Opret en gratis konto

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 R$+0,99% (0,05 R$)
Dagens interval
4,96 R$ – 5,10 R$
Dagens volumen
17,6 mio. R$
52-ugers interval
3,43 R$ – 6,92 R$

Følg GMAT3 i Fuolio

Se hvor meget GMAT3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

GMAT3 i tal

Markedsværdi
11,7 mia. R$
K/I
7,20
K/IV
1,05
Udbytteprocent (12 mdr.)
0,98%
Nettogæld/EBITDA
0,73

12-måneders udbytteprocenten for GMAT3 er 0,98%, under 5-års-gennemsnittet på 4,28%.

Kurshistorik for GMAT3

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og afkast for GMAT3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal12 måneder36 måneder60 måneder
Afkast-20,35%-7,05%-24,13%
Volatilitet (årlig)45,11%36,22%46,63%
Største fald-42,46%-55,34%-55,34%
Positive måneder6/1218/3630/60

Hvad gav en investering i GMAT3?

1.000,00 R$ investeret den 01.10.2021 ville i dag være 758,69 R$ værd.

Værdi i dag i GMAT3
758,69 R$
Afkast i perioden
-24,13%
Afkast pr. år
-5,38%
I Ibovespa
1.777,43 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for GMAT3

Værdiansættelse

  • K/I
    7,20
  • K/IV
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Omsætning
    0,34
  • K/EBIT
    5,81
  • K/S
    0,29
  • K/OCF
    5,56
  • K/FCF
    7,09
  • Indtjeningsafkast
    14,76%
  • PEG-nøgletal
    0,48
  • Indtjening pr. aktie
    0,71 R$
  • Indre værdi pr. aktie
    4,86 R$

Gæld

  • Nettogæld
    1,9 mia. R$
  • Nettogæld/EBITDA
    0,73
  • Nettogæld/egenkapital
    0,16
  • Gæld/egenkapital
    0,29
  • Likviditetsgrad
    1,74
  • Likviditetsgrad 2
    0,98
  • Kontantgrad
    0,22

Effektivitet

  • Bruttomargin
    22,50%
  • EBITDA-margin
    6,58%
  • Driftsmargin
    4,96%
  • Nettomargin
    4,00%
  • Aktivernes omsætningshastighed
    1,61

Rentabilitet

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Vækst

  • Omsætnings-CAGR (5 år)
    23,09%
  • Indtjenings-CAGR (5 år)
    16,05%
  • Omsætningsvækst (år)
    19,76%
  • Indtjeningsvækst (år)
    39,05%
  • Omsætningsvækst (kvartal)
    18,71%
  • Indtjeningsvækst (kvartal)
    14,86%

Hvad er den fair kurs for GMAT3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 5,08 R$.

Grahams fair kurs
8,78 R$
72,77% over kursen

√(22,50 × 0,71 R$ × 4,86 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs
3,69 R$
27,33% under kursen

0,22 R$ (gennemsnit over 2 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for GMAT3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal2025202420232022202120202019
K/I5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
K/IV0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Udbytteafkast5,53%3,03%—————
Indtjening pr. aktie0,80 R$0,59 R$0,55 R$0,48 R$0,34 R$0,33 R$0,15 R$
Indre værdi pr. aktie4,98 R$4,43 R$3,97 R$3,41 R$2,93 R$2,58 R$0,85 R$
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Bruttomargin22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
EBITDA-margin7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Nettomargin4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Nettogæld/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Regnskab for GMAT3

Post202520242023202220212020
Nettoomsætning38,4 mia. R$32,1 mia. R$26,8 mia. R$21,8 mia. R$15,9 mia. R$12,4 mia. R$
Vareforbrug-29,8 mia. R$-24,8 mia. R$-21 mia. R$-17 mia. R$-12,2 mia. R$-9,4 mia. R$
Bruttoresultat8,6 mia. R$7,3 mia. R$5,8 mia. R$4,8 mia. R$3,7 mia. R$3 mia. R$
EBITDA2,8 mia. R$2,5 mia. R$2 mia. R$1,7 mia. R$1,2 mia. R$1,1 mia. R$
EBIT2,3 mia. R$2,1 mia. R$1,7 mia. R$1,4 mia. R$916,2 mio. R$869,7 mio. R$
Finansielle poster-915,6 mio. R$-571,9 mio. R$-405,3 mio. R$-277 mio. R$-128,6 mio. R$-145,1 mio. R$
Resultat før skat1,3 mia. R$1,5 mia. R$1,3 mia. R$1,1 mia. R$787,6 mio. R$724,5 mio. R$
Skat511,9 mio. R$-184 mio. R$-42,7 mio. R$-23,5 mio. R$-18,8 mio. R$1,7 mio. R$
Nettoresultat1,8 mia. R$1,3 mia. R$1,2 mia. R$1,1 mia. R$758,9 mio. R$725,8 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

GMAT3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

AktieK/IK/IVUdbytteprocent (12 mdr.)ROEMarkedsværdi
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 mia. R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mia. R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mia. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mia. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mia. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 mia. R$

Udbetaler GMAT3 udbytte?

Udbytteprocent pr. år

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Udbetalingshistorik
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Renter af egenkapital25.09.202531.12.20250,07 R$
Renter af egenkapital26.06.202531.12.20250,07 R$
Renter af egenkapital26.03.202531.12.20250,06 R$
Renter af egenkapital19.11.202530.12.20250,05 R$
Renter af egenkapital11.11.202420.12.20240,04 R$
Renter af egenkapital26.09.202420.12.20240,05 R$
Renter af egenkapital14.06.202420.12.20240,06 R$
Renter af egenkapital28.03.202420.12.20240,04 R$

Om Grupo Mateus

Sektor
Consumo Não Cíclico
Branche
Alimentos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,88%
Udstedte aktier
2,3 mia. ordinære
Gennemsnitlig daglig omsætning
21,7 mio. R$
Børsnoteret siden
13.10.2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Investor-webside
AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
AktionærOrdinærePræferenceI alt
ILSON MATEUS RODRIGUESKontrollerende41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESKontrollerende18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORKontrollerende17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAKontrollerende1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Spørgsmål om GMAT3

Hvad koster GMAT3 i dag?

GMAT3 står i 5,08 R$ (0,99% på dagen), sidst handlet den 30.09.2026.

Hvor meget udbetalte GMAT3 i udbytte i 2025?

GMAT3 udbetalte 0,25 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 5,53%.

Hvad er K/I og K/IV for GMAT3?

GMAT3 handles til en K/I på 7,20 og en K/IV på 1,05.

Hvad har GMAT3 givet i afkast over 12 måneder?

GMAT3 gav et afkast på -20,35% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 45,11% og et største fald på -42,46%.

Hvilken sektor tilhører GMAT3?

Grupo Mateus tilhører sektoren Consumo Não Cíclico, branchen Alimentos.