Opret en gratis konto

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

3,06 R$0,00% (0,00 R$)
Dagens interval
3,02 R$ – 3,09 R$
Dagens volumen
1,1 mio. R$
52-ugers interval
2,68 R$ – 4,22 R$

Følg MELK3 i Fuolio

Se hvor meget MELK3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

MELK3 i tal

Markedsværdi
631,2 mio. R$
K/I
5,32
K/IV
0,58
Udbytteprocent (12 mdr.)
13,62%
Nettogæld/EBITDA
3,81

12-måneders udbytteprocenten for MELK3 er 13,62%, under 5-års-gennemsnittet på 17,83%.

Kurshistorik for MELK3

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og afkast for MELK3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal12 måneder36 måneder60 måneder
Afkast-12,98%+28,86%+93,02%
Volatilitet (årlig)22,62%25,35%29,85%
Største fald-28,14%-28,14%-30,53%
Positive måneder6/1219/3632/60

Hvad gav en investering i MELK3?

1.000,00 R$ investeret den 01.10.2021 ville i dag være 1.930,20 R$ værd.

Værdi i dag i MELK3
1.930,20 R$
Afkast i perioden
+93,02%
Afkast pr. år
+14,07%
I Ibovespa
1.777,43 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for MELK3

Værdiansættelse

  • K/I
    5,32
  • K/IV
    0,58
  • EV/EBITDA
    8,56
  • EV/EBIT
    8,95
  • EV/Omsætning
    0,99
  • K/EBIT
    4,96
  • K/S
    0,55
  • K/OCF
    -2,64
  • K/FCF
    -4,16
  • Indtjeningsafkast
    11,17%
  • PEG-nøgletal
    0,43
  • Indtjening pr. aktie
    0,57 R$
  • Indre værdi pr. aktie
    5,27 R$

Gæld

  • Nettogæld
    507,2 mio. R$
  • Nettogæld/EBITDA
    3,81
  • Nettogæld/egenkapital
    0,42
  • Gæld/egenkapital
    0,67
  • Likviditetsgrad
    2,39
  • Likviditetsgrad 2
    2,39
  • Kontantgrad
    0,37

Effektivitet

  • Bruttomargin
    24,18%
  • EBITDA-margin
    11,61%
  • Driftsmargin
    11,10%
  • Nettomargin
    14,41%
  • Aktivernes omsætningshastighed
    0,40

Rentabilitet

  • ROE
    10,91%
  • ROA
    5,71%
  • ROIC
    6,17%
  • Payout
    72,50%

Vækst

  • Omsætnings-CAGR (5 år)
    13,50%
  • Indtjenings-CAGR (5 år)
    21,89%
  • Omsætningsvækst (år)
    8,58%
  • Indtjeningsvækst (år)
    57,02%
  • Omsætningsvækst (kvartal)
    -5,01%
  • Indtjeningsvækst (kvartal)
    12,38%

Hvad er den fair kurs for MELK3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 3,06 R$.

Grahams fair kurs
8,25 R$
169,68% over kursen

√(22,50 × 0,57 R$ × 5,27 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs
11,61 R$
279,37% over kursen

0,70 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for MELK3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal2025202420232022202120202019
K/I6,9910,269,538,1110,1837,62—
K/IV0,640,540,750,530,701,33—
EV/EBITDA11,507,718,656,486,9516,96—
Udbytteafkast53,40%11,27%12,81%4,72%6,98%——
Indtjening pr. aktie0,54 R$0,35 R$0,50 R$0,41 R$0,40 R$0,20 R$0,22 R$
Indre værdi pr. aktie5,90 R$6,63 R$6,42 R$6,23 R$5,77 R$5,76 R$2,43 R$
ROE9,21%5,22%7,84%6,51%6,92%3,55%9,09%
ROIC5,00%5,10%6,66%5,54%6,49%7,75%7,31%
Bruttomargin24,38%21,72%20,59%22,82%23,97%22,37%24,67%
EBITDA-margin9,40%7,94%8,56%7,45%8,50%9,91%10,45%
Nettomargin10,03%6,94%8,78%8,20%10,75%7,31%8,08%
Nettogæld/EBITDA4,03-1,25-1,12-2,44-5,92-10,802,07

Regnskab for MELK3

Post202520242023202220212020
Nettoomsætning1,1 mia. R$1 mia. R$1,2 mia. R$1 mia. R$771,8 mio. R$581,4 mio. R$
Vareforbrug-844,9 mio. R$-805,5 mio. R$-940 mio. R$-794,6 mio. R$-586,8 mio. R$-451,4 mio. R$
Bruttoresultat272,4 mio. R$223,5 mio. R$243,7 mio. R$234,9 mio. R$185 mio. R$130,1 mio. R$
EBITDA105 mio. R$81,7 mio. R$101,3 mio. R$76,7 mio. R$65,6 mio. R$57,6 mio. R$
EBIT100,7 mio. R$77,5 mio. R$96,7 mio. R$72,7 mio. R$60,9 mio. R$54,7 mio. R$
Finansielle poster83,5 mio. R$86,9 mio. R$85,6 mio. R$76 mio. R$39 mio. R$15,3 mio. R$
Resultat før skat184,2 mio. R$164,4 mio. R$182,3 mio. R$148,8 mio. R$99,9 mio. R$70 mio. R$
Skat-34,1 mio. R$-27,6 mio. R$-30,4 mio. R$-23,2 mio. R$-13,6 mio. R$-12,8 mio. R$
Nettoresultat112,1 mio. R$71,4 mio. R$103,9 mio. R$84,4 mio. R$82,9 mio. R$42,5 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

MELK3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

AktieK/IK/IVUdbytteprocent (12 mdr.)ROEMarkedsværdi
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5,320,5813,62%10,91%631,2 mio. R$
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mia. R$
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mia. R$
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 mia. R$
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 mia. R$
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 mio. R$
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-1,151,850,00%-160,82%348,4 mio. R$

Udbetaler MELK3 udbytte?

Annoncerede udbetalinger
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Udbytte29.04.202631.12.20260,10 R$

Udbytteprocent pr. år

  • 6,98%2021
  • 4,72%2022
  • 12,81%2023
  • 11,27%2024
  • 53,40%2025
  • 0,00%2026
Udbetalingshistorik
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Udbytte16.12.202529.12.20250,07 R$
Udbytte16.12.202529.12.20250,25 R$
Udbytte25.06.202504.07.20250,11 R$
Udbytte29.04.202504.07.20250,14 R$
Udbytte18.03.202528.03.20250,73 R$
Andet18.03.202528.03.20250,73 R$
Udbytte16.12.202427.12.20240,20 R$
Udbytte29.04.202405.06.20240,20 R$
Udbytte28.04.202331.12.20230,16 R$
Udbytte15.12.202327.12.20230,09 R$
Udbytte04.10.202317.10.20230,20 R$
Udbytte28.04.202301.06.20230,11 R$
Se alle 19 udlodninger
Tidligere udlodninger
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Udbytte16.11.202211.01.20230,05 R$
Udbytte18.08.202201.09.20220,03 R$
Udbytte19.05.202209.06.20220,03 R$
Udbytte25.04.202230.05.20220,09 R$
Udbytte22.12.202130.12.20210,07 R$
Udbytte16.11.202124.11.20210,21 R$
Udbytte26.04.202131.05.20210,01 R$

Om Melnick Desenvolvimento Imobiliário

Sektor
Construção e Imobiliário
Branche
Incorporações
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
72,66%
Udstedte aktier
206,27 mio. ordinære
Gennemsnitlig daglig omsætning
1,2 mio. R$
Børsnoteret siden
28.09.2020
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

Investor-webside
AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
AktionærOrdinærePræferenceI alt
MELPAR INVEST LTDA49,44%0,00%49,44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15,99%0,00%15,99%
Outros32,99%0,00%32,99%
Ações Tesouraria1,57%0,00%1,57%

Spørgsmål om MELK3

Hvad koster MELK3 i dag?

MELK3 står i 3,06 R$ (0,00% på dagen), sidst handlet den 30.09.2026.

Hvor meget udbetalte MELK3 i udbytte i 2025?

MELK3 udbetalte 2,03 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 53,40%.

Hvornår er næste udbytte fra MELK3?

Den næste annoncerede udbetaling er 0,10 R$ pr. aktie den 31.12.2026.

Hvad er K/I og K/IV for MELK3?

MELK3 handles til en K/I på 5,32 og en K/IV på 0,58.

Hvad har MELK3 givet i afkast over 12 måneder?

MELK3 gav et afkast på -12,98% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 22,62% og et største fald på -28,14%.

Hvilken sektor tilhører MELK3?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário tilhører sektoren Construção e Imobiliário, branchen Incorporações.