Opret en gratis konto

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 R$+9,39% (0,37 R$)
Dagens interval
4,01 R$ – 4,44 R$
Dagens volumen
4,9 mio. R$
52-ugers interval
2,66 R$ – 6,30 R$

Følg ARML3 i Fuolio

Se hvor meget ARML3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

ARML3 i tal

Markedsværdi
1,5 mia. R$
K/I
24,10
K/IV
1,09
Udbytteprocent (12 mdr.)
12,42%
Nettogæld/EBITDA
2,99

12-måneders udbytteprocenten for ARML3 er 12,42%, over 5-års-gennemsnittet på 2,44%.

Kurshistorik for ARML3

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og afkast for ARML3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal12 måneder36 måneder60 måneder
Afkast+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilitet (årlig)65,87%55,97%56,95%
Største fald-50,17%-79,31%-86,25%
Positive måneder6/1214/3625/60

Hvad gav en investering i ARML3?

1.000,00 R$ investeret den 01.10.2021 ville i dag være 270,47 R$ værd.

Værdi i dag i ARML3
270,47 R$
Afkast i perioden
-72,95%
Afkast pr. år
-23,03%
I Ibovespa
1.777,43 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for ARML3

Værdiansættelse

  • K/I
    24,10
  • K/IV
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Omsætning
    1,95
  • K/EBIT
    3,05
  • K/S
    0,75
  • K/OCF
    20,38
  • K/FCF
    -2,39
  • Indtjeningsafkast
    12,58%
  • PEG-nøgletal
    —
  • Indtjening pr. aktie
    0,18 R$
  • Indre værdi pr. aktie
    3,97 R$

Gæld

  • Nettogæld
    2,4 mia. R$
  • Nettogæld/EBITDA
    2,99
  • Nettogæld/egenkapital
    1,54
  • Gæld/egenkapital
    2,12
  • Likviditetsgrad
    1,89
  • Likviditetsgrad 2
    1,80
  • Kontantgrad
    0,87

Effektivitet

  • Bruttomargin
    31,83%
  • EBITDA-margin
    40,22%
  • Driftsmargin
    24,55%
  • Nettomargin
    4,46%
  • Aktivernes omsætningshastighed
    0,34

Rentabilitet

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Vækst

  • Omsætnings-CAGR (5 år)
    —
  • Indtjenings-CAGR (5 år)
    —
  • Omsætningsvækst (år)
    6,90%
  • Indtjeningsvækst (år)
    -60,59%
  • Omsætningsvækst (kvartal)
    7,06%
  • Indtjeningsvækst (kvartal)
    -15,50%

Hvad er den fair kurs for ARML3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 4,31 R$.

Grahams fair kurs
4,00 R$
7,29% under kursen

√(22,50 × 0,18 R$ × 3,97 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs
3,43 R$
20,44% under kursen

0,21 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for ARML3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal2025202420232022202120202019
K/I23,1410,2436,1827,36159,35——
K/IV1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Udbytteafkast1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Indtjening pr. aktie0,19 R$0,49 R$0,47 R$0,43 R$0,17 R$0,05 R$0,03 R$
Indre værdi pr. aktie3,84 R$3,78 R$3,55 R$3,35 R$3,22 R$0,25 R$0,07 R$
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Bruttomargin33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA-margin35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Nettomargin3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Nettogæld/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Regnskab for ARML3

Post202520242023202220212020
Nettoomsætning1,9 mia. R$1,8 mia. R$1,4 mia. R$951,8 mio. R$389,8 mio. R$111,3 mio. R$
Vareforbrug-1,2 mia. R$-1,1 mia. R$-734,1 mio. R$-504,1 mio. R$-201,9 mio. R$-61 mio. R$
Bruttoresultat641,2 mio. R$714,6 mio. R$626,8 mio. R$447,6 mio. R$187,9 mio. R$50,3 mio. R$
EBITDA662,9 mio. R$726,5 mio. R$640,7 mio. R$457,5 mio. R$184,1 mio. R$56 mio. R$
EBIT422,5 mio. R$523,1 mio. R$455,1 mio. R$320,3 mio. R$129,4 mio. R$39,8 mio. R$
Finansielle poster-375,9 mio. R$-297,2 mio. R$-256,3 mio. R$-152,3 mio. R$-39,9 mio. R$-15,3 mio. R$
Resultat før skat46,6 mio. R$225,8 mio. R$198,8 mio. R$168 mio. R$89,6 mio. R$24,5 mio. R$
Skat27,1 mio. R$-50,2 mio. R$-35,6 mio. R$-19,4 mio. R$-31,5 mio. R$-6,9 mio. R$
Nettoresultat67,1 mio. R$170,2 mio. R$163,3 mio. R$148,6 mio. R$58,1 mio. R$17,5 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

ARML3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

AktieK/IK/IVUdbytteprocent (12 mdr.)ROEMarkedsværdi
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 mia. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mia. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mia. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mia. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mia. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mia. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mia. R$

Udbetaler ARML3 udbytte?

Annoncerede udbetalinger
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Renter af egenkapital08.01.202630.12.20260,10 R$
Udbytte08.01.202630.12.20260,30 R$

Udbytteprocent pr. år

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Udbetalingshistorik
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Renter af egenkapital15.04.202630.04.20260,07 R$
Renter af egenkapital15.04.202530.04.20260,07 R$
Renter af egenkapital04.10.202409.06.20250,08 R$
Renter af egenkapital03.07.202425.07.20240,07 R$
Udbytte03.07.202425.07.20240,10 R$
Renter af egenkapital02.04.202419.04.20240,07 R$
Renter af egenkapital28.12.202319.04.20240,07 R$
Renter af egenkapital02.10.202320.10.20230,05 R$
Renter af egenkapital05.07.202320.10.20230,09 R$
Renter af egenkapital03.04.202320.10.20230,03 R$
Udbytte28.12.202223.02.20230,05 R$
Renter af egenkapital28.12.202223.02.20230,07 R$
Se alle 21 udlodninger
Tidligere udlodninger
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Udbytte27.09.202220.10.20220,04 R$
Renter af egenkapital27.09.202220.10.20220,06 R$
Udbytte30.06.202222.07.20220,03 R$
Renter af egenkapital30.06.202222.07.20220,04 R$
Renter af egenkapital03.05.202226.05.20220,04 R$
Udbytte05.05.202219.05.20220,07 R$
Udbytte19.11.202130.11.20210,07 R$
Renter af egenkapital14.10.2025—0,06 R$
Renter af egenkapital19.08.2025—0,08 R$

Om Armac Locação. Logística E Serviços

Sektor
Bens Industriais
Branche
Máq. e Equip. Industriais
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Udstedte aktier
346,49 mio. ordinære
Gennemsnitlig daglig omsætning
3,8 mio. R$
Børsnoteret siden
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Investor-webside
AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
AktionærOrdinærePræferenceI alt
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOKontrollerende16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOKontrollerende16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOKontrollerende8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOKontrollerende8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Spørgsmål om ARML3

Hvad koster ARML3 i dag?

ARML3 står i 4,31 R$ (9,39% på dagen), sidst handlet den 30.09.2026.

Hvor meget udbetalte ARML3 i udbytte i 2025?

ARML3 udbetalte 0,08 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 1,68%.

Hvornår er næste udbytte fra ARML3?

Den næste annoncerede udbetaling er 0,10 R$ pr. aktie den 30.12.2026.

Hvad er K/I og K/IV for ARML3?

ARML3 handles til en K/I på 24,10 og en K/IV på 1,09.

Hvad har ARML3 givet i afkast over 12 måneder?

ARML3 gav et afkast på 26,07% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 65,87% og et største fald på -50,17%.

Hvilken sektor tilhører ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços tilhører sektoren Bens Industriais, branchen Máq. e Equip. Industriais.