Opret en gratis konto

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

33,03 R$-3,08% (-1,05 R$)
Dagens interval
33,00 R$ – 34,49 R$
Dagens volumen
59,5 t R$
52-ugers interval
28,10 R$ – 36,89 R$

Følg ISAE3 i Fuolio

Se hvor meget ISAE3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

ISAE3 i tal

Markedsværdi
20,8 mia. R$
K/I
8,25
K/IV
1,05
Udbytteprocent (12 mdr.)
5,60%
Nettogæld/EBITDA
6,32

12-måneders udbytteprocenten for ISAE3 er 5,60%, under 5-års-gennemsnittet på 8,26%.

Kurshistorik for ISAE3

01.10.202501.10.2026
Sammenlign med

Risiko og afkast for ISAE3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal12 måneder36 måneder60 måneder
Afkast+11,81%+37,28%+34,34%
Volatilitet (årlig)13,45%16,99%16,11%
Største fald-9,91%-13,99%-16,51%
Positive måneder7/1220/3631/60

Hvad gav en investering i ISAE3?

1.000,00 R$ investeret den 01.10.2021 ville i dag være 1.343,45 R$ værd.

Værdi i dag i ISAE3
1.343,45 R$
Afkast i perioden
+34,34%
Afkast pr. år
+6,08%
I Ibovespa
1.803,37 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for ISAE3

Værdiansættelse

  • K/I
    8,25
  • K/IV
    1,05
  • EV/EBITDA
    10,31
  • EV/EBIT
    10,39
  • EV/Omsætning
    5,03
  • K/EBIT
    4,02
  • K/S
    1,95
  • K/OCF
    -16,74
  • K/FCF
    -30,63
  • Indtjeningsafkast
    9,63%
  • PEG-nøgletal
    —
  • Indtjening pr. aktie
    4,01 R$
  • Indre værdi pr. aktie
    31,51 R$

Gæld

  • Nettogæld
    32,9 mia. R$
  • Nettogæld/EBITDA
    6,32
  • Nettogæld/egenkapital
    1,46
  • Gæld/egenkapital
    1,54
  • Likviditetsgrad
    5,28
  • Likviditetsgrad 2
    5,22
  • Kontantgrad
    1,29

Effektivitet

  • Bruttomargin
    45,82%
  • EBITDA-margin
    48,78%
  • Driftsmargin
    48,44%
  • Nettomargin
    26,95%
  • Aktivernes omsætningshastighed
    0,21

Rentabilitet

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Vækst

  • Omsætnings-CAGR (5 år)
    21,86%
  • Indtjenings-CAGR (5 år)
    -4,37%
  • Omsætningsvækst (år)
    18,13%
  • Indtjeningsvækst (år)
    -30,03%
  • Omsætningsvækst (kvartal)
    30,64%
  • Indtjeningsvækst (kvartal)
    -13,25%

Hvad er den fair kurs for ISAE3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 33,03 R$.

Grahams fair kurs
53,29 R$
61,33% over kursen

√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs
44,21 R$
33,85% over kursen

2,65 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for ISAE3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal20252024202320222021202020192018
K/I9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
K/IV1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Udbytteafkast15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Indtjening pr. aktie3,72 R$5,31 R$4,31 R$3,43 R$4,58 R$5,10 R$2,68 R$2,86 R$
Indre værdi pr. aktie32,54 R$30,46 R$27,00 R$25,10 R$22,45 R$21,44 R$20,89 R$17,15 R$
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Bruttomargin39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
EBITDA-margin44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Nettomargin26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Nettogæld/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Regnskab for ISAE3

Post202520242023202220212020
Nettoomsætning9,4 mia. R$8 mia. R$6,2 mia. R$5,5 mia. R$5,5 mia. R$3,7 mia. R$
Vareforbrug-5,7 mia. R$-4,2 mia. R$-2,5 mia. R$-2,2 mia. R$-1,4 mia. R$-1,1 mia. R$
Bruttoresultat3,7 mia. R$3,7 mia. R$3,7 mia. R$3,3 mia. R$4,1 mia. R$2,6 mia. R$
EBITDA4,2 mia. R$5,2 mia. R$4 mia. R$3,5 mia. R$4,5 mia. R$4,4 mia. R$
EBIT4,1 mia. R$5,1 mia. R$3,9 mia. R$3,5 mia. R$4,4 mia. R$4,4 mia. R$
Finansielle poster-1,4 mia. R$-962,6 mio. R$-821,6 mio. R$-812,2 mio. R$-631 mio. R$-209,2 mio. R$
Resultat før skat2,8 mia. R$4,2 mia. R$3,1 mia. R$2,7 mia. R$3,8 mia. R$4,2 mia. R$
Skat-269,3 mio. R$-615,9 mio. R$-228,6 mio. R$-358,3 mio. R$-768,4 mio. R$-835,4 mio. R$
Nettoresultat2,4 mia. R$3,5 mia. R$2,8 mia. R$2,3 mia. R$3 mia. R$3,4 mia. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

ISAE3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

AktieK/IK/IVUdbytteprocent (12 mdr.)ROEMarkedsværdi
ISAE3Energia Brasil S.a8,251,055,60%12,71%20,8 mia. R$
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 mia. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 mia. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 mia. R$
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 mia. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 mia. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 mia. R$

Udbetaler ISAE3 udbytte?

Annoncerede udbetalinger
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Renter af egenkapital25.11.202607.12.20260,19 R$
Renter af egenkapital09.11.202607.12.20260,19 R$
Renter af egenkapital08.10.202607.12.20260,19 R$

Udbytteprocent pr. år

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,56%2026
Udbetalingshistorik
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Udbytte17.04.202629.04.20260,14 R$
Udbytte02.04.202629.04.20260,14 R$
Udbytte12.03.202629.04.20260,14 R$
Renter af egenkapital26.02.202631.03.20260,25 R$
Renter af egenkapital29.01.202625.02.20260,25 R$
Renter af egenkapital29.12.202528.01.20260,25 R$
Renter af egenkapital17.12.202530.12.20250,22 R$
Renter af egenkapital24.11.202512.12.20250,22 R$
Renter af egenkapital30.10.202528.11.20250,22 R$
Renter af egenkapital11.03.202521.03.20250,79 R$
Renter af egenkapital11.02.202521.02.20250,79 R$
Renter af egenkapital10.01.202521.01.20250,79 R$
Se alle 111 udlodninger
Tidligere udlodninger
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Renter af egenkapital09.01.202521.01.20252,36 R$
Renter af egenkapital13.12.202310.04.20241,96 R$
Renter af egenkapital13.12.202315.01.20240,24 R$
Renter af egenkapital26.12.202211.04.20231,06 R$
Udbytte22.12.202118.01.20220,17 R$
Renter af egenkapital22.12.202117.01.20220,17 R$
Renter af egenkapital03.11.202116.11.20210,78 R$
Udbytte03.11.202116.11.20210,53 R$
Udbytte06.07.202115.07.20210,50 R$
Udbytte30.03.202121.05.20210,80 R$
Udbytte25.02.202121.05.20210,81 R$
Udbytte16.12.202018.01.20210,18 R$
Renter af egenkapital16.12.202018.01.20210,66 R$
Udbytte04.11.202013.11.20200,52 R$
Udbytte06.07.202016.07.20200,15 R$
Renter af egenkapital16.04.202029.04.20200,23 R$
Renter af egenkapital13.12.201920.01.20200,16 R$
Udbytte08.11.201903.12.20190,45 R$
Renter af egenkapital08.11.201903.12.20190,34 R$
Renter af egenkapital02.08.201919.08.20190,56 R$
Renter af egenkapital06.12.201817.12.20183,59 R$
Udbytte06.12.201817.12.20183,84 R$
Udbytte05.06.201818.06.20184,62 R$
Udbytte17.04.201815.06.20180,51 R$
Udbytte17.11.201728.11.20172,22 R$
Udbytte01.06.201713.06.20170,82 R$
Udbytte02.12.201620.01.20170,83 R$
Udbytte21.06.201630.06.20160,67 R$
Udbytte25.11.201507.12.20151,39 R$
Udbytte06.05.201529.06.20150,19 R$
Udbytte26.05.201508.06.20150,69 R$
Udbytte24.11.201404.12.20141,02 R$
Renter af egenkapital12.08.201428.08.20140,20 R$
Udbytte01.04.201431.07.20140,20 R$
Renter af egenkapital23.12.201330.01.20141,31 R$
Udbytte29.06.201227.07.20120,64 R$
Renter af egenkapital29.06.201227.07.20120,42 R$
Renter af egenkapital16.04.201230.04.20120,42 R$
Udbytte16.01.201230.01.20121,11 R$
Renter af egenkapital16.01.201230.01.20120,42 R$
Renter af egenkapital10.10.201131.10.20110,40 R$
Udbytte10.10.201131.10.20111,14 R$
Udbytte06.07.201128.07.20111,06 R$
Udbytte29.04.201128.07.20110,11 R$
Renter af egenkapital06.04.201129.04.20110,43 R$
Udbytte06.04.201129.04.20111,19 R$
Udbytte14.01.201128.01.20110,74 R$
Renter af egenkapital14.01.201128.01.20110,42 R$
Renter af egenkapital07.10.201025.10.20100,42 R$
Udbytte07.10.201025.10.20100,96 R$
Renter af egenkapital07.07.201023.07.20100,41 R$
Udbytte07.07.201023.07.20100,42 R$
Udbytte04.05.201001.07.20100,51 R$
Renter af egenkapital08.04.201020.04.20100,41 R$
Udbytte08.04.201020.04.20100,86 R$
Udbytte11.01.201022.01.20101,07 R$
Renter af egenkapital15.12.200930.12.20090,41 R$
Renter af egenkapital06.10.200921.10.20090,41 R$
Udbytte06.10.200921.10.20090,69 R$
Udbytte06.07.200921.07.20090,41 R$
Renter af egenkapital22.06.200901.07.20090,43 R$
Udbytte15.04.200924.04.20090,71 R$
Renter af egenkapital13.04.200924.04.20090,42 R$
Udbytte12.01.200920.01.20090,82 R$
Renter af egenkapital12.12.200830.12.20080,40 R$
Udbytte09.10.200817.10.20080,37 R$
Renter af egenkapital09.10.200817.10.20080,40 R$
Renter af egenkapital08.07.200817.07.20080,39 R$
Udbytte08.07.200817.07.20080,97 R$
Udbytte10.04.200818.04.20080,45 R$
Renter af egenkapital31.03.200818.04.20080,41 R$
Udbytte21.01.200811.02.20081,14 R$
Renter af egenkapital13.12.200718.01.20080,26 R$
Renter af egenkapital05.11.200719.11.20071,34 R$
Udbytte01.10.200717.10.20071,16 R$
Udbytte10.07.200718.07.20071,61 R$
Udbytte20.04.200619.06.20060,65 R$
Renter af egenkapital28.12.200513.01.20060,60 R$
Renter af egenkapital23.06.200501.12.20050,36 R$
Renter af egenkapital22.09.200507.10.20050,64 R$
Renter af egenkapital02.12.200423.06.20050,32 R$
Renter af egenkapital20.05.200402.12.20040,18 R$
Renter af egenkapital18.09.200321.06.20040,53 R$
Renter af egenkapital22.05.200327.08.20030,46 R$
Udbytte25.04.200324.06.20030,09 R$
Renter af egenkapital26.12.200214.02.20030,33 R$
Renter af egenkapital04.07.200223.08.20020,36 R$
Udbytte26.04.200225.06.20020,22 R$
Renter af egenkapital18.12.200125.06.20020,08 R$
Renter af egenkapital05.07.200128.12.20010,21 R$
Udbytte24.04.200122.06.20010,06 R$
Renter af egenkapital21.12.200022.06.20010,21 R$
Udbytte16.04.2012—0,21 R$
Udbytte16.04.2012—0,33 R$
Renter af egenkapital06.07.2011—0,42 R$
Udbytte19.03.2007—0,41 R$
Udbytte19.03.2007—0,57 R$
Renter af egenkapital25.05.2006—0,18 R$
Renter af egenkapital03.10.2002—0,21 R$
Aktiesplit, sammenlægninger og fondsaktier
HændelseSidste handelsdagForhold
Aktiesplit05.04.20194 for 1
Sammenlægning14.08.20071 for 1000

Om Energia Brasil S.a

Sektor
Energia
Branche
Energia Elétrica
Noteringssegment
Niveau 1
Tag along
80,00%
Free float
66,45%
Udstedte aktier
238,17 mio. ordinære · 465,16 mio. præference
Gennemsnitlig daglig omsætning
103,7 t R$
Børsnoteret siden
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Investor-webside
AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
AktionærOrdinærePræferenceI alt
Isa Capital do Brasil S.A.Kontrollerende96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Spørgsmål om ISAE3

Hvad koster ISAE3 i dag?

ISAE3 står i 33,03 R$ (-3,08% på dagen), sidst handlet den 01.10.2026.

Hvor meget udbetalte ISAE3 i udbytte i 2025?

ISAE3 udbetalte 5,40 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 15,87%.

Hvornår er næste udbytte fra ISAE3?

Den næste annoncerede udbetaling er 0,19 R$ pr. aktie den 07.12.2026.

Hvad er K/I og K/IV for ISAE3?

ISAE3 handles til en K/I på 8,25 og en K/IV på 1,05.

Hvad har ISAE3 givet i afkast over 12 måneder?

ISAE3 gav et afkast på 11,81% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 13,45% og et største fald på -9,91%.

Hvilken sektor tilhører ISAE3?

Energia Brasil S.a tilhører sektoren Energia, branchen Energia Elétrica.