B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,60 R$-1,52% (-0,04 R$)Opdateret 01.10.2026, 12.27

Dagens interval: 2,61 R$ – 2,73 R$
Dagens volumen: 1,6 mio. R$
52-ugers interval: 1,96 R$ – 4,82 R$

Følg HBRE3 i Fuolio

Se hvor meget HBRE3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

HBRE3 i tal

Markedsværdi: 277,6 mio. R$

K/I: 7,35

K/IV: 0,15

Udbytteprocent (12 mdr.): 44,82%

Nettogæld/EBITDA: 5,43

HBRE3 handles til 7,35 gange indtjeningen for de seneste 12 måneder.

Kurshistorik for HBRE3

01.10.202501.10.2026

Sammenlign med

Risiko og afkast for HBRE3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal	12 måneder	36 måneder	60 måneder
Afkast	-39,59%	-47,03%	-78,51%
Volatilitet (årlig)	46,91%	50,36%	48,73%
Største fald	-50,53%	-63,39%	-82,40%
Positive måneder	3/12	15/36	22/60

Hvad gav en investering i HBRE3?

Investeret beløb

1.000,00 R$ investeret den 01.10.2021 ville i dag være 250,53 R$ værd.

Værdi i dag i HBRE3: 250,53 R$

Afkast i perioden: -74,95%

Afkast pr. år: -24,19%

I Ibovespa: 1.790,75 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for HBRE3

Værdiansættelse

K/I
7,35
K/IV
0,15
EV/EBITDA
6,17
EV/EBIT
6,28
EV/Omsætning
4,15
K/EBIT
0,75
K/S
0,50
K/OCF
0,73
K/FCF
0,81
Indtjeningsafkast
15,92%
PEG-nøgletal
0,11
Indtjening pr. aktie
0,35 R$
Indre værdi pr. aktie
17,28 R$

Gæld

Nettogæld
2 mia. R$
Nettogæld/EBITDA
5,43
Nettogæld/egenkapital
0,78
Gæld/egenkapital
0,84
Likviditetsgrad
0,81
Likviditetsgrad 2
0,81
Kontantgrad
0,35

Effektivitet

Bruttomargin
39,75%
EBITDA-margin
67,36%
Driftsmargin
66,12%
Nettomargin
19,80%
Aktivernes omsætningshastighed
0,11

Rentabilitet

ROE
2,05%
ROA
2,26%
ROIC
5,07%
Payout
329,64%

Vækst

Omsætnings-CAGR (5 år)
48,85%
Indtjenings-CAGR (5 år)
—
Omsætningsvækst (år)
226,79%
Indtjeningsvækst (år)
-42,29%
Omsætningsvækst (kvartal)
185,16%
Indtjeningsvækst (kvartal)
66,91%

Hvad er den fair kurs for HBRE3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 2,60 R$.

Grahams fair kurs: 11,72 R$; 350,95% over kursen

√(22,50 × 0,35 R$ × 17,28 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs: —; Gælder ikke for HBRE3: der er ikke udloddet noget de seneste fem år.

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for HBRE3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
K/I	17,30	6,45	4,75	7,38	5,56	—	—
K/IV	0,17	0,10	0,23	0,19	0,37	—	—
EV/EBITDA	7,33	7,70	5,13	8,18	6,31	—	—
Indtjening pr. aktie	0,27 R$	0,46 R$	1,28 R$	0,61 R$	1,51 R$	-0,20 R$	1,88 R$
Indre værdi pr. aktie	26,35 R$	28,58 R$	26,47 R$	23,97 R$	22,79 R$	13,21 R$	13,42 R$
ROE	1,01%	1,62%	4,83%	2,55%	6,64%	-1,53%	14,01%
ROIC	4,43%	5,17%	7,93%	4,77%	7,72%	0,00%	14,11%
Bruttomargin	39,26%	79,75%	81,03%	84,17%	84,02%	84,53%	88,90%
EBITDA-margin	64,72%	175,77%	284,02%	160,08%	352,85%	113,74%	479,13%
Nettomargin	5,16%	29,23%	85,94%	44,75%	177,66%	-26,89%	285,42%
Nettogæld/EBITDA	5,95	6,63	3,69	6,11	3,51	12,93	2,81

Regnskab for HBRE3

Post	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsætning	532,6 mio. R$	163 mio. R$	153,4 mio. R$	140,9 mio. R$	87,9 mio. R$	77,3 mio. R$
Vareforbrug	-323,5 mio. R$	-33 mio. R$	-29,1 mio. R$	-22,3 mio. R$	-14 mio. R$	-12 mio. R$
Bruttoresultat	209,1 mio. R$	130 mio. R$	124,3 mio. R$	118,6 mio. R$	73,9 mio. R$	65,4 mio. R$
EBITDA	344,7 mio. R$	286,5 mio. R$	435,6 mio. R$	225,5 mio. R$	310,2 mio. R$	88 mio. R$
EBIT	337,7 mio. R$	281,9 mio. R$	433,7 mio. R$	224,6 mio. R$	309,5 mio. R$	87,4 mio. R$
Finansielle poster	-182,8 mio. R$	-129,6 mio. R$	-96,8 mio. R$	-77,4 mio. R$	-99,2 mio. R$	-70,2 mio. R$
Resultat før skat	154,8 mio. R$	152,3 mio. R$	336,9 mio. R$	147,2 mio. R$	210,3 mio. R$	17,2 mio. R$
Skat	-58 mio. R$	-16,8 mio. R$	-69,6 mio. R$	-26,7 mio. R$	-29,9 mio. R$	-44,6 mio. R$
Nettoresultat	27,5 mio. R$	47,6 mio. R$	131,8 mio. R$	63 mio. R$	156,2 mio. R$	-20,8 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

HBRE3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

Aktie	K/I	K/IV	Udbytteprocent (12 mdr.)	ROE	Markedsværdi
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a	7,35	0,15	44,82%	2,05%	277,6 mio. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 mia. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 mia. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 mia. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 mia. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 mia. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 mia. R$

Udbetaler HBRE3 udbytte?

Annoncerede udbetalinger
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Udbytte	30.12.2025	31.12.2026	0,87 R$
Udbytte	30.12.2025	31.12.2028	0,29 R$

Om Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Sektor: Construção e Imobiliário
Branche: Exploração de Imóveis
Noteringssegment: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 46,21%
Udstedte aktier: 103,19 mio. ordinære
Gennemsnitlig daglig omsætning: 1,5 mio. R$
Børsnoteret siden: 26.01.2021
CNPJ: 14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Investor-webside

AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
Aktionær	Ordinære	Præference	I alt
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOKontrollerende	49,00%	0,00%	49,00%
HENRY BORENSTEINKontrollerende	3,46%	0,00%	3,46%
Outros	47,34%	0,00%	47,34%
Ações Tesouraria	0,20%	0,00%	0,20%

Spørgsmål om HBRE3

Hvad koster HBRE3 i dag?

HBRE3 står i 2,60 R$ (-1,52% på dagen), sidst handlet den 01.10.2026.

Hvornår er næste udbytte fra HBRE3?

Den næste annoncerede udbetaling er 0,87 R$ pr. aktie den 31.12.2026.

Hvad er K/I og K/IV for HBRE3?

HBRE3 handles til en K/I på 7,35 og en K/IV på 0,15.

Hvad har HBRE3 givet i afkast over 12 måneder?

HBRE3 gav et afkast på -39,59% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 46,91% og et største fald på -50,53%.

Hvilken sektor tilhører HBRE3?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a tilhører sektoren Construção e Imobiliário, branchen Exploração de Imóveis.