Opret en gratis konto

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 R$+1,24% (0,26 R$)
Dagens interval
21,31 R$ – 21,31 R$
Dagens volumen
2,1 t R$
52-ugers interval
18,05 R$ – 26,50 R$

Følg EUCA3 i Fuolio

Se hvor meget EUCA3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

EUCA3 i tal

Markedsværdi
2 mia. R$
K/I
4,92
K/IV
0,65
Udbytteprocent (12 mdr.)
4,80%
Nettogæld/EBITDA
0,54

12-måneders udbytteprocenten for EUCA3 er 4,80%, over 5-års-gennemsnittet på 4,34%.

Kurshistorik for EUCA3

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og afkast for EUCA3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal12 måneder36 måneder60 måneder
Afkast+4,59%+84,00%+90,31%
Volatilitet (årlig)37,60%31,38%37,02%
Største fald-19,04%-19,04%-35,12%
Positive måneder7/1221/3633/60

Hvad gav en investering i EUCA3?

1.000,00 R$ investeret den 01.09.2021 ville i dag være 1.903,10 R$ værd.

Værdi i dag i EUCA3
1.903,10 R$
Afkast i perioden
+90,31%
Afkast pr. år
+13,74%
I Ibovespa
1.657,66 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for EUCA3

Værdiansættelse

  • K/I
    4,92
  • K/IV
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Omsætning
    0,79
  • K/EBIT
    3,47
  • K/S
    0,64
  • K/OCF
    3,76
  • K/FCF
    10,39
  • Indtjeningsafkast
    23,32%
  • PEG-nøgletal
    0,09
  • Indtjening pr. aktie
    4,33 R$
  • Indre værdi pr. aktie
    32,61 R$

Gæld

  • Nettogæld
    478,1 mio. R$
  • Nettogæld/EBITDA
    0,54
  • Nettogæld/egenkapital
    0,16
  • Gæld/egenkapital
    0,32
  • Likviditetsgrad
    2,22
  • Likviditetsgrad 2
    1,36
  • Kontantgrad
    0,53

Effektivitet

  • Bruttomargin
    36,28%
  • EBITDA-margin
    28,02%
  • Driftsmargin
    18,49%
  • Nettomargin
    12,67%
  • Aktivernes omsætningshastighed
    0,61

Rentabilitet

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Vækst

  • Omsætnings-CAGR (5 år)
    8,09%
  • Indtjenings-CAGR (5 år)
    1,48%
  • Omsætningsvækst (år)
    8,62%
  • Indtjeningsvækst (år)
    61,15%
  • Omsætningsvækst (kvartal)
    3,55%
  • Indtjeningsvækst (kvartal)
    54,98%

Hvad er den fair kurs for EUCA3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 21,31 R$.

Grahams fair kurs
56,36 R$
164,50% over kursen

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs
12,32 R$
42,17% under kursen

0,74 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for EUCA3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal20252024202320222021202020192018
K/I6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
K/IV0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Udbytteafkast6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Indtjening pr. aktie3,45 R$2,14 R$4,56 R$2,78 R$4,62 R$1,56 R$0,71 R$0,31 R$
Indre værdi pr. aktie29,88 R$27,76 R$25,99 R$21,73 R$20,38 R$15,99 R$14,32 R$13,64 R$
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Bruttomargin37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA-margin26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Nettomargin10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Nettogæld/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Regnskab for EUCA3

Post202520242023202220212020
Nettoomsætning3,1 mia. R$2,9 mia. R$2,7 mia. R$2,5 mia. R$2,4 mia. R$1,8 mia. R$
Vareforbrug-1,9 mia. R$-1,9 mia. R$-1,8 mia. R$-1,7 mia. R$-1,6 mia. R$-1,2 mia. R$
Bruttoresultat1,2 mia. R$942,3 mio. R$878,5 mio. R$809,9 mio. R$867 mio. R$565,3 mio. R$
EBITDA829,7 mio. R$578,3 mio. R$598,9 mio. R$565 mio. R$691,2 mio. R$337,8 mio. R$
EBIT525,7 mio. R$373,3 mio. R$350,5 mio. R$386,8 mio. R$549,7 mio. R$194,4 mio. R$
Finansielle poster-77,2 mio. R$-146,2 mio. R$-25,1 mio. R$-64,5 mio. R$-24,2 mio. R$47,8 mio. R$
Resultat før skat448,5 mio. R$227,1 mio. R$325,4 mio. R$322,3 mio. R$525,6 mio. R$242,2 mio. R$
Skat-129,4 mio. R$-29,1 mio. R$96,8 mio. R$-64,8 mio. R$-97,6 mio. R$-98 mio. R$
Nettoresultat319,1 mio. R$198 mio. R$422,2 mio. R$257,5 mio. R$428 mio. R$144,2 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

EUCA3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

AktieK/IK/IVUdbytteprocent (12 mdr.)ROEMarkedsværdi
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2 mia. R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mia. R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mia. R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mia. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mia. R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mia. R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mia. R$

Udbetaler EUCA3 udbytte?

Annoncerede udbetalinger
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Renter af egenkapital30.12.202531.12.20261,02 R$

Udbytteprocent pr. år

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Udbetalingshistorik
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Renter af egenkapital06.01.202529.12.20250,67 R$
Renter af egenkapital26.12.201315.04.20250,19 R$
Udbytte16.04.201215.04.20250,03 R$
Renter af egenkapital23.12.201115.04.20250,23 R$
Renter af egenkapital26.12.202309.01.20250,25 R$
Renter af egenkapital15.12.202327.12.20230,59 R$
Udbytte15.12.202327.12.20230,59 R$
Renter af egenkapital02.01.202327.12.20230,72 R$
Renter af egenkapital21.12.202121.02.20220,26 R$
Udbytte11.05.202130.12.20210,17 R$
Udbytte06.05.201930.12.20190,04 R$
Udbytte25.04.201725.04.20170,05 R$
Se alle 20 udlodninger
Tidligere udlodninger
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Udbytte18.04.201630.12.20160,01 R$
Renter af egenkapital27.12.201221.06.20130,17 R$
Udbytte26.04.201105.08.20110,01 R$
Udbytte05.05.201121.06.20110,01 R$
Renter af egenkapital29.12.201021.06.20110,25 R$
Renter af egenkapital06.01.2021—0,20 R$
Udbytte30.04.2018—0,06 R$
Udbytte10.04.2015—0,04 R$
Aktiesplit, sammenlægninger og fondsaktier
HændelseSidste handelsdagForhold
Sammenlægning26.07.20071 for 10
Fondsaktier17.07.19871,90% i aktier
Fondsaktier03.07.19871,90% i aktier

Om Industria E Comercio

Sektor
Materiais Básicos
Branche
Madeira
Noteringssegment
Niveau 1
Tag along
80,00%
Free float
55,79%
Udstedte aktier
31,26 mio. ordinære · 61,36 mio. præference
Gennemsnitlig daglig omsætning
7,8 t R$
Børsnoteret siden
20.08.1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Investor-webside
AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
AktionærOrdinærePræferenceI alt
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Kontrollerende39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Kontrollerende34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaKontrollerende0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaKontrollerende11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFKontrollerende6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFKontrollerende4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaKontrollerende0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFKontrollerende0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFKontrollerende0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Spørgsmål om EUCA3

Hvad koster EUCA3 i dag?

EUCA3 står i 21,31 R$ (1,24% på dagen), sidst handlet den 01.10.2026.

Hvor meget udbetalte EUCA3 i udbytte i 2025?

EUCA3 udbetalte 1,37 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 6,46%.

Hvornår er næste udbytte fra EUCA3?

Den næste annoncerede udbetaling er 1,02 R$ pr. aktie den 31.12.2026.

Hvad er K/I og K/IV for EUCA3?

EUCA3 handles til en K/I på 4,92 og en K/IV på 0,65.

Hvad har EUCA3 givet i afkast over 12 måneder?

EUCA3 gav et afkast på 4,59% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 37,60% og et største fald på -19,04%.

Hvilken sektor tilhører EUCA3?

Industria E Comercio tilhører sektoren Materiais Básicos, branchen Madeira.