Opret en gratis konto

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,48 R$+6,33% (1,10 R$)
Dagens interval
17,40 R$ – 17,90 R$
Dagens volumen
4,7 mio. R$
52-ugers interval
14,30 R$ – 30,70 R$

Følg AZZA3 i Fuolio

Se hvor meget AZZA3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

AZZA3 i tal

Markedsværdi
3,7 mia. R$
K/I
11,77
K/IV
0,47
Udbytteprocent (12 mdr.)
13,40%
Nettogæld/EBITDA
3,13

12-måneders udbytteprocenten for AZZA3 er 13,40%, over 5-års-gennemsnittet på 4,24%.

Kurshistorik for AZZA3

01.10.202501.10.2026
Sammenlign med

Risiko og afkast for AZZA3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal12 måneder36 måneder60 måneder
Afkast-32,07%-65,04%-71,15%
Volatilitet (årlig)34,67%45,50%42,66%
Største fald-46,51%-74,59%-83,68%
Positive måneder3/1211/3623/60

Hvad gav en investering i AZZA3?

1.000,00 R$ investeret den 01.10.2021 ville i dag være 300,83 R$ værd.

Værdi i dag i AZZA3
300,83 R$
Afkast i perioden
-69,92%
Afkast pr. år
-21,36%
I Ibovespa
1.790,75 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for AZZA3

Værdiansættelse

  • K/I
    11,77
  • K/IV
    0,47
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Omsætning
    0,73
  • K/EBIT
    4,84
  • K/S
    0,32
  • K/OCF
    2,70
  • K/FCF
    4,40
  • Indtjeningsafkast
    9,21%
  • PEG-nøgletal
    —
  • Indtjening pr. aktie
    1,57 R$
  • Indre værdi pr. aktie
    38,94 R$

Gæld

  • Nettogæld
    4,6 mia. R$
  • Nettogæld/EBITDA
    3,13
  • Nettogæld/egenkapital
    0,57
  • Gæld/egenkapital
    0,71
  • Likviditetsgrad
    2,26
  • Likviditetsgrad 2
    1,55
  • Kontantgrad
    0,40

Effektivitet

  • Bruttomargin
    54,60%
  • EBITDA-margin
    12,84%
  • Driftsmargin
    6,69%
  • Nettomargin
    2,85%
  • Aktivernes omsætningshastighed
    0,76

Rentabilitet

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Vækst

  • Omsætnings-CAGR (5 år)
    39,99%
  • Indtjenings-CAGR (5 år)
    3,88%
  • Omsætningsvækst (år)
    41,05%
  • Indtjeningsvækst (år)
    166,66%
  • Omsætningsvækst (kvartal)
    -1,59%
  • Indtjeningsvækst (kvartal)
    -59,21%

Hvad er den fair kurs for AZZA3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 18,48 R$.

Grahams fair kurs
37,09 R$
100,69% over kursen

√(22,50 × 1,57 R$ × 38,94 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs
29,35 R$
58,80% over kursen

1,76 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for AZZA3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal20252024202320222021202020192018
K/I5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
K/IV0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Udbytteafkast9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Indtjening pr. aktie4,41 R$1,65 R$3,60 R$3,85 R$3,14 R$0,49 R$1,78 R$1,61 R$
Indre værdi pr. aktie38,63 R$37,39 R$26,39 R$24,09 R$14,50 R$13,54 R$8,20 R$8,01 R$
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Bruttomargin54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
EBITDA-margin15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Nettomargin7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Nettogæld/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Regnskab for AZZA3

Post202520242023202220212020
Nettoomsætning11,8 mia. R$8,4 mia. R$4,8 mia. R$4,2 mia. R$2,9 mia. R$1,6 mia. R$
Vareforbrug-5,3 mia. R$-3,9 mia. R$-2,2 mia. R$-2 mia. R$-1,4 mia. R$-835,8 mio. R$
Bruttoresultat6,5 mia. R$4,5 mia. R$2,6 mia. R$2,3 mia. R$1,5 mia. R$755,2 mio. R$
EBITDA1,8 mia. R$798,5 mio. R$781,7 mio. R$716,2 mio. R$574,3 mio. R$173,2 mio. R$
EBIT1,1 mia. R$383,6 mio. R$558,8 mio. R$550,1 mio. R$468,5 mio. R$92,1 mio. R$
Finansielle poster-781,9 mio. R$-393,7 mio. R$-182,8 mio. R$-77,3 mio. R$-64,7 mio. R$-37,6 mio. R$
Resultat før skat356,3 mio. R$-10,1 mio. R$375,9 mio. R$472,9 mio. R$403,9 mio. R$54,6 mio. R$
Skat554,9 mio. R$348,6 mio. R$22,7 mio. R$-50,3 mio. R$-60,1 mio. R$-6 mio. R$
Nettoresultat911,2 mio. R$341,7 mio. R$399,4 mio. R$424,7 mio. R$345,2 mio. R$48,6 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

AZZA3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

AktieK/IK/IVUdbytteprocent (12 mdr.)ROEMarkedsværdi
AZZA3Azzas 215411,770,4713,40%4,03%3,7 mia. R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mia. R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mia. R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 mia. R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mia. R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 mia. R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 mia. R$

Udbetaler AZZA3 udbytte?

Udbytteprocent pr. år

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Udbetalingshistorik
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Udbytte19.12.202530.12.20251,58 R$
Udbytte21.11.202501.12.20250,89 R$
Renter af egenkapital06.12.202419.12.20240,58 R$
Udbytte10.07.202422.07.20240,54 R$
Udbytte10.11.202328.11.20230,30 R$
Renter af egenkapital10.11.202328.11.20230,38 R$
Renter af egenkapital10.11.202328.11.20230,41 R$
Renter af egenkapital10.11.202328.11.20230,78 R$
Renter af egenkapital30.06.202301.09.20230,85 R$
Renter af egenkapital16.12.202230.01.20230,75 R$
Udbytte29.04.202228.12.20220,46 R$
Renter af egenkapital01.07.202214.07.20220,63 R$
Se alle 66 udlodninger
Tidligere udlodninger
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Renter af egenkapital03.12.202114.01.20220,34 R$
Renter af egenkapital01.07.202130.07.20210,30 R$
Udbytte29.04.202130.07.20210,03 R$
Udbytte29.10.202023.12.20200,23 R$
Renter af egenkapital29.10.202023.12.20200,30 R$
Renter af egenkapital03.12.201908.01.20200,20 R$
Udbytte04.10.201915.10.20190,08 R$
Renter af egenkapital27.06.201925.07.20190,22 R$
Udbytte26.02.201902.04.20190,83 R$
Renter af egenkapital21.12.201815.01.20190,23 R$
Udbytte08.10.201822.10.20180,28 R$
Renter af egenkapital29.06.201825.07.20180,23 R$
Udbytte23.05.201808.06.20180,51 R$
Udbytte21.12.201705.01.20180,23 R$
Udbytte04.09.201727.09.20170,99 R$
Renter af egenkapital30.06.201728.07.20170,24 R$
Udbytte28.04.201715.05.20170,60 R$
Renter af egenkapital15.12.201629.12.20160,25 R$
Renter af egenkapital24.06.201615.07.20160,25 R$
Udbytte29.04.201620.05.20160,21 R$
Renter af egenkapital17.06.201530.06.20150,11 R$
Udbytte24.04.201515.05.20150,40 R$
Renter af egenkapital16.12.201430.12.20140,03 R$
Renter af egenkapital20.06.201430.06.20140,11 R$
Renter af egenkapital27.12.201331.01.20140,09 R$
Renter af egenkapital18.12.201330.12.20130,02 R$
Udbytte29.07.201302.09.20130,15 R$
Renter af egenkapital28.06.201331.07.20130,10 R$
Renter af egenkapital28.12.201231.01.20130,03 R$
Renter af egenkapital29.06.201231.07.20120,09 R$
Udbytte03.12.2021—0,26 R$
Udbytte03.12.2019—0,08 R$
Udbytte30.04.2019—0,20 R$
Udbytte20.04.2018—0,03 R$
Renter af egenkapital21.12.2017—0,23 R$
Udbytte29.09.2016—0,13 R$
Renter af egenkapital15.12.2015—0,09 R$
Renter af egenkapital15.12.2015—0,11 R$
Udbytte03.08.2015—0,11 R$
Renter af egenkapital17.06.2015—0,07 R$
Renter af egenkapital16.12.2014—0,11 R$
Udbytte28.07.2014—0,12 R$
Renter af egenkapital20.06.2014—0,03 R$
Udbytte25.04.2014—0,24 R$
Renter af egenkapital27.12.2013—0,10 R$
Renter af egenkapital28.06.2013—0,02 R$
Udbytte30.04.2013—0,23 R$
Renter af egenkapital28.12.2012—0,09 R$
Udbytte30.07.2012—0,08 R$
Renter af egenkapital29.06.2012—0,04 R$
Udbytte24.04.2012—0,07 R$
Renter af egenkapital29.12.2011—0,09 R$
Renter af egenkapital29.12.2011—0,02 R$
Renter af egenkapital30.06.2011—0,10 R$

Om Azzas 2154

Sektor
Consumo Cíclico
Branche
Tecidos, Vestuário e Calçados
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Udstedte aktier
206,49 mio. ordinære
Gennemsnitlig daglig omsætning
45,1 mio. R$
Vægt i Ibovespa
0,09%
Børsnoteret siden
02.02.2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Investor-webside
AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
AktionærOrdinærePræferenceI alt
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANKontrollerende10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESKontrollerende4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESKontrollerende4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANKontrollerende2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANKontrollerende2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANKontrollerende2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANKontrollerende2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZKontrollerende2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSKontrollerende1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESKontrollerende1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSKontrollerende0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Spørgsmål om AZZA3

Hvad koster AZZA3 i dag?

AZZA3 står i 18,48 R$ (6,33% på dagen), sidst handlet den 01.10.2026.

Hvor meget udbetalte AZZA3 i udbytte i 2025?

AZZA3 udbetalte 2,48 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 9,84%.

Hvad er K/I og K/IV for AZZA3?

AZZA3 handles til en K/I på 11,77 og en K/IV på 0,47.

Hvad har AZZA3 givet i afkast over 12 måneder?

AZZA3 gav et afkast på -32,07% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 34,67% og et største fald på -46,51%.

Hvilken sektor tilhører AZZA3?

Azzas 2154 tilhører sektoren Consumo Cíclico, branchen Tecidos, Vestuário e Calçados.