B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

22,26 R$+0,82% (0,18 R$)Opdateret 01.10.2026, 02.16

Dagens interval: 21,99 R$ – 22,70 R$
Dagens volumen: 4,1 mio. R$
52-ugers interval: 16,40 R$ – 28,03 R$

Følg EUCA4 i Fuolio

Se hvor meget EUCA4 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

EUCA4 i tal

Markedsværdi: 2 mia. R$

K/I: 5,14

K/IV: 0,68

Udbytteprocent (12 mdr.): 5,05%

Nettogæld/EBITDA: 0,54

12-måneders udbytteprocenten for EUCA4 er 5,05%, over 5-års-gennemsnittet på 5,01%.

Kurshistorik for EUCA4

01.10.202530.09.2026

Sammenlign med

Risiko og afkast for EUCA4

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal	12 måneder	36 måneder	60 måneder
Afkast	+31,45%	+106,07%	+229,43%
Volatilitet (årlig)	39,47%	42,56%	43,21%
Største fald	-23,38%	-26,65%	-33,03%
Positive måneder	7/12	19/36	33/60

Hvad gav en investering i EUCA4?

Investeret beløb

1.000,00 R$ investeret den 01.09.2021 ville i dag være 3.294,32 R$ værd.

Værdi i dag i EUCA4: 3.294,32 R$

Afkast i perioden: +229,43%

Afkast pr. år: +26,93%

I Ibovespa: 1.657,66 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for EUCA4

Værdiansættelse

K/I
5,14
K/IV
0,68
EV/EBITDA
2,83
EV/EBIT
4,29
EV/Omsætning
0,79
K/EBIT
3,47
K/S
0,64
K/OCF
3,76
K/FCF
10,39
Indtjeningsafkast
23,32%
PEG-nøgletal
0,09
Indtjening pr. aktie
4,33 R$
Indre værdi pr. aktie
32,61 R$

Gæld

Nettogæld
478,1 mio. R$
Nettogæld/EBITDA
0,54
Nettogæld/egenkapital
0,16
Gæld/egenkapital
0,32
Likviditetsgrad
2,22
Likviditetsgrad 2
1,36
Kontantgrad
0,53

Effektivitet

Bruttomargin
36,28%
EBITDA-margin
28,02%
Driftsmargin
18,49%
Nettomargin
12,67%
Aktivernes omsætningshastighed
0,61

Rentabilitet

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
25,98%

Vækst

Omsætnings-CAGR (5 år)
8,09%
Indtjenings-CAGR (5 år)
1,48%
Omsætningsvækst (år)
8,62%
Indtjeningsvækst (år)
61,15%
Omsætningsvækst (kvartal)
3,55%
Indtjeningsvækst (kvartal)
54,98%

Hvad er den fair kurs for EUCA4?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 22,26 R$.

Grahams fair kurs: 56,36 R$; 153,21% over kursen

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs: 13,18 R$; 40,79% under kursen

0,79 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for EUCA4 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
K/I	5,51	6,52	3,49	3,05	1,95	4,57	11,70	13,78
K/IV	0,64	0,50	0,61	0,39	0,44	0,45	0,58	0,32
EV/EBITDA	2,82	3,20	3,44	2,33	1,76	3,20	4,44	3,48
Udbytteafkast	7,92%	0,00%	13,15%	0,00%	3,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Indtjening pr. aktie	3,45 R$	2,14 R$	4,56 R$	2,78 R$	4,62 R$	1,56 R$	0,71 R$	0,31 R$
Indre værdi pr. aktie	29,88 R$	27,76 R$	25,99 R$	21,73 R$	20,38 R$	15,99 R$	14,32 R$	13,64 R$
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Bruttomargin	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
EBITDA-margin	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Nettomargin	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Nettogæld/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

Regnskab for EUCA4

Post	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsætning	3,1 mia. R$	2,9 mia. R$	2,7 mia. R$	2,5 mia. R$	2,4 mia. R$	1,8 mia. R$
Vareforbrug	-1,9 mia. R$	-1,9 mia. R$	-1,8 mia. R$	-1,7 mia. R$	-1,6 mia. R$	-1,2 mia. R$
Bruttoresultat	1,2 mia. R$	942,3 mio. R$	878,5 mio. R$	809,9 mio. R$	867 mio. R$	565,3 mio. R$
EBITDA	829,7 mio. R$	578,3 mio. R$	598,9 mio. R$	565 mio. R$	691,2 mio. R$	337,8 mio. R$
EBIT	525,7 mio. R$	373,3 mio. R$	350,5 mio. R$	386,8 mio. R$	549,7 mio. R$	194,4 mio. R$
Finansielle poster	-77,2 mio. R$	-146,2 mio. R$	-25,1 mio. R$	-64,5 mio. R$	-24,2 mio. R$	47,8 mio. R$
Resultat før skat	448,5 mio. R$	227,1 mio. R$	325,4 mio. R$	322,3 mio. R$	525,6 mio. R$	242,2 mio. R$
Skat	-129,4 mio. R$	-29,1 mio. R$	96,8 mio. R$	-64,8 mio. R$	-97,6 mio. R$	-98 mio. R$
Nettoresultat	319,1 mio. R$	198 mio. R$	422,2 mio. R$	257,5 mio. R$	428 mio. R$	144,2 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

EUCA4 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

Aktie	K/I	K/IV	Udbytteprocent (12 mdr.)	ROE	Markedsværdi
EUCA4Industria E Comercio	5,14	0,68	5,05%	13,28%	2 mia. R$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 mia. R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 mia. R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 mia. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 mia. R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 mia. R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 mia. R$

Udbetaler EUCA4 udbytte?

Annoncerede udbetalinger
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Renter af egenkapital	30.12.2025	31.12.2026	1,12 R$

Udbytteprocent pr. år

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
3,98%2021
0,00%2022
13,15%2023
0,00%2024
7,92%2025
0,00%2026

Udbetalingshistorik
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Renter af egenkapital	06.01.2025	29.12.2025	0,74 R$
Renter af egenkapital	26.12.2013	15.04.2025	0,20 R$
Udbytte	16.04.2012	15.04.2025	0,04 R$
Renter af egenkapital	23.12.2011	15.04.2025	0,25 R$
Renter af egenkapital	26.12.2023	09.01.2025	0,28 R$
Renter af egenkapital	15.12.2023	27.12.2023	0,65 R$
Udbytte	15.12.2023	27.12.2023	0,65 R$
Renter af egenkapital	02.01.2023	27.12.2023	0,79 R$
Udbytte	11.05.2021	29.10.2021	0,19 R$
Udbytte	30.04.2018	29.10.2021	0,07 R$
Udbytte	25.04.2017	29.10.2021	0,05 R$
Udbytte	18.04.2016	29.10.2021	0,01 R$

Se alle 20 udlodninger

Tidligere udlodninger
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Udbytte	10.04.2015	29.10.2021	0,04 R$
Renter af egenkapital	27.12.2012	21.06.2013	0,19 R$
Udbytte	26.04.2011	05.08.2011	0,01 R$
Udbytte	05.05.2011	21.06.2011	0,01 R$
Renter af egenkapital	29.12.2010	21.06.2011	0,27 R$
Renter af egenkapital	21.12.2021	—	0,28 R$
Renter af egenkapital	06.01.2021	—	0,22 R$
Udbytte	06.05.2019	—	0,05 R$

Aktiesplit, sammenlægninger og fondsaktier
Hændelse	Sidste handelsdag	Forhold
Sammenlægning	26.07.2007	1 for 10
Fondsaktier	17.07.1987	1,90% i aktier
Fondsaktier	03.07.1987	1,90% i aktier

Om Industria E Comercio

Noteringssegment: Niveau 1
Tag along: Fastsat i vedtægterne
Free float: 55,79%
Udstedte aktier: 31,26 mio. ordinære · 61,36 mio. præference
Gennemsnitlig daglig omsætning: 1,6 mio. R$
Børsnoteret siden: 20.08.1969
CNPJ: 56.643.018/0001-66

AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
Aktionær	Ordinære	Præference	I alt
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Kontrollerende	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Kontrollerende	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaKontrollerende	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaKontrollerende	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFKontrollerende	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFKontrollerende	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaKontrollerende	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFKontrollerende	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFKontrollerende	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

Spørgsmål om EUCA4

Hvad koster EUCA4 i dag?

EUCA4 står i 22,26 R$ (0,82% på dagen), sidst handlet den 01.10.2026.

Hvor meget udbetalte EUCA4 i udbytte i 2025?

EUCA4 udbetalte 1,51 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 7,92%.

Hvornår er næste udbytte fra EUCA4?

Den næste annoncerede udbetaling er 1,12 R$ pr. aktie den 31.12.2026.

Hvad er K/I og K/IV for EUCA4?

EUCA4 handles til en K/I på 5,14 og en K/IV på 0,68.

Hvad har EUCA4 givet i afkast over 12 måneder?

EUCA4 gav et afkast på 31,45% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 39,47% og et største fald på -23,38%.