Opret en gratis konto

Investeringsfond · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Afkast (12 måneder)
+14,29%
i september 2026
Nettoformue
97,7 mia. R$
i september 2026
Andelshavere
535.907
Sharpe (12 måneder)
-0,39
Volatilitet (12 måneder)
0,31%
Andelskurs
23,945257

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic afkast vs. CDI

sep. 2023sep. 2026
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

Afkast og risiko pr. periode

Volatiliteten annualiseres ud fra de månedlige afkast; Sharpe sammenligner afkastet over CDI med denne volatilitet.

Nøgletal12 måneder24 måneder36 måneder48 måneder
Afkast+14,29%+29,45%+44,77%+62,92%
CDI+14,41%+29,65%+44,00%+63,32%
% af CDI99,14%99,33%101,75%99,37%
Volatilitet0,31%0,44%0,45%0,68%
Sharpe-0,39-0,200,45-0,10

Succesrate mod CDI

Perioder på 12 måneder
47,92%
Slog CDI i denne andel af 48 perioder
Perioder på 24 måneder
52,78%
Slog CDI i denne andel af 36 perioder
Perioder på 36 måneder
75,00%
Slog CDI i denne andel af 24 perioder

Konsistens

Positive måneder
59 måneder
Negative måneder
0 måneder
Største kursfald
-0,76%
Måneder over CDI
41 måneder
Måneder under CDI
18 måneder
Bedste måned
+1,27%
juli 2025
Værste måned
+0,03%
januar 2023

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic afkast måned for måned

ÅrSeriejanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdecÅrAkkumuleret
2026Fond1,17%0,99%1,18%1,07%1,08%1,13%1,23%1,09%1,00%10,38%80,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,03%10,45%
2025Fond1,04%1,00%0,97%1,06%1,15%1,12%1,27%1,13%1,23%1,25%1,03%1,23%14,34%63,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%
2024Fond1,02%0,88%0,88%0,90%0,94%0,82%0,98%0,93%0,85%0,92%0,80%0,82%11,29%43,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,89%
2023Fond0,03%0,82%1,11%0,88%1,16%1,14%1,12%1,27%1,05%1,04%1,05%0,95%12,24%28,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,03%
2022Fond0,83%0,94%0,93%0,80%1,16%1,08%1,06%1,22%1,12%1,08%1,08%1,15%13,18%14,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,38%
Vis 1 tidligere år
ÅrSeriejanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdecÅrAkkumuleret
2021Fond0,62%0,79%1,42%1,42%
CDI0,59%0,77%1,36%

Fondens historik

okt. 2021sep. 2026

Detaljer om Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
CVM-klasse
Renda Fixa
ANBIMA-type
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Status
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Administrator
ITAU UNIBANCO S.A.
Forvalter
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Depotbank
ITAU UNIBANCO S.A.
Revisor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Startet den
08.07.2024
Tilpasset CVM-forordning 175
08.07.2024

Følg Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic i din portefølje

Tilføj fonden i Fuolio, og se dens afkast sammen med resten af din formue, med skat og aktivfordeling.

Opret en gratis konto

Spørgsmål om Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

Hvor meget gav Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic i afkast de sidste 12 måneder?

+14,29% i de 12 måneder frem til september 2026, eller 99,14% af CDI i samme periode.

Slår Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic normalt CDI?

Gav mere afkast end CDI i 47,92% af de 48 tolvmåneders perioder siden oktober 2021.

Hvad var det største fald for Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Andelskursen faldt højst -0,76% fra et tidligere toppunkt mellem oktober 2021 og september 2026.

Hvor stor er Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Nettoformue på 97,7 mia. R$ og 535.907 andelshavere i september 2026.

Hvem driver Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Den administreres af ITAU UNIBANCO S.A. og forvaltes af ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.