Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,82 R$+2,83% (0,38 R$)
Denní rozpětí
13,42 R$ – 13,82 R$
Denní objem
30,4 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
12,72 R$ – 22,26 R$

Sledujte VULC3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má VULC3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

VULC3 v číslech

Tržní kapitalizace
4,4 mld. R$
P/E
4,73
P/BV
1,66
Dividendový výnos (12 m)
23,34%
Čistý dluh/EBITDA
1,38

12měsíční dividendový výnos VULC3 je 23,34%, nad jeho 5letým průměrem 14,81%.

Historie kurzu VULC3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos VULC3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos-20,34%+7,41%+118,10%
Volatilita (anualizovaná)23,27%29,25%33,40%
Největší pokles-33,22%-33,22%-33,22%
Kladné měsíce4/1216/3630/60

Kolik vynesla investice do VULC3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 2 181,04 R$.

Hodnota dnes v VULC3
2 181,04 R$
Výnos za období
+118,10%
Výnos za rok
+16,88%
V Ibovespa
1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele VULC3

Ocenění

  • P/E
    4,73
  • P/BV
    1,66
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Tržby
    1,47
  • P/EBIT
    6,55
  • P/S
    1,18
  • P/OCF
    7,42
  • P/FCF
    11,29
  • Výnosnost zisku
    12,19%
  • Ukazatel PEG
    0,29
  • Zisk na akcii
    2,92 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    8,34 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    1,1 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    1,38
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,42
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,55
  • Běžná likvidita
    2,96
  • Pohotová likvidita
    1,84
  • Okamžitá likvidita
    0,40

Efektivita

  • Hrubá marže
    40,95%
  • Marže EBITDA
    21,60%
  • Provozní marže
    17,97%
  • Čistá marže
    24,89%
  • Obrat aktiv
    0,90

Ziskovost

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    19,19%
  • CAGR zisku (5 let)
    35,43%
  • Růst tržeb (rok)
    16,79%
  • Růst zisku (rok)
    104,49%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    13,67%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    16,12%

Jaká je férová cena VULC3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 13,82 R$.

Férová cena podle Grahama
23,42 R$
69,50% nad kurzem

√(22,50 × 2,92 R$ × 8,34 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
42,88 R$
210,25% nad kurzem

2,57 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele VULC3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
P/BV2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Dividendový výnos33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Zisk na akcii3,66 R$2,07 R$1,80 R$1,91 R$1,28 R$0,13 R$0,58 R$0,62 R$
Účetní hodnota na akcii7,63 R$7,66 R$7,26 R$6,96 R$5,52 R$4,58 R$4,42 R$3,83 R$
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Hrubá marže41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
Marže EBITDA24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Čistá marže32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Čistý dluh/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

Finanční výkazy VULC3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby3,6 mld. R$3 mld. R$2,8 mld. R$2,5 mld. R$1,9 mld. R$1,2 mld. R$
Náklady na prodej-2,1 mld. R$-1,8 mld. R$-1,6 mld. R$-1,6 mld. R$-1,2 mld. R$-831 mil. R$
Hrubý zisk1,5 mld. R$1,3 mld. R$1,2 mld. R$937,4 mil. R$659,4 mil. R$348,2 mil. R$
EBITDA884 mil. R$686,8 mil. R$641,2 mil. R$525,8 mil. R$398,9 mil. R$112,2 mil. R$
EBIT753,1 mil. R$580,5 mil. R$542,5 mil. R$443,6 mil. R$325,7 mil. R$36,3 mil. R$
Finanční výsledek101,1 mil. R$22,6 mil. R$-4,8 mil. R$41,3 mil. R$12,5 mil. R$-61 tis. R$
Zisk před zdaněním854,1 mil. R$603,1 mil. R$537,7 mil. R$484,9 mil. R$338,1 mil. R$36,2 mil. R$
Daně311,2 mil. R$-33,3 mil. R$-42,9 mil. R$-14,9 mil. R$-24,3 mil. R$-4,7 mil. R$
Čistý zisk1,2 mld. R$569,9 mil. R$494,9 mil. R$469,9 mil. R$313,8 mil. R$31,6 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

VULC3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
VULC3Vulcabras4,731,6623,34%35,06%4,4 mld. R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mld. R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mld. R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 mld. R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mld. R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 mld. R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 mld. R$

Vyplácí VULC3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda22. 12. 202530. 12. 20250,65 R$
Dividenda15. 12. 202529. 12. 20250,13 R$
Dividenda04. 11. 202515. 12. 20252,20 R$
Dividenda17. 11. 202501. 12. 20250,13 R$
Dividenda20. 10. 202503. 11. 20250,13 R$
Dividenda17. 09. 202501. 10. 20250,13 R$
Dividenda08. 09. 202522. 09. 20251,10 R$
Dividenda14. 08. 202522. 09. 20251,10 R$
Dividenda18. 08. 202501. 09. 20250,13 R$
Dividenda17. 07. 202501. 08. 20250,13 R$
Dividenda18. 06. 202501. 07. 20250,13 R$
Dividenda20. 05. 202502. 06. 20250,13 R$
Zobrazit všech 40 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda17. 04. 202502. 05. 20250,13 R$
Dividenda18. 03. 202501. 04. 20250,13 R$
Dividenda17. 02. 202506. 03. 20250,13 R$
Dividenda21. 01. 202503. 02. 20250,13 R$
Dividenda16. 12. 202402. 01. 20250,13 R$
Dividenda18. 11. 202402. 12. 20240,13 R$
Dividenda17. 10. 202401. 11. 20240,13 R$
Dividenda19. 09. 202401. 10. 20240,13 R$
Dividenda19. 08. 202402. 09. 20240,13 R$
Dividenda12. 08. 202423. 08. 20240,13 R$
Dividenda14. 05. 202429. 05. 20240,15 R$
Dividenda25. 01. 202417. 04. 20240,50 R$
Dividenda25. 01. 202317. 04. 20240,50 R$
Dividenda13. 03. 202425. 03. 20240,75 R$
Dividenda25. 01. 202408. 02. 20241,00 R$
Dividenda25. 01. 202308. 02. 20241,00 R$
Dividenda08. 11. 202324. 11. 20230,15 R$
Dividenda13. 10. 202324. 11. 20230,40 R$
Dividenda30. 08. 202314. 09. 20230,15 R$
Dividenda22. 05. 202306. 06. 20230,15 R$
Dividenda03. 04. 202314. 04. 20230,08 R$
Dividenda10. 11. 202222. 11. 20220,37 R$
Dividenda03. 11. 202112. 11. 20210,35 R$
Dividenda25. 04. 201130. 06. 20110,10 R$
Dividenda30. 04. 201031. 05. 20100,39 R$
Dividenda01. 06. 200931. 05. 20100,67 R$
Dividenda28. 04. 200813. 06. 20080,14 R$
Dividenda11. 05. 200729. 06. 20070,14 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Zpětné štěpení16. 03. 20161 za 4
Štěpení05. 01. 20114 za 1
Zpětné štěpení14. 05. 20071 za 100
Bonusové akcie27. 02. 1986200,00% v akciích

O společnosti Vulcabras

Sektor
Consumo Cíclico
Odvětví
Calçados
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
34,08%
Vydané akcie
317,98 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
23,4 mil. R$
Na burze od
20. 07. 1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
PEDRO GRENDENE BARTELLEOvládající20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Ovládající15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Ovládající7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEOvládající5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEOvládající5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEOvládající4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEOvládající3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOROvládající0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Dotazy k VULC3

Kolik dnes stojí VULC3?

VULC3 se obchoduje za 13,82 R$ (2,83% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil VULC3 na dividendách v roce 2025?

VULC3 vyplatil 6,68 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 33,33%.

Jaké je P/E a P/BV u VULC3?

VULC3 se obchoduje s P/E 4,73 a P/BV 1,66.

Jaký výnos měl VULC3 za 12 měsíců?

VULC3 dosáhl výnosu -20,34% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 23,27% a největším poklesem -33,22%.

V jakém sektoru VULC3 působí?

Vulcabras působí v sektoru Consumo Cíclico, odvětví Calçados.