção e Imobiliário, odvětví Incorporações.