B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,44 R$+2,08% (0,07 R$)Opdateret 30.09.2026, 18.31

Dagens interval: 3,40 R$ – 3,52 R$
Dagens volumen: 3,6 mio. R$
52-ugers interval: 2,81 R$ – 4,32 R$

Følg MTRE3 i Fuolio

Se hvor meget MTRE3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

MTRE3 i tal

Markedsværdi: 363,9 mio. R$

K/I: 5,54

K/IV: 0,35

Udbytteprocent (12 mdr.): 11,68%

Nettogæld/EBITDA: 3,57

12-måneders udbytteprocenten for MTRE3 er 11,68%, over 5-års-gennemsnittet på 10,12%.

Kurshistorik for MTRE3

01.10.202530.09.2026

Sammenlign med

Risiko og afkast for MTRE3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal	12 måneder	36 måneder	60 måneder
Afkast	+2,96%	+27,91%	-0,74%
Volatilitet (årlig)	23,30%	42,37%	56,32%
Største fald	-25,86%	-48,87%	-54,21%
Positive måneder	8/12	19/36	29/60

Hvad gav en investering i MTRE3?

Investeret beløb

1.000,00 R$ investeret den 01.10.2021 ville i dag være 992,61 R$ værd.

Værdi i dag i MTRE3: 992,61 R$

Afkast i perioden: -0,74%

Afkast pr. år: -0,15%

I Ibovespa: 1.777,43 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for MTRE3

Værdiansættelse

K/I
5,54
K/IV
0,35
EV/EBITDA
6,13
EV/EBIT
7,76
EV/Omsætning
0,78
K/EBIT
3,24
K/S
0,33
K/OCF
2,39
K/FCF
-69,10
Indtjeningsafkast
12,89%
PEG-nøgletal
0,38
Indtjening pr. aktie
0,62 R$
Indre værdi pr. aktie
9,69 R$

Gæld

Nettogæld
507,6 mio. R$
Nettogæld/EBITDA
3,57
Nettogæld/egenkapital
0,47
Gæld/egenkapital
0,67
Likviditetsgrad
2,74
Likviditetsgrad 2
1,54
Kontantgrad
0,30

Effektivitet

Bruttomargin
27,86%
EBITDA-margin
12,75%
Driftsmargin
10,08%
Nettomargin
8,88%
Aktivernes omsætningshastighed
0,46

Rentabilitet

ROE
6,40%
ROA
4,11%
ROIC
5,67%
Payout
64,76%

Vækst

Omsætnings-CAGR (5 år)
15,27%
Indtjenings-CAGR (5 år)
4,27%
Omsætningsvækst (år)
-10,56%
Indtjeningsvækst (år)
9,27%
Omsætningsvækst (kvartal)
-2,24%
Indtjeningsvækst (kvartal)
14,28%

Hvad er den fair kurs for MTRE3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 3,44 R$.

Grahams fair kurs: 11,63 R$; 238,14% over kursen

√(22,50 × 0,62 R$ × 9,69 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs: 8,05 R$; 133,92% over kursen

0,48 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for MTRE3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
K/I	7,32	6,24	7,21	11,02	35,88	37,22	—	—
K/IV	0,37	0,29	0,63	0,38	0,88	1,78	—	—
EV/EBITDA	7,18	6,20	9,88	11,99	15,95	26,73	—	—
Udbytteafkast	13,72%	8,70%	12,32%	9,02%	6,85%	—	—	—
Indtjening pr. aktie	0,51 R$	0,47 R$	0,85 R$	0,33 R$	0,23 R$	0,46 R$	0,30 R$	0,15 R$
Indre værdi pr. aktie	9,98 R$	9,85 R$	9,70 R$	9,49 R$	9,41 R$	9,52 R$	0,60 R$	0,38 R$
ROE	5,09%	4,72%	8,81%	3,47%	2,44%	4,80%	50,45%	38,63%
ROIC	4,51%	4,35%	5,76%	2,61%	3,36%	11,47%	23,73%	13,09%
Bruttomargin	25,77%	23,82%	19,87%	29,19%	34,10%	33,98%	31,82%	35,33%
EBITDA-margin	11,38%	9,52%	12,13%	7,20%	7,93%	9,80%	14,02%	15,32%
Nettomargin	5,10%	4,17%	9,76%	4,59%	4,24%	11,75%	10,25%	10,36%
Nettogæld/EBITDA	3,90	3,47	4,08	4,96	-3,22	-17,89	2,00	4,01

Regnskab for MTRE3

Post	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsætning	1,1 mia. R$	1,2 mia. R$	926,4 mio. R$	758,6 mio. R$	574 mio. R$	411,3 mio. R$
Vareforbrug	-783,1 mio. R$	-898,5 mio. R$	-742,3 mio. R$	-537,2 mio. R$	-378,3 mio. R$	-271,5 mio. R$
Bruttoresultat	271,8 mio. R$	281 mio. R$	184,1 mio. R$	221,4 mio. R$	195,7 mio. R$	139,8 mio. R$
EBITDA	120 mio. R$	112,3 mio. R$	112,3 mio. R$	54,7 mio. R$	45,5 mio. R$	40,3 mio. R$
EBIT	90,1 mio. R$	85,6 mio. R$	104,2 mio. R$	49,3 mio. R$	40,5 mio. R$	38,1 mio. R$
Finansielle poster	12,5 mio. R$	10,1 mio. R$	11,6 mio. R$	5,8 mio. R$	-1,6 mio. R$	18,8 mio. R$
Resultat før skat	102,6 mio. R$	95,8 mio. R$	115,8 mio. R$	55,2 mio. R$	38,9 mio. R$	56,9 mio. R$
Skat	-24,5 mio. R$	-26,2 mio. R$	-20,9 mio. R$	-17,9 mio. R$	-11,5 mio. R$	-7,8 mio. R$
Nettoresultat	53,8 mio. R$	49,2 mio. R$	90,4 mio. R$	34,8 mio. R$	24,3 mio. R$	48,3 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

MTRE3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

Aktie	K/I	K/IV	Udbytteprocent (12 mdr.)	ROE	Markedsværdi
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações	5,54	0,35	11,68%	6,40%	363,9 mio. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 mia. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 mia. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 mia. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 mia. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 mia. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 mia. R$

Udbetaler MTRE3 udbytte?

Udbytteprocent pr. år

6,85%2021
9,02%2022
12,32%2023
8,70%2024
13,72%2025
9,48%2026

Udbetalingshistorik
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Udbytte	08.09.2026	18.09.2026	0,03 R$
Udbytte	12.08.2026	21.08.2026	0,03 R$
Udbytte	15.07.2026	24.07.2026	0,03 R$
Udbytte	01.06.2026	12.06.2026	0,04 R$
Udbytte	18.05.2026	28.05.2026	0,04 R$
Udbytte	13.05.2026	25.05.2026	0,04 R$
Udbytte	12.03.2026	26.03.2026	0,03 R$
Udbytte	26.01.2026	04.02.2026	0,04 R$
Udbytte	22.12.2025	07.01.2026	0,04 R$
Udbytte	18.11.2025	02.12.2025	0,04 R$
Udbytte	21.10.2025	04.11.2025	0,04 R$
Udbytte	18.09.2025	03.10.2025	0,04 R$

Se alle 39 udlodninger

Tidligere udlodninger
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Udbytte	18.08.2025	03.09.2025	0,05 R$
Udbytte	17.07.2025	04.08.2025	0,05 R$
Udbytte	16.06.2025	03.07.2025	0,05 R$
Udbytte	20.05.2025	04.06.2025	0,04 R$
Udbytte	16.04.2025	05.05.2025	0,04 R$
Udbytte	21.03.2025	03.04.2025	0,04 R$
Udbytte	20.02.2025	06.03.2025	0,05 R$
Udbytte	23.01.2025	04.02.2025	0,05 R$
Udbytte	19.12.2024	03.01.2025	0,05 R$
Udbytte	21.11.2024	02.12.2024	0,04 R$
Udbytte	24.10.2024	04.11.2024	0,04 R$
Udbytte	23.09.2024	02.10.2024	0,04 R$
Udbytte	22.08.2024	02.09.2024	0,03 R$
Udbytte	19.07.2024	01.08.2024	0,03 R$
Udbytte	20.06.2024	01.07.2024	0,03 R$
Udbytte	23.05.2024	03.06.2024	0,03 R$
Udbytte	24.04.2024	06.05.2024	0,03 R$
Udbytte	14.08.2023	23.08.2023	0,50 R$
Udbytte	18.05.2023	29.05.2023	0,17 R$
Udbytte	24.03.2023	04.04.2023	0,09 R$
Udbytte	16.11.2022	28.11.2022	0,12 R$
Udbytte	16.09.2022	28.09.2022	0,04 R$
Udbytte	18.05.2022	27.05.2022	0,07 R$
Udbytte	07.03.2022	16.03.2022	0,10 R$
Udbytte	17.11.2021	25.11.2021	0,12 R$
Udbytte	05.05.2021	14.05.2021	0,43 R$
Udbytte	05.05.2021	14.05.2021	0,01 R$

Om Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Sektor: Construção e Imobiliário
Branche: Incorporações
Noteringssegment: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 59,62%
Udstedte aktier: 105,77 mio. ordinære
Gennemsnitlig daglig omsætning: 2,2 mio. R$
Børsnoteret siden: 05.02.2020
CNPJ: 07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Investor-webside

AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
Aktionær	Ordinære	Præference	I alt
FABRICIO MITREKontrollerende	22,43%	0,00%	22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAKontrollerende	9,90%	0,00%	9,90%
Clube de Investimento Padova	7,80%	0,00%	7,80%
JORGE MITREKontrollerende	3,27%	0,00%	3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI	1,62%	0,00%	1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Kontrollerende	1,34%	0,00%	1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	0,48%	0,00%	0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO	0,47%	0,00%	0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA	0,26%	0,00%	0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI	0,21%	0,00%	0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA	0,15%	0,00%	0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF	0,13%	0,00%	0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA	0,12%	0,00%	0,12%
Outros	51,85%	0,00%	51,85%

Spørgsmål om MTRE3

Hvad koster MTRE3 i dag?

MTRE3 står i 3,44 R$ (2,08% på dagen), sidst handlet den 30.09.2026.

Hvor meget udbetalte MTRE3 i udbytte i 2025?

MTRE3 udbetalte 0,51 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 13,72%.

Hvad er K/I og K/IV for MTRE3?

MTRE3 handles til en K/I på 5,54 og en K/IV på 0,35.

Hvad har MTRE3 givet i afkast over 12 måneder?

MTRE3 gav et afkast på 2,96% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 23,30% og et største fald på -25,86%.

Hvilken sektor tilhører MTRE3?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações tilhører sektoren Construção e Imobiliário, branchen Incorporações.