B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- Dagens interval
- 33,20 R$ – 33,20 R$
- Dagens volumen
- 3,3 t R$
- 52-ugers interval
- 30,00 R$ – 38,10 R$
Følg GEPA3 i Fuolio
Se hvor meget GEPA3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.
Opret en gratis kontoGEPA3 i tal
- Markedsværdi
- 3,4 mia. R$
- K/I
- 13,96
- K/IV
- 2,28
- Udbytteprocent (12 mdr.)
- 19,28%
- Nettogæld/EBITDA
- 1,95
12-måneders udbytteprocenten for GEPA3 er 19,28%, over 5-års-gennemsnittet på 13,32%.
Kurshistorik for GEPA3
Risiko og afkast for GEPA3
Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.
| Nøgletal | 12 måneder | 36 måneder | 60 måneder |
|---|---|---|---|
| Afkast | +14,93% | +146,44% | +108,44% |
| Volatilitet (årlig) | 24,65% | 20,21% | 24,16% |
| Største fald | -12,10% | -12,10% | -32,16% |
| Positive måneder | 5/12 | 21/36 | 33/60 |
Hvad gav en investering i GEPA3?
1.000,00 R$ investeret den 01.09.2021 ville i dag være 2.084,41 R$ værd.
- Værdi i dag i GEPA3
- 2.084,41 R$
- Afkast i perioden
- +108,44%
- Afkast pr. år
- +15,83%
- I Ibovespa
- 1.657,66 R$
Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.
Nøgletal for GEPA3
Værdiansættelse
- K/I13,96
- K/IV2,28
- EV/EBITDA6,45
- EV/EBIT—
- EV/Omsætning3,51
- K/EBIT—
- K/S2,45
- K/OCF5,42
- K/FCF-9,46
- Indtjeningsafkast—
- PEG-nøgletal—
- Indtjening pr. aktie2,38 R$
- Indre værdi pr. aktie14,58 R$
Gæld
- Nettogæld1,5 mia. R$
- Nettogæld/EBITDA1,95
- Nettogæld/egenkapital1,07
- Gæld/egenkapital1,26
- Likviditetsgrad0,52
- Likviditetsgrad 20,52
- Kontantgrad0,32
Effektivitet
- Bruttomargin35,79%
- EBITDA-margin54,46%
- Driftsmargin30,65%
- Nettomargin16,30%
- Aktivernes omsætningshastighed0,35
Rentabilitet
- ROE16,32%
- ROA5,66%
- ROIC—
- Payout269,06%
Vækst
- Omsætnings-CAGR (5 år)—
- Indtjenings-CAGR (5 år)—
- Omsætningsvækst (år)—
- Indtjeningsvækst (år)—
- Omsætningsvækst (kvartal)10,22%
- Indtjeningsvækst (kvartal)-50,64%
Hvad er den fair kurs for GEPA3?
To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 33,20 R$.
- Grahams fair kurs
- 27,93 R$
- 15,86% under kursen
√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)
Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.
- Bazins maksimalkurs
- 64,19 R$
- 93,36% over kursen
3,85 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %
Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.
Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.
Nøgletal for GEPA3 pr. år
Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.
| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/I | — | — | 7,53 | 9,67 | -343,39 | 5,64 | 18,01 | 11,99 |
| K/IV | 2,28 | 1,72 | 1,41 | 1,26 | 1,58 | 2,07 | 2,86 | 1,88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5,39 | 6,13 | 13,71 | 3,30 | 8,84 | 7,29 |
| Udbytteafkast | 17,24% | 20,81% | 6,87% | 10,76% | 10,94% | 4,88% | 8,76% | 10,32% |
| Indtjening pr. aktie | 0,00 R$ | 0,00 R$ | 3,62 R$ | 2,58 R$ | -0,09 R$ | 7,43 R$ | 2,61 R$ | 2,71 R$ |
| Indre værdi pr. aktie | 13,14 R$ | 16,89 R$ | 19,30 R$ | 19,82 R$ | 20,20 R$ | 20,24 R$ | 16,42 R$ | 17,32 R$ |
| ROE | 0,00% | 0,00% | 18,75% | 13,00% | -0,46% | 36,71% | 15,89% | 15,65% |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 12,73% | 9,93% | 1,38% | 32,98% | 10,81% | 9,87% |
| Bruttomargin | — | — | 38,61% | 40,92% | 16,79% | 97,03% | 38,28% | 41,38% |
| EBITDA-margin | — | — | 48,77% | 48,71% | 29,38% | 104,39% | 49,58% | 53,30% |
| Nettomargin | — | — | 24,54% | 17,76% | -0,65% | 48,37% | 17,82% | 19,40% |
| Nettogæld/EBITDA | — | — | 1,60 | 2,60 | 6,07 | 0,69 | 2,37 | 2,93 |
Regnskab for GEPA3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 R$ | 0 R$ | 1,4 mia. R$ | 1,4 mia. R$ | 1,3 mia. R$ | 1,5 mia. R$ |
| Vareforbrug | 0 R$ | 0 R$ | -854,5 mio. R$ | -809 mio. R$ | -1,1 mia. R$ | -43,1 mio. R$ |
| Bruttoresultat | 0 R$ | 0 R$ | 537,4 mio. R$ | 560,4 mio. R$ | 226,2 mio. R$ | 1,4 mia. R$ |
| EBITDA | 0 R$ | 0 R$ | 678,8 mio. R$ | 667,1 mio. R$ | 395,7 mio. R$ | 1,5 mia. R$ |
| EBIT | 0 R$ | 0 R$ | 494,7 mio. R$ | 479,9 mio. R$ | 206,1 mio. R$ | 1,4 mia. R$ |
| Finansielle poster | 0 R$ | 0 R$ | -38 mio. R$ | -154,3 mio. R$ | -236,6 mio. R$ | -388,5 mio. R$ |
| Resultat før skat | 0 R$ | 0 R$ | 456,7 mio. R$ | 325,6 mio. R$ | -30,5 mio. R$ | 1 mia. R$ |
| Skat | 0 R$ | 0 R$ | -115,1 mio. R$ | -82,4 mio. R$ | 21,7 mio. R$ | -302,7 mio. R$ |
| Nettoresultat | 0 R$ | 0 R$ | 341,6 mio. R$ | 243,2 mio. R$ | -8,8 mio. R$ | 701,9 mio. R$ |
Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.
GEPA3 mod sektoren
De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.
| Aktie | K/I | K/IV | Udbytteprocent (12 mdr.) | ROE | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 13,96 | 2,28 | 19,28% | 16,32% | 3,4 mia. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mia. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mia. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mia. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mia. R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mia. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mia. R$ |
Udbetaler GEPA3 udbytte?
| Type | Sidste handelsdag | Udbetaling | Pr. aktie |
|---|---|---|---|
| Udbytte | 29.12.2025 | 09.10.2026 | 1,05 R$ |
| Udbytte | 30.04.2026 | 31.12.2026 | 0,24 R$ |
| Udbytte | 29.12.2025 | 31.12.2028 | 1,05 R$ |
Udbytteprocent pr. år
- 9,86%2017
- 10,32%2018
- 8,76%2019
- 4,88%2020
- 10,94%2021
- 10,76%2022
- 6,87%2023
- 20,81%2024
- 17,24%2025
- 12,23%2026
| Type | Sidste handelsdag | Udbetaling | Pr. aktie |
|---|---|---|---|
| Udbytte | 29.12.2025 | 23.07.2026 | 1,05 R$ |
| Udbytte | 29.12.2025 | 28.05.2026 | 1,74 R$ |
| Renter af egenkapital | 09.12.2025 | 28.05.2026 | 1,27 R$ |
| Udbytte | 30.04.2025 | 19.12.2025 | 4,05 R$ |
| Renter af egenkapital | 16.12.2024 | 29.05.2025 | 1,12 R$ |
| Udbytte | 02.10.2024 | 16.10.2024 | 1,84 R$ |
| Udbytte | 30.04.2024 | 30.08.2024 | 3,03 R$ |
| Renter af egenkapital | 11.12.2023 | 28.03.2024 | 1,16 R$ |
| Renter af egenkapital | 04.01.2023 | 30.06.2023 | 1,06 R$ |
| Udbytte | 28.04.2023 | 27.06.2023 | 0,81 R$ |
| Udbytte | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1,34 R$ |
| Renter af egenkapital | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1,34 R$ |
Se alle 61 udlodninger
| Type | Sidste handelsdag | Udbetaling | Pr. aktie |
|---|---|---|---|
| Udbytte | 30.04.2021 | 25.06.2021 | 2,94 R$ |
| Renter af egenkapital | 18.12.2020 | 30.03.2021 | 0,56 R$ |
| Udbytte | 03.07.2020 | 28.08.2020 | 1,33 R$ |
| Renter af egenkapital | 20.12.2019 | 30.03.2020 | 0,72 R$ |
| Udbytte | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 1,27 R$ |
| Udbytte | 26.04.2019 | 27.06.2019 | 1,28 R$ |
| Renter af egenkapital | 02.01.2019 | 29.03.2019 | 0,78 R$ |
| Renter af egenkapital | 31.12.2018 | 27.03.2019 | 0,78 R$ |
| Udbytte | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 1,27 R$ |
| Udbytte | 27.04.2018 | 27.06.2018 | 1,30 R$ |
| Renter af egenkapital | 19.12.2017 | 30.01.2018 | 0,78 R$ |
| Udbytte | 31.10.2017 | 19.12.2017 | 1,27 R$ |
| Udbytte | 28.04.2017 | 21.06.2017 | 1,84 R$ |
| Renter af egenkapital | 27.12.2016 | 28.02.2017 | 0,67 R$ |
| Udbytte | 26.10.2016 | 17.11.2016 | 1,89 R$ |
| Udbytte | 28.04.2016 | 30.06.2016 | 1,38 R$ |
| Renter af egenkapital | 28.12.2015 | 16.03.2016 | 0,56 R$ |
| Udbytte | 30.10.2015 | 23.11.2015 | 0,66 R$ |
| Renter af egenkapital | 29.12.2014 | 30.03.2015 | 0,66 R$ |
| Udbytte | 02.10.2014 | 04.11.2014 | 2,29 R$ |
| Udbytte | 28.04.2014 | 21.05.2014 | 2,23 R$ |
| Renter af egenkapital | 16.12.2013 | 29.01.2014 | 0,71 R$ |
| Udbytte | 14.10.2013 | 25.11.2013 | 1,97 R$ |
| Udbytte | 26.04.2013 | 28.05.2013 | 0,89 R$ |
| Renter af egenkapital | 21.12.2012 | 29.01.2013 | 0,92 R$ |
| Udbytte | 31.10.2012 | 23.11.2012 | 2,19 R$ |
| Udbytte | 27.04.2012 | 30.05.2012 | 1,46 R$ |
| Renter af egenkapital | 27.12.2011 | 30.01.2012 | 1,04 R$ |
| Udbytte | 19.10.2011 | 10.11.2011 | 1,11 R$ |
| Udbytte | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 0,06 R$ |
| Udbytte | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 2,40 R$ |
| Renter af egenkapital | 30.12.2010 | 14.01.2011 | 0,20 R$ |
| Udbytte | 30.04.2010 | 11.05.2010 | 1,48 R$ |
| Udbytte | 20.04.2009 | 29.04.2009 | 0,33 R$ |
| Udbytte | 27.04.2015 | — | 0,64 R$ |
| Andet | 31.10.2014 | — | 5,29 R$ |
| Andet | 23.07.2012 | — | 3,18 R$ |
| Andet | 14.01.2011 | — | 3,81 R$ |
| Andet | 05.12.2005 | — | 1,74 R$ |
| Udbytte | 23.08.2005 | — | 0,51 R$ |
| Udbytte | 29.04.2005 | — | 0,47 R$ |
| Udbytte | 29.04.2004 | — | 0,55 R$ |
| Udbytte | 16.09.2003 | — | 0,32 R$ |
| Udbytte | 25.10.2002 | — | 0,96 R$ |
| Udbytte | 30.04.2002 | — | 0,52 R$ |
| Udbytte | 27.04.2001 | — | 0,75 R$ |
| Udbytte | 27.10.2000 | — | 0,40 R$ |
| Renter af egenkapital | 27.10.2000 | — | 0,16 R$ |
| Udbytte | 28.04.2000 | — | 0,13 R$ |
| Hændelse | Sidste handelsdag | Forhold |
|---|---|---|
| Sammenlægning | 31.10.2007 | 1 for 1000 |
Om Rio Paranapanema Energia
- Sektor
- Energia
- Branche
- Energia Elétrica
- Noteringssegment
- Traditionel
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 3,81%
- Udstedte aktier
- 31,48 mio. ordinære · 62,96 mio. præference
- Gennemsnitlig daglig omsætning
- 6,2 t R$
- Børsnoteret siden
- 26.07.1999
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
Investor-webside| Aktionær | Ordinære | Præference | I alt |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.Kontrollerende | 99,06% | 94,76% | 96,19% |
| Outros | 0,94% | 5,24% | 3,81% |
Spørgsmål om GEPA3
Hvad koster GEPA3 i dag?
GEPA3 står i 33,20 R$ (0,03% på dagen), sidst handlet den 01.10.2026.
Hvor meget udbetalte GEPA3 i udbytte i 2025?
GEPA3 udbetalte 5,17 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 17,24%.
Hvornår er næste udbytte fra GEPA3?
Den næste annoncerede udbetaling er 1,05 R$ pr. aktie den 09.10.2026.
Hvad er K/I og K/IV for GEPA3?
GEPA3 handles til en K/I på 13,96 og en K/IV på 2,28.
Hvad har GEPA3 givet i afkast over 12 måneder?
GEPA3 gav et afkast på 14,93% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 24,65% og et største fald på -12,10%.
Hvilken sektor tilhører GEPA3?
Rio Paranapanema Energia tilhører sektoren Energia, branchen Energia Elétrica.