Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,44 R$-0,40% (-0,07 R$)
Denní rozpětí
17,16 R$ – 17,67 R$
Denní objem
2,5 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
16,24 R$ – 23,70 R$

Sledujte VLID3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má VLID3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

VLID3 v číslech

Tržní kapitalizace
1,4 mld. R$
P/E
6,17
P/BV
0,81
Dividendový výnos (12 m)
13,89%
Čistý dluh/EBITDA
2,03

12měsíční dividendový výnos VLID3 je 13,89%, nad jeho 5letým průměrem 4,77%.

Historie kurzu VLID3

02. 10. 202502. 10. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos VLID3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos-9,72%+34,34%+205,19%
Volatilita (anualizovaná)19,60%33,48%35,69%
Největší pokles-23,07%-32,25%-32,25%
Kladné měsíce5/1216/3633/60

Kolik vynesla investice do VLID3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 11. 2021 by dnes mělo hodnotu 3 047,10 R$.

Hodnota dnes v VLID3
3 047,10 R$
Výnos za období
+204,71%
Výnos za rok
+25,43%
V Ibovespa
1 838,97 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele VLID3

Ocenění

  • P/E
    6,17
  • P/BV
    0,81
  • EV/EBITDA
    5,31
  • EV/EBIT
    7,61
  • EV/Tržby
    1,10
  • P/EBIT
    4,70
  • P/S
    0,68
  • P/OCF
    4,00
  • P/FCF
    7,33
  • Výnosnost zisku
    13,15%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    2,83 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    21,46 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    851,7 mil. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    2,03
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,49
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,82
  • Běžná likvidita
    2,30
  • Pohotová likvidita
    1,91
  • Okamžitá likvidita
    0,96

Efektivita

  • Hrubá marže
    35,19%
  • Marže EBITDA
    20,73%
  • Provozní marže
    14,47%
  • Čistá marže
    11,53%
  • Obrat aktiv
    0,68

Ziskovost

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    -0,65%
  • CAGR zisku (5 let)
    —
  • Růst tržeb (rok)
    -5,01%
  • Růst zisku (rok)
    -31,41%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    -6,26%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -19,61%

Jaká je férová cena VLID3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 17,44 R$.

Férová cena podle Grahama
36,96 R$
111,91% nad kurzem

√(22,50 × 2,83 R$ × 21,46 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
16,21 R$
7,06% pod kurzem

0,97 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele VLID3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
P/BV1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Dividendový výnos8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Zisk na akcii3,19 R$4,65 R$2,61 R$0,54 R$0,72 R$-2,47 R$0,76 R$1,40 R$
Účetní hodnota na akcii21,03 R$22,27 R$16,27 R$15,18 R$15,84 R$13,56 R$15,68 R$15,28 R$
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Hrubá marže33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
Marže EBITDA20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Čistá marže12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Čistý dluh/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Finanční výkazy VLID3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby2,1 mld. R$2,2 mld. R$2,3 mld. R$1,9 mld. R$2,2 mld. R$1,9 mld. R$
Náklady na prodej-1,4 mld. R$-1,4 mld. R$-1,4 mld. R$-1,2 mld. R$-1,7 mld. R$-1,6 mld. R$
Hrubý zisk694,7 mil. R$777,1 mil. R$822,8 mil. R$669,6 mil. R$515,5 mil. R$342,8 mil. R$
EBITDA416,4 mil. R$583,4 mil. R$512,3 mil. R$422 mil. R$289 mil. R$42,8 mil. R$
EBIT297,9 mil. R$478,2 mil. R$391,8 mil. R$302,7 mil. R$135,8 mil. R$-109,4 mil. R$
Finanční výsledek-63,6 mil. R$-42,3 mil. R$-118,6 mil. R$-186,6 mil. R$-68,3 mil. R$-85,1 mil. R$
Zisk před zdaněním234,3 mil. R$435,9 mil. R$273,2 mil. R$116,1 mil. R$67,5 mil. R$-194,5 mil. R$
Daně34,4 mil. R$-56,2 mil. R$-62,5 mil. R$-18,7 mil. R$-9,6 mil. R$-7,1 mil. R$
Čistý zisk261,3 mil. R$380,9 mil. R$213,3 mil. R$45,5 mil. R$59,7 mil. R$-202,5 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

VLID3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
VLID3Valid Soluções6,170,8113,89%13,18%1,4 mld. R$
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,392,122,57%20,36%9,5 mld. R$
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,871,041,75%11,76%5,2 mld. R$
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,900,055,49%5,11%4,9 mld. R$
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.23,973,881,15%16,19%4 mld. R$
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,581,035,17%3,89%3 mld. R$
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,090,570,16%27,23%2,3 mld. R$

Vyplácí VLID3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál28. 11. 202518. 12. 20260,25 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 11. 202518. 12. 20260,13 R$

Dividendový výnos podle roku

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,82%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál28. 11. 202530. 09. 20260,25 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 11. 202530. 09. 20260,13 R$
Dividenda12. 08. 202631. 08. 20260,18 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 11. 202530. 06. 20260,13 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 11. 202530. 06. 20260,25 R$
Dividenda11. 05. 202629. 05. 20260,18 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 11. 202531. 03. 20260,13 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 11. 202531. 03. 20260,25 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 11. 202531. 03. 20260,38 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 03. 202523. 12. 20250,39 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 03. 202530. 09. 20250,39 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 03. 202530. 06. 20250,39 R$
Zobrazit všech 95 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál13. 03. 202527. 03. 20250,39 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 12. 202408. 01. 20250,16 R$
Úrok na vlastní kapitál07. 11. 202418. 11. 20240,53 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 08. 202416. 08. 20240,44 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 05. 202410. 06. 20240,34 R$
Dividenda22. 04. 202430. 04. 20240,31 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 12. 202315. 12. 20230,31 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 10. 202308. 11. 20230,27 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 07. 202331. 07. 20230,20 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 05. 202322. 05. 20230,18 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 01. 202331. 01. 20230,26 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 01. 202231. 01. 20220,29 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 11. 201910. 12. 20200,35 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 11. 201903. 01. 20200,35 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 12. 201810. 01. 20190,59 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 09. 201811. 10. 20180,24 R$
Dividenda26. 04. 201818. 05. 20180,15 R$
Dividenda14. 11. 201724. 11. 20170,20 R$
Dividenda28. 04. 201712. 05. 20170,17 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 201627. 01. 20170,24 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 12. 201628. 12. 20160,24 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 09. 201629. 09. 20160,24 R$
Dividenda29. 04. 201631. 05. 20160,25 R$
Dividenda21. 12. 201518. 01. 20160,13 R$
Dividenda11. 11. 201526. 11. 20150,10 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 11. 201526. 11. 20150,21 R$
Dividenda13. 07. 201503. 08. 20150,05 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 06. 201503. 08. 20150,27 R$
Dividenda16. 04. 201514. 05. 20150,18 R$
Dividenda11. 12. 201408. 01. 20150,20 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 10. 201406. 11. 20140,15 R$
Dividenda21. 10. 201406. 11. 20140,15 R$
Dividenda15. 07. 201404. 08. 20140,12 R$
Dividenda21. 01. 201431. 01. 20140,19 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 10. 201306. 11. 20130,11 R$
Dividenda21. 10. 201306. 11. 20130,19 R$
Dividenda15. 08. 201326. 08. 20130,10 R$
Dividenda30. 04. 201315. 05. 20130,33 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 01. 201330. 01. 20130,22 R$
Dividenda08. 11. 201227. 11. 20120,28 R$
Dividenda14. 08. 201224. 08. 20120,08 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 08. 201224. 08. 20120,23 R$
Dividenda26. 04. 201210. 05. 20121,19 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 12. 201109. 01. 20120,15 R$
Dividenda21. 10. 201107. 11. 20110,06 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 10. 201107. 11. 20110,15 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 07. 201129. 07. 20110,21 R$
Dividenda14. 12. 201028. 01. 20110,13 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 07. 201030. 07. 20100,14 R$
Dividenda30. 12. 200929. 01. 20100,11 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 10. 200930. 10. 20090,14 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 07. 200930. 07. 20090,14 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 03. 200929. 04. 20090,09 R$
Dividenda30. 12. 200830. 01. 20090,10 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 10. 200831. 10. 20080,09 R$
Dividenda21. 10. 200831. 10. 20080,06 R$
Úrok na vlastní kapitál01. 08. 200814. 08. 20080,15 R$
Dividenda17. 12. 200709. 01. 20080,10 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 10. 200712. 11. 20070,07 R$
Dividenda24. 10. 200712. 11. 20070,04 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 07. 200710. 08. 20070,13 R$
Dividenda20. 10. 200607. 11. 20060,05 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 10. 200607. 11. 20060,06 R$
Dividenda18. 07. 200603. 08. 20060,04 R$
Úrok na vlastní kapitál18. 07. 200603. 08. 20060,07 R$
Dividenda31. 03. 2026—0,18 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 2015—0,09 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 12. 2014—0,10 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 06. 2014—0,19 R$
Dividenda24. 04. 2014—0,14 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 01. 2014—0,11 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 08. 2013—0,21 R$
Dividenda13. 12. 2011—0,06 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 04. 2011—0,17 R$
Dividenda26. 04. 2011—0,04 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 10. 2010—0,14 R$
Úrok na vlastní kapitál25. 03. 2010—0,12 R$
Dividenda25. 03. 2010—0,03 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 03. 2008—0,07 R$
Dividenda14. 03. 2008—0,04 R$
Dividenda30. 03. 2007—0,00 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 03. 2007—0,03 R$
Dividenda30. 03. 2007—0,07 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Bonusové akcie15. 05. 201710,00% v akciích
Štěpení09. 05. 201111 za 10

O společnosti Valid Soluções

Sektor
Serviços
Odvětví
Serviços Diversos
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
94,58%
Vydané akcie
79,84 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
3,7 mil. R$
Na burze od
27. 04. 2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Dotazy k VLID3

Kolik dnes stojí VLID3?

VLID3 se obchoduje za 17,44 R$ (-0,40% za den), naposledy obchodováno 02. 10. 2026.

Kolik vyplatil VLID3 na dividendách v roce 2025?

VLID3 vyplatil 1,74 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 8,11%.

Kdy bude příští dividenda VLID3?

Příští oznámená výplata je 0,25 R$ na akcii dne 18. 12. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u VLID3?

VLID3 se obchoduje s P/E 6,17 a P/BV 0,81.

Jaký výnos měl VLID3 za 12 měsíců?

VLID3 dosáhl výnosu -9,72% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 19,60% a největším poklesem -23,07%.

V jakém sektoru VLID3 působí?

Valid Soluções působí v sektoru Serviços, odvětví Serviços Diversos.